Убрали НДС из всех операций, где налог влияет на прибыль. Учли это во всех нужных регистрах и отчётах, сделали нужные проводки. Так как расширение влияет на расчёт прибыли, мы особенно внимательно отнеслись к его тестированию. Проверили всё на фреймворке Vanessa Automation. Это позволяет избежать ошибок и защищает учёт.
1С:УНФ непривычно учитывает НДС: как расход, специальным документом Начисление налогов. Подробности о типовой логике расчета себестоимости в УНФ можно нагуглить, информация доступна.
Расширение подходит только для сферы оптовой торговли и производства.
Подойдет компаниям, которым важно видеть корректную себестоимость без учета НДС и типовой механизм расчета себестоимости в УНФ не подходит.
Видеобзор решения
А это для тех, кто любит читать =)
Рассмотрим работу расширения подробнее на простом примере:
купили товар за 12 000, в том числе НДС
продали его за 120 000, в том числе НДС
Технические требования
Обработка тестировалась на актуальных версиях типовых конфигураций:
1С:УНФ (1.6.26) и выше
1С:Управление нашей фирмой 3.0.6.171
Код обработки открыт.
Для учета индивидуальных нюансов и доработки для работы в измененных конфигурациях работа оплачивается по часам.
НАЧАЛО РАБОТЫ С РАСШИРЕНИЕМ
Расширение не нужно настраивать, оно все делает автоматически: добавляет нужные счета учета, регистры.
Основной сценарий работы — это перерасчет НДС с начала учета в программе (подключили расширение и перепровели все документы)
Если вам требуется переход на учет без НДС не с начала работы в программе, а с какого-то определенного периода, это может быть трудозатратно — потребуется проект внедрения новой функциональности. Об этом мы сможем проговорить отдельно при необходимости.
РАБОТА РАСШИРЕНИЯ С ТОВАРАМИ
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА С НДС
Мы купили товар за 12 000 рублей с НДС, соответственно, 2 000 рублей НДС мы бы хотели не включать в себестоимость товара.
Посмотрим на движения документа. Видим, что в основной учетный регистр себестоимости Запасы и затраты попала сумма без НДС.
А в долги с поставщиком попала верная сумма 12 000 рублей.
С точки зрения баланса все тоже хорошо, отражена дополнительная проводка на новый счет Расчеты по НДС. Если сравнивать с бухгалтерским учетом, то этот счет похож на 68.02 (с одной лишь разницей, что на этом счете будет отражаться НДС только по простым закупочным и продажным операциям. Сумму для уплаты НДС считать УНФ мы не учили =) Ее по-прежнему нужно считать в 1С:Бухгалтерии или спрашивать у бухгалтера.
Кстати, мы добавили в документы еще одно дополнительное движение в регистр
Эта табличка как раз и отражает факт, что раз вы купили что-то с НДС, то теперь бюджет это должен вам вернуть (ага, размечтался, прим. редактора).
Если будет реализация с НДС, то в этот регистр будет Приходная запись. Далее мы не будем рассматривать эти движения, чтобы не усложнять повествование.
Расчеты по налогам.
ПРОДАЖА ТОВАРА С НДС
Давайте теперь продадим этот товар покупателю за 120 000 рублей (с НДС):
И рассмотрим внимательно все движения документа в регистры, которые важны для понимания прибыли в УНФ.
Регистр Продажи
По нему мы видим, что зафиксировалась продажа товара с учетом НДС и отдельно сумма НДС. Во второй записи регистра мы видим себестоимость купленного товара — 10 000 рублей. И она без НДС! (в отличие от типовой логики УНФ).
Регистр Расчеты с покупателями
В этом регистре отражается полная сумма долга покупателя:
Регистр Запасы и затраты
Регистр себестоимости списывает сумму у товара без НДС (соответственно тому,
что отражено в регистре Продажи)
Регистр Доходы и Расходы
В таблице доходов и расходов (по которой строится PnL) мы тоже пишем
правильные цифры. Добавляем НДС в расходы.
Регистр Управленческий
С точки зрения баланса у нас тоже все хорошо, помимо счета Расчеты по НДС у нас появляется счет Расходы по НДС. С точки зрения бухгалтерской логики этот счет похож на 90.03.
ИТОГ: Расширение позволяет получить прибыль, валовую прибыль, себестоимость без НДС.
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ НДС
Благодаря расширению можно получить красивый отчет по валовой прибыли
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЕЗ НДС
И в отчёте по прибыли мы тоже видим корректный результат.
В схеме с производством все выглядит аналогично, т.к. себестоимость собирается из материалов и затрат из которых уже выделен НДС.
ДОКУМЕНТЫ, В КОТОРЫХ ПРОРАБОТАН УЧЁТ НДС
Приходная накладная
Дополнительные расходы
Авансовый отчет (услуги)
Корректировка поступления
Расходная накладная
Расходы при импорте
Отчет о переработке
Отчет переработчика
Заказ-наряд
Ввод начальных остатков
Если вашего документа нет в списке поддерживаемых, но вы занимаетесь оптовой торговлей или производством при покупке доработаем функционал для вас бесплатно.
Инструкция по установке
Доработка выполнена в форме расширения и устанавливается через меню Компания — Администрирование — Печатные формы, отчёты и обработки — Расширение возможностей программы
Расширение доступно и для облачной версии 1С:ФРЕШ в магазине расширений.
Добавили исключение НДС во входящих услугах для Незавершенного производства и Косвенных затрат
Версия 2.6 (УНФ 1.6.27)
Добавили исключение НДС в авансовых отчетах для Незавершенного производства и Косвенных затрат
Версия 2.9 (УНФ 1.6.27)
Исключили НДС из Отчета переработчика
Поддержали сценарий Корректировка поступления в сторону уменьшения
Поддержали сценарий Авансовый отчет (услуги)
Поддержали сценарий Передача в переработку
Версия 3.2 (УНФ 1.6.27)
Исправили выявленные ошибки
Убрали НДС из документа Акт выполненных работ
Версия 3.3 (УНФ 1.6.27)
Исправили выявленные ошибки
Версия 3.6 (УНФ 1.6.27)
Исправили в проводках заполнение Суммы Вал
Версия 3.7 (УНФ 3.0.1)
Адаптировали доработку к УНФ 3.0
Доработали первоначальное заполнение
Версия 4.0 (УНФ 3.0.1)
Доработали механизмы для учета валютных операций
Поддержали валюту учета отличную от рублей
Версия 5.0 (УНФ 3.0.1)
Доработали механизмы при учете по ораганизации-компании
Версия 6.1 (УНФ 3.0.2)
Адаптировали доработку к УНФ 3.0.2
Версия 6.2 (УНФ 3.0.2)
Исправлена ошибка, которая возникала, если в Приходной накладной одновременно были и товары и услуги
Версия 6.3 (УНФ 3.0.2)
Поддержали сценарий Заказ-наряд
Версия 6.4 (УНФ 3.0.2)
Поддержали сценарий Отчет о переработке
Версия 6.5 (УНФ 3.0.2)
Поддержали сценарий включения услуг в стоимость запасов в Приходной накладной
Поддержали сценарий Отчет переработчика со типом структурной единицы - Склад
Версия 7.1 (УНФ 3.0.2)
Улучшили первоначальный запуск разработки. Теперь вид налога "НДС" создается автоматически, если он не найден в базе.
Версия 7.3 (УНФ 3.0.2)
Исправлены выявленные проблемы
Версия 7.7 (УНФ 3.0.2)
Исправлены выявленные проблемы
Версия 8.0 (УНФ 3.0.2)
Если в авансовом отчете счет-фактура не получена, то сумма НДС относится на расходы
Версия 8.1 (УНФ 3.0.2)
Улучшено выделение НДС в документе "Поступление доп. расходов"
Версия 9.0 (УНФ 3.0.2)
Выделили НДС в документе "Ввод начальных остатков"
Версия 9.1 (УНФ 3.0.2)
Исправлена ошибка в документах "Авансовый отчет" и "Поступление доп. расходов" в проводке начисления НДС в случае использования учета по Компании. Рекомендуем установить новую версию и перепровести эти документы, если у вас такая ситуация.
Исправлено исключение НДС из Корректировки поступления (в некоторых случаях могло работать некорректно)
Исправлено исключение НДС из Отчета переработчика (в некоторых случаях могло работать некорректно)
Версия 11.1 (УНФ 3.0.4)
Исправлены выявленные проблемы
Версия 11.2 (УНФ 3.0.4)
Исправлена проблема в приходной накладной в случае одновременного наличия и товаров и услуг, которые не включаются в себестоимость
Версия 11.4 (УНФ 3.0.4)
Исправлены выявленные ошибки
Версия 11.7 (УНФ 3.0.4)
Доработана возможность исключения НДС из отчета переработчика в обоих вариантах разнесения услуги (в шапке или в табличной части)
Исправлена проблема расчета НДС в управленческом регистре в случае сложных курсов валют
Версия 11.10 (УНФ 3.0.4)
Исправлены выявленные ошибки
Версия 11.12 (УНФ 3.0.5)
Расширение адаптировано к версии УНФ 3.0.5. Внимание! В 3.0.5 разработчики сделали собственный функционал исключения НДС из себестоимости. Переходить на него пока не рекомендуем, обычно в новом типовом функционале наблюдаются ошибки. В том числе от 1С нет методики перехода от учета с НДС на без НДС. Предварительно, кажется, что нужно выполнять много исправлений для подобного перехода. Поэтому принято решение поддержать версию 3.0.5 в нашем расширении. Решение о поддержке следующих релизов будет принято позднее.
Версия 11.15 (УНФ 3.0.5)
Исправлены выявленные ошибки
Версия 11.16 (УНФ 3.0.5)
Исправлены выявленные ошибки
Версия 11.17 (УНФ 3.0.5)
Исправление выявленных ошибок
Версия 11.19 (УНФ 3.0.5)
Исключили НДС в корректировках реализации
Исключили НДС в сценарии возврата товара от покупателя
Версия 12.1 (3.0.6)
Расширение актуализировано до 3.0.6
Поддержали сценарии корректировки реализации и возвратов от покупателя
Версия 12.3 (3.0.6)
Исправлена ошибка исключения НДС в Возврате товаров от покупателя
Добавлена возможность исключить НДС из Выручки (В отчете Доходы и Расходы)
Версия 12.6 (3.0.6.145)
Расширение адаптировано к версии УНФ 3.0.6.145
Версия 12.7 (3.0.6.160)
Расширение адаптировано к версии УНФ 3.0.6.160
Версия 12.8 (3.0.6.171)
Адаптация к версии 3.0.6.171
Версия 13.0 (3.0.7)
Разработка адаптирована к версии 3.0.7
Версия 13.8 (3.0.9)
Адаптация к 3.0.9
Улучшение исключения НДС в частных случаях
Версия 13.14 (3.0.10)
Адаптация к 3.0.10
Добавлено исключение НДС в возврате поставщику
Версия 13.16 (3.0.12)
Адаптация к версии 3.0.12
Версия 13.19 (3.0.13)
Адаптация к версии 3.0.13
Версия 13.20 (3.0.13)
Адаптация
Отзывы
Антон Борисов, Директор ООО ТрайТонРу
Наша компания продаёт импортируемые товары из ЕС, а так же товары из стран списка ЕАЭС. Для учёта используем 1С УНФ, и к сожалению типовая система учёта в УНФ накладывает НДС на себестоимость. В случае с импортом из ЕС налоги и пошлины сразу же распределяются на себестоимость товара при добавлении ГТД в базу. Но в случае с товарами из ЕАЭС такого не происходит в связи с отсутствием как таковой ГТД. А значит получаем не верную общую себестоимость, где-то с НДС, где-то без. И никакие формулы в отчётах тут не помогут, либо всю номенклатуру делить на разные отчёты, далее сводить в одну таблицу, но кому захочется этим каждый раз заниматься, ведь хочется видеть реальную картину ежеминутно.
К нашему счастью нашли расширение «Убираем НДС из прибыли в 1С:УНФ» Чувство, что его сделали специально для нас! Как выяснилось, расширение писалось под задачи одной компании, но его решили развивать дальше и сделать универсальным для всех, кто работает в УНФ. При установке обнаружили небольшие недоработки, которые быстро поправили и выпустили новую версию. Никакого НДС в себестоимости, честная валовая прибыль в отчётах, красота! Спасибо разработчикам, ведь за незначительную сумму избавляют от головной боли целую компанию :)
Техническая поддержка
В случае возникновения ошибок рекомендуем ознакомиться с описанием и документацией программы. Если не нашли решения своей проблемы в документации или решение не помогает - тогда создайте обращение по инструкции ниже:
Контакты, номер заказа, подробное описание вопроса
Напишите порядок ваших действий с программой, приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке
Точную конфигурацию 1С, версии платформы, инструмента, СУБД
3
Дождаться ответа
Время ответа до 24 часов в рабочее время
Внимание! Техническая поддержка предоставляется исключительно в рамках переписки по обращению. В некоторых случаях для диагностики ошибок и/или вопросов, связанных с особенностями использования продукта в информационных базах покупателя, может потребоваться дополнительная платная диагностика с организацией удаленного доступа к информационной базе. Стоимость уточняется индивидуально.
Остались вопросы?
Для получения дополнительной информации и помощи в настройке модуля под нужды вашего бизнеса — оставьте заявку
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
Управление нашей фирмой, редакция 3.0, релизы 3.0.13.210, 3.0.6.171
Внешний отчет показывает себестоимость реализованной продукции в разузлованном виде, как с выделением входящих в нее полуфабрикатов любых уровней, так и свернутый до статей затрат и материалов, видов работ. Отчет работает независимо от мето...
Готовый модуль для управленческого учета по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0. Ведите список проектов, привязывайте проекты к документам, контролируйте доходы и расходы в разрезе каждого проекта в 1С.
Расширение для 1С, которое реализует ключевые функции MES-системы прямо в вашей конфигурации.
Вы получите инструменты для планирования производства, управления ресурсами, формирования заданий цехам и анализа выпуска продукции. Интеграция ...
Если при работе с 1С:Управление нашей фирмой вы не контролируете отрицательные остатки, в какой-то момент они начнут контролировать вас.
Расширение позволяет контролировать остатки не на актуальную дату (как задумано в УНФ), а на дату пр...
Учет и план-фактный анализ по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0. Доходы, расходы, продажи, закупки, движение денег и товаров в разрезе проектов, в сравнении плановых и фактических показателей. Решение использует данные бухгалтерской программы, ...
Данный отчет показывает себестоимость выпущенной продукции с разузлованием полуфабрикатов любых уровней, входящих в ее состав, до статей затрат и материалов. Отчет работает независимо от метода оценки стоимости товаров и подходит для любых ...
Конкурсные процедуры поставщика - это модуль для 1С:УТ, КА и ERP, предназначенный для автоматизации учета и управления тендерной деятельностью. Решение позволяет сократить время на подготовку документов, снизить риск ошибок, увеличить колич...
Данный отчет показывает себестоимость остатков на складах: продукции, полуфабрикатов и прочих ТМЦ в разузлованном виде, по статьям калькуляции, по статьям затрат, материалам, видам работ и с выделением дополнительных расходов, таких как: до...
Решение позволяет описать собственные правила расчета показателей бухгалтерской отчетности (баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств) и произвольной управленческой отчетности с помощью формул, и использов...
Отчет в 1С:ERP по заказам и производству предназначен для анализа фактического расхода материалов (полуфабрикатов) на выпуск готовой продукции (полуфабрикатов), с возможностью сопоставить данный расход с нормативным расходом из спецификаций...
Регистр Доходы и Расходы
