1С:УНФ непривычно учитывает НДС: как расход, специальным документом Начисление налогов. Подробности о типовой логике расчета себестоимости в УНФ можно нагуглить, информация доступна.
Видеобзор решения
А это для тех, кто любит читать =)
Рассмотрим работу расширения подробнее на простом примере:
- купили товар за 12 000, в том числе НДС
- продали его за 120 000, в том числе НДС
РАБОТА РАСШИРЕНИЯ С ТОВАРАМИ
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА С НДС
Мы купили товар за 12 000 рублей с НДС, соответственно, 2 000 рублей НДС мы бы хотели не включать в себестоимость товара.
Посмотрим на движения документа. Видим, что в основной учетный регистр себестоимости Запасы и затраты попала сумма без НДС.
А в долги с поставщиком попала верная сумма 12 000 рублей.
С точки зрения баланса все тоже хорошо, отражена дополнительная проводка на новый счет Расчеты по НДС. Если сравнивать с бухгалтерским учетом, то этот счет похож на 68.02 (с одной лишь разницей, что на этом счете будет отражаться НДС только по простым закупочным и продажным операциям. Сумму для уплаты НДС считать УНФ мы не учили =) Ее по-прежнему нужно считать в 1С:Бухгалтерии или спрашивать у бухгалтера.
Кстати, мы добавили в документы еще одно дополнительное движение в регистр
Эта табличка как раз и отражает факт, что раз вы купили что-то с НДС, то теперь бюджет это должен вам вернуть (ага, размечтался, прим. редактора).
Если будет реализация с НДС, то в этот регистр будет Приходная запись. Далее мы не будем рассматривать эти движения, чтобы не усложнять повествование.
Расчеты по налогам.
ПРОДАЖА ТОВАРА С НДС
Давайте теперь продадим этот товар покупателю за 120 000 рублей (с НДС):
И рассмотрим внимательно все движения документа в регистры, которые важны для понимания прибыли в УНФ.
Регистр Продажи
По нему мы видим, что зафиксировалась продажа товара с учетом НДС и отдельно сумма НДС. Во второй записи регистра мы видим себестоимость купленного товара — 10 000 рублей. И она без НДС! (в отличие от типовой логики УНФ).
Регистр Расчеты с покупателями
В этом регистре отражается полная сумма долга покупателя:
Регистр Запасы и затраты
Регистр себестоимости списывает сумму у товара без НДС (соответственно тому,
что отражено в регистре Продажи)
Регистр Доходы и Расходы
В таблице доходов и расходов (по которой строится PnL) мы тоже пишем
правильные цифры. Добавляем НДС в расходы.
Регистр Управленческий
С точки зрения баланса у нас тоже все хорошо, помимо счета Расчеты по НДС у нас появляется счет Расходы по НДС. С точки зрения бухгалтерской логики этот счет похож на 90.03.
ИТОГ: Расширение позволяет получить прибыль, валовую прибыль, себестоимость без НДС.
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ НДС
Благодаря расширению можно получить красивый отчет по валовой прибыли
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЕЗ НДС
И в отчёте по прибыли мы тоже видим корректный результат.
В схеме с производством все выглядит аналогично, т.к. себестоимость собирается из материалов и затрат из которых уже выделен НДС.
ДОКУМЕНТЫ, В КОТОРЫХ ПРОРАБОТАН УЧЁТ НДС
- Приходная накладная
- Дополнительные расходы
- Авансовый отчет (услуги)
- Корректировка поступления
- Расходная накладная
- Расходы при импорте
- Отчет о переработке
- Отчет переработчика
- Заказ-наряд
- Ввод начальных остатков
Если вашего документа нет в списке поддерживаемых, но вы занимаетесь оптовой торговлей или производством при покупке доработаем функционал для вас бесплатно.
НАЧАЛО РАБОТЫ С РАСШИРЕНИЕМ
Расширение не нужно настраивать, оно все делает автоматически: добавляет нужные счета учета, регистры.
Основной сценарий работы — это перерасчет НДС с начала учета в программе (подключили расширение и перепровели все документы)
Если вам требуется переход на учет без НДС не с начала работы в программе, а с какого-то определенного периода, это может быть трудозатратно — потребуется проект внедрения новой функциональности. Об этом мы сможем проговорить отдельно при необходимости.
СТОИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ 1С:УНФ
10 000 рублей — без консультаций и подключения
13 000 рублей — подключение расширения + час консультаций для помощи организации процесса
Обновления
В течение года после покупки обновления бесплатны.
Год поддержки после первого стоит 3000 рублей.
Если не обновлять расширение вовремя, оно может работать с ошибками.
Как можно скачать новую версию разработки?
Ответ: если у вас активен период поддержки (год после первичной покупки), то перейдите по ссылке infostart.ru/profile/purchases/ В этом разделе вы найдете все свои предыдущие покупки на сайте и сможете получить обновление по кнопке "Получить обновление".
Если период поддержки закончился, его можно продлить по ссылке внизу статьи "Продление техподдержки на год".
Прочая информация
Обработка тестируется на актуальных версиях программ 1С:УНФ (1.6.26) и выше.
Код обработки открыт.
Для учета индивидуальных нюансов и доработки для работы в измененных конфигурациях работа оплачивается по часам.
Инструкция по установке
Доработка выполнена в форме расширения и устанавливается через меню Компания — Администрирование — Печатные формы, отчёты и обработки — Расширение возможностей программы
Расширение доступно и для облачной версии 1С:ФРЕШ в магазине расширений.
Все наши наработки по 1С:УНФ
[Расширение] Сверка взаиморасчетов и регламентированного учета в 1С:УНФ //infostart.ru/public/1581320/
[Расширение] Контроль номенклатуры в поступлении услуг в 1С:УНФ //infostart.ru/public/1579192/
[Расширение] УНФ:Контроль списания товаров на дату документа //infostart.ru/public/1564435/
Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО //infostart.ru/public/1482566/
Свободные остатки в списке номенклатуры. Расширение для УНФ (актуально для УНФ ниже 1.6.19) //infostart.ru/public/755066/
[Расширение] Автоматический перенос даты запрета редактирования для 1С:УНФ //infostart.ru/public/1642623/
Актуальную версию разработки можно в течение года скачать по ссылке:
infostart.ru/profile/purchases/
Версия 2.1 (УНФ 1.6.26)
- Убрали НДС из документа Расходы при импорте
Версия 2.2 (УНФ 1.6.26)
- Исправлены выявленные ошибки
Версия 2.3 (УНФ 1.6.27)
- Расширение адаптировано для УНФ 1.6.26.167
Версия 2.4 (УНФ 1.6.27)
- Исправлены выявленные ошибки
Версия 2.5 (УНФ 1.6.27)
- Добавили исключение НДС во входящих услугах для Незавершенного производства и Косвенных затрат
Версия 2.6 (УНФ 1.6.27)
- Добавили исключение НДС в авансовых отчетах для Незавершенного производства и Косвенных затрат
Версия 2.9 (УНФ 1.6.27)
- Исключили НДС из Отчета переработчика
- Поддержали сценарий Корректировка поступления в сторону уменьшения
- Поддержали сценарий Авансовый отчет (услуги)
- Поддержали сценарий Передача в переработку
Версия 3.2 (УНФ 1.6.27)
- Исправили выявленные ошибки
- Убрали НДС из документа Акт выполненных работ
Версия 3.3 (УНФ 1.6.27)
- Исправили выявленные ошибки
Версия 3.6 (УНФ 1.6.27)
- Исправили в проводках заполнение Суммы Вал
Версия 3.7 (УНФ 3.0.1)
- Адаптировали доработку к УНФ 3.0
- Доработали первоначальное заполнение
Версия 4.0 (УНФ 3.0.1)
- Доработали механизмы для учета валютных операций
- Поддержали валюту учета отличную от рублей
Версия 5.0 (УНФ 3.0.1)
- Доработали механизмы при учете по ораганизации-компании
Версия 6.1 (УНФ 3.0.2)
- Адаптировали доработку к УНФ 3.0.2
Версия 6.2 (УНФ 3.0.2)
- Исправлена ошибка, которая возникала, если в Приходной накладной одновременно были и товары и услуги
Версия 6.3 (УНФ 3.0.2)
- Поддержали сценарий Заказ-наряд
Версия 6.4 (УНФ 3.0.2)
- Поддержали сценарий Отчет о переработке
Версия 6.5 (УНФ 3.0.2)
- Поддержали сценарий включения услуг в стоимость запасов в Приходной накладной
- Поддержали сценарий Отчет переработчика со типом структурной единицы - Склад
Версия 7.1 (УНФ 3.0.2)
- Улучшили первоначальный запуск разработки. Теперь вид налога "НДС" создается автоматически, если он не найден в базе.
Версия 7.3 (УНФ 3.0.2)
- Исправлены выявленные проблемы
Версия 7.7 (УНФ 3.0.2)
- Исправлены выявленные проблемы
Версия 8.0 (УНФ 3.0.2)
- Если в авансовом отчете счет-фактура не получена, то сумма НДС относится на расходы
Версия 8.1 (УНФ 3.0.2)
- Улучшено выделение НДС в документе "Поступление доп. расходов"
Версия 9.0 (УНФ 3.0.2)
- Выделили НДС в документе "Ввод начальных остатков"
Версия 9.1 (УНФ 3.0.2)
- Исправлена ошибка в документах "Авансовый отчет" и "Поступление доп. расходов" в проводке начисления НДС в случае использования учета по Компании. Рекомендуем установить новую версию и перепровести эти документы, если у вас такая ситуация.
Версия 10.0 (УНФ 3.0.2)
-
Добавлено выделение НДС при корректировке поступления услуг. Рекомендуем перепровести корректировки поступления.
Версия 10.3 (УНФ 3.0.2)
-
Исправлено исключение НДС из Корректировки поступления (в некоторых случаях могло работать некорректно)
-
Исправлено исключение НДС из Отчета переработчика (в некоторых случаях могло работать некорректно)
Версия 11.1 (УНФ 3.0.4)
- Исправлены выявленные проблемы
Версия 11.2 (УНФ 3.0.4)
-
Исправлена проблема в приходной накладной в случае одновременного наличия и товаров и услуг, которые не включаются в себестоимость
Версия 11.4 (УНФ 3.0.4)
- Исправлены выявленные ошибки
Версия 11.7 (УНФ 3.0.4)
- Доработана возможность исключения НДС из отчета переработчика в обоих вариантах разнесения услуги (в шапке или в табличной части)
- Исправлена проблема расчета НДС в управленческом регистре в случае сложных курсов валют
Версия 11.10 (УНФ 3.0.4)
- Исправлены выявленные ошибки
Версия 11.12 (УНФ 3.0.5)
- Расширение адаптировано к версии УНФ 3.0.5. Внимание! В 3.0.5 разработчики сделали собственный функционал исключения НДС из себестоимости. Переходить на него пока не рекомендуем, обычно в новом типовом функционале наблюдаются ошибки. В том числе от 1С нет методики перехода от учета с НДС на без НДС. Предварительно, кажется, что нужно выполнять много исправлений для подобного перехода. Поэтому принято решение поддержать версию 3.0.5 в нашем расширении. Решение о поддержке следующих релизов будет принято позднее.
Версия 11.15 (УНФ 3.0.5)
- Исправлены выявленные ошибки
Отзывы
Наша компания продаёт импортируемые товары из ЕС, а так же товары из стран списка ЕАЭС. Для учёта используем 1С УНФ, и к сожалению типовая система учёта в УНФ накладывает НДС на себестоимость. В случае с импортом из ЕС налоги и пошлины сразу же распределяются на себестоимость товара при добавлении ГТД в базу. Но в случае с товарами из ЕАЭС такого не происходит в связи с отсутствием как таковой ГТД. А значит получаем не верную общую себестоимость, где-то с НДС, где-то без. И никакие формулы в отчётах тут не помогут, либо всю номенклатуру делить на разные отчёты, далее сводить в одну таблицу, но кому захочется этим каждый раз заниматься, ведь хочется видеть реальную картину ежеминутно.
К нашему счастью нашли расширение «Убираем НДС из прибыли в 1С:УНФ» от компании Простые решения. Чувство, что его сделали специально для нас! Как выяснилось, расширение писалось под задачи одной компании, но его решили развивать дальше и сделать универсальным для всех, кто работает в УНФ. При установке обнаружили небольшие недоработки, которые быстро поправили и выпустили новую версию. Никакого НДС в себестоимости, честная валовая прибыль в отчётах, красота! Спасибо разработчикам, ведь за незначительную сумму избавляют от головной боли целую компанию :)
