Область применения
Отчеты комплекта «Движение денег» дополняют управленческие отчеты из типовой конфигурации, расположенные в разделе «Руководителю». Они предназначены для руководителя, финансового директора, а также рядовых пользователей «1С:Бухгалтерии». Они просты в понимании и не используют бухгалтерскую терминологию.
Отчеты загружаются в типовую конфигурацию из внешних файлов и не влияют на процесс обновления. Для их работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.
Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через «Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки».
Технические требования
Комплект отчетов предназначен для работы с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия" версий ПРОФ и КОРП, начиная с релиза 3.0.125.15.
Данный комплект отчетов НЕ предназначен для работы с базовыми версиями "1С:Бухгалтерии" и в сервисе 1С:ФРЕШ.
Версия платформы "1С:Предприятие" должна быть не ниже 8.3.21.1622, 8.3.22.1704, 8.3.20.2180, 8.3.19.1723, 8.3.18.1957, 8.3.17.2760 (определяется требованиями к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия" и зависит от релиза типовой конфигурации).
17.07.2023: Протестировано на релизе БП ПРОФ и КОРП 3.0.140.20 на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2106)
23.08.2023 опубликована версия комплекта отчетов КОРП 1.2
26.08.2023: Протестировано на релизе БП ПРОФ и КОРП 3.0.141.39 на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)
07.09.2023 опубликована версия комплекта отчетов 1.3
22.09.2023: Протестировано на релизе БП ПРОФ и КОРП 3.0.142.56 на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)
Функциональные возможности
Комплект отчетов «Движение денег» предназначен для анализа оборотов и остатков денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени.
В составе комплекта отчеты:
- Движение денежных средств
- Ведомость по банку
- Ведомость по кассе
Различные поставки: ПРОФ и КОРП
Для версий ПРОФ и КОРП типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» разработаны разные комплекты отчетов.
Основное отличие комплекта отчетов для версии КОРП – в возможности учета по подразделениям на счетах учета денежных средств.
Отчет «Движение денежных средств»
Отчет «Движение денежных средств» предназначен для анализа денежного потока компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01) .
- расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01).
- чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.
Отчет формируется в валюте регламентированного учета.
Варианты отчета:
- движение ДС по месяцам, по годам, по дням;
- графики по месяцам, по годам, по дням;
- движение ДС по подразделениям – в версии КОРП;
- подробный отчет.
Движение денежных средств по месяцам, годам и дням
Это таблица с данными по приходу и расходу денег – отдельно по банку и кассе, с детализацией по видам движения ДС, статьям ДДС и контрагентам. Сначала идет приход, затем – расход. В столбцах таблицы – месяцы (годы или дни) выбранного периода.
Графики движения денежных средств
Отчеты содержат таблицы движения денежных средств по месяцам, годам и дням и диаграммы на их основе.
Движение денежных средств по подразделениям
Для БП КОРП разработан специальный вариант отчета с группировкой по подразделениям организаций.
Подробный отчет
Отчет представляет собой ведомость со всеми возможными группировками, вплоть до документа.
Ведомость по банку
Отчет «Ведомость по банку» предназначен для анализа движения и остатков денежных средств на банковских счетах компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52) .
- Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
- Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
Вы можете получить отчет с детализацией по документам.
Варианты отчета:
- по валютным счетам с группировкой по месяцам и дням;
- по расчетным счетам в рублях с группировкой по месяцам и дням.
Отчет по расчетным счетам в рублях
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, расчетных счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.
Отчет по расчетным счетам в рублях с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Отчет по валютным счетам
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют, банковских счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.
Отчет по валютным счетам с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Ведомость по кассе
Отчет «Ведомость по кассе» предназначен для анализа движения и остатков наличных денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
- Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
- Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
Вы можете получить отчет с детализацией по документам.
Варианты отчета:
- по валютным кассам с группировкой по месяцам и дням;
- по рублевым кассам с группировкой по месяцам и дням.
Отчет по кассе в рублях
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.
Отчет по кассе в рублях с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Отчет по валютным кассам
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.
Отчет по валютным кассам с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Лицензирование
Лицензии на комплекты отчетов версий ПРОФ и КОРП (далее – ПО) являются бессрочными.
Лицензии предоставляются для использования отчетов одному юридическому или физическому лицу. Количество информационных баз и рабочих мест при этом не ограничивается.
Бесплатная техническая поддержка предоставляется покупателю с момента фактического получения им прав на использование ПО на срок 1 месяц в виде консультаций по установке, настройке и эксплуатации ПО.
По окончании срока бесплатной технической поддержки покупатель может приобрести услуги по платной технической поддержке также в виде консультаций по установке, настройке и эксплуатации ПО.
Обновления ПО доступны покупателю в течение срока бесплатной технической поддержки. По окончании этого срока покупатель может приобрести доступ к обновлениям ПО на срок 12 месяцев.
Консультации и обновления предоставляются покупателям после приобретения ими лицензий на ПО.
Состав поставки
Поставка представляет собой архив с файлами:
- 3 внешних отчета *.erf
- 1 файл документации *.pdf
Код отчетов открыт, вы можете их модифицировать.
На закладке "по абонементу" есть отдельные отчеты для скачивания. В этом случае поставка представляет собой архив, состоящий из файла отчета и файла документации.
Версии
Видео-презентация
Ответы на часто задаваемые вопросы
- Как соотносятся эти отчеты с типовыми?
Это оригинальная разработка, цель которой показать данные бухгалтерского учета в интересующих пользователя разрезах, а также дать пользователю инструменты простой разработки подобных отчетов. - Подойдет ли версия комплекта ПРОФ для БП КОРП?
Да, подойдет. Но в отчетах не будут участвовать подразделения. Если учет по подразделениям вам не нужен, то версия ПРОФ - для вас. - Как познакомиться с отчетами поближе и понять, что это то, что нужно?
Прочитайте описание в этой публикации. Посмотрите видео-презентацию. Скачайте бесплатный pdf-файл с описанием. Если этой информации будет недостаточно, задавайте свои вопросы в комментариях. - Можно ли изменять настройки отчетов, делать свои варианты, отборы и группировки?
Да, конечно. Никаких препятствий к этому нет. Если вы знаете, как работать с отчетами, построенными в СКД (системе компоновки данных), то можете делать свои отчеты на основе этих. - Есть ли возможность скачать отчеты за стартмани?
Да, на закладке "По абонементу" есть оба комплекта – ПРОФ и КОРП, а также отдельные отчеты. - Как часто тестируются отчеты на совместимость с типовой конфигурацией?
Отчеты из этого комплекта тестируются при выходе каждого планового релиза "1С:Бухгалтерии".
Другие публикации автора
- Учет по проектам в 1С:Бухгалтерии
- Отчеты по доходам и расходам для 1С:Бухгалтерии
- Отчеты по расчетам с контрагентами для 1С:Бухгалтерии
- Отчеты по товарам и материалам для 1С:Бухгалтерии
