Организация оказывает услуги, услуги оплачиваются по счетам. Счет может быть оформлен как отдельным договором, а может идти и в рамках существующего договора. При оплатах возникает путаница, и бухгалтер может повесить оплату на уже оплаченную реализацию. В конце месяца на сч 62.02 скапливаются авансы, которых по идее не должно быть. При этом есть вероятность, что этот аванс закроется в следующем месяце. Иногда возникают ситуации когда сч 62 в разрезе Контрагентов и договоров красивый, а в разрезе Контрагентов, договоров и документов расчетов - "одна краснота".
Для бухгалтерии была написана обработка по исправлению этих ситуаций. Принцип работы:
- Собирается дебиторка/кредиторка по сч 62 на конец предыдущего месяца и на контрольную дату (обычно день перед закрытием месяца)
- Отбираются записи, где на конец месяца и на контрольную дату дебиторка и кредиторка не равны 0;
- Проводится анализ, и авансы сч 62, которые висят и на контрольную дату и на конец месяца, списываются документом Корректировка долга (Проведение взаимозачёта). Взаимозачётом проходит минимально возможная сумма
В обработке есть возможность как обработать все ситуации сразу, так и по отдельным контрагентам (кнопка "закрыть авансы сч 62 текущей строки").
Работает на 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.33).
