Аудит регистров товародвижения после выполнения операций закрытия месяца
Готовый комплект отчетов для ERP 2.5, KA 2.5, УТ 11.5
- Аудит информационных баз после закрытия месяца
- Сверка после выгрузок документов и регистров из других систем
- Проведение проверок и поиск расхождений
Комплект отчетов предназначен для:
Выгрузки документов и регистров из других систем
Поиска расхождений в учете себестоимости
Корректировок регистров
Аудита после закрытия месяца
Поиска расхождений в складском, регламентированном и налоговом учете
Переноса остатков
Подробнее о возможностях
Комплект отчетов
Проверка осуществляется последовательным поиском расхождений в соответствии с методикой разработанной с учетом опыта перехода с других конфигураций и проблем клиентов
«Сверка складского учета и товаров организаций»
Отчет предназначен для сверки оперативного остатка и остатка товаров организаций помогает получить данные по остаткам и оборотам складского учета: расходные и приходные ордеры, с остатками и оборотами по данным регистра «Товары организаций»
«Сверка себестоимости и товаров организаций»
Отчет предназначен для сверки себестоимости и остатка товаров организаций позволяет получить данные по остаткам и оборотам регистра себестоимости с остатками и оборотами по данным регистра «Товары организаций». Используется для выверки данных после переноса остатков, загрузок и ручных корректировок регистров.
«Сверка себестоимости и регламентированного учета»
Отчет предназначен для сверки себестоимости и регламентированного учета позволяет получить данные по остаткам и оборотам регистра себестоимости с остатками и оборотами по данным регистра «хозрасчетный». Используется для выверки данных после переноса остатков, загрузок, ручных операций и ручных корректировок регистров. Функционал: Выводятся данные по движениям двух регистров накопления в разрезе регистраторов, подразделений, направлений деятельности, складов. Отчет предназначен для использования после полного закрытия месяца.
Демонстрация решения
Как использовать отчеты?
Отчет «Сверка складского учета и товаров организаций»
- Описание колонок:
- Колонка «Количество по складам» - отражает расход и приход по складским документам в разрезе Характеристик, Назначений, Серий, Складов - можно посмотреть расшифровку по регистраторам
- Для расшифровки по регистраторам - открываем «Расшифровать» на приходе или расходе
- Выбираем регистратор «Склады»
- Получаем детализацию по складским документам
- Колонка «Количество по организациям» - отражает расход и приход по «Бухгалтерским» документам (регистр накопления «Товары организации») в разрезе Характеристик, Назначений, Серий, Складов - можно посмотреть расшифровку по регистраторам.
- Расшифровка доступна только для оборота
- Для просмотра документов требуется выбрать «Регистратор»
- Колонка «Отклонения» - предназначена для упрощения анализа, показывает разницу в остатках между двумя регистрами и является знаком для того чтобы перепроверить корректность оформления документов.
- Пример поиска ошибки
- 1. Включаем функцию “Выводить только отклонения” - получаем список с отклонениями в числе которых -25 пог.м шланга экструдированного.
- 2. Анализируем остатки по номенклатуре - формируем отчет с отбором по номенклатуре и складу, детализируем до регистратора.
- 3. Остатки не совпадают из-за того что расходятся по серии. Увеличиваем период отчета, чтобы получить регистраторы: Документы производства формируют в складском учете движение с серией, в товарах организации без серии.
- 4. Проверяем политику учета по сериям. Управление остатками серий – ведется учет остатков в разрезе серий. Возможно в соответствии с настройками политики указание серии при приемке и отгрузке. Также можно настроить момент указания серий при отгрузке. Серии Авторасчет по FEFO остатков серий, Управление по FEFO остатками серий, Управление остатками серий, являются разрезом складского учета, но не отражаются в финансовом учете.
- Для такой политики механизм записи в регистры - правильный. Ошибкой было бы формирование таких записей с политикой - Учет себестоимости по сериям создается для товаров, по которым необходимо вести сквозной учет себестоимости в разрезе серий.
Отчет «Сверка себестоимости и товаров организаций»
Пример поиска ошибки №1
1. Сформируем отчет только по отклонениям
2. Открываем расшифровку по этой строке:
3. Увеличиваем период отчета до года:
картинка 17
Итог: Этап производства закрыт в декабре, передача материалов была осуществлена в ноябре - следует обратить внимание на даты закрытия этапов, по остаткам все в порядке.
Пример поиска ошибки №2
1. Отчет выводит отклонение -34 шт номенклатуры «Домкрат механический 4т Simol DG706 (Рабочий ход=300мм) с редуктором и боковой ручкой»
2. Открываем расшифровку по себестоимости
Приобретение товаров и услуг не сформировало движение по регистру накопления «Товары организаций» хотя должно. Открываем документ.
3. Видим что у документа хоз. операция «Товары в пути» - это означает что он поступит позже перехода права собственности. Проверяем связанные документы:
Таможенная декларация оформлена в январе, сверяем отчет за декабрь - январь:
Итого по этой аналитике учета номенклатуры отклонений нет. Ошибкой было бы отсутствие документа поступления на склад в этой расшифровке.
Отчет «Сверка себестоимости и регламентированного учета»
- Пример поиска ошибки
- Сформируем отчет только по отклонениям
-
-
- Эта номенклатура по регистру себестоимости находится на остатке в подразделении «Производство» по регл. учету подразделения нет.
Дальнейшие действия: требуется сформировать ручную операция для переноса остатка с пустого подразделения на подразделение «Производство». Остатки могут расходиться по такой аналитике как «Склад», «Подразделение», «Направление деятельности». Для того что бы не допустить «отрицательные» остатки в ОСВ рекомендуется приводить остатки по Регламентированному учету к остаткам по Себестоимости, т.к аналитика заполняемая в проводках (раздел учета, субконто) напрямую зависит от регистра себестоимости.
Преимущества нашего комплекта отчетов
Экономия времени
Комплект отчетов позволяет быстро провести проверку и найти расхождения.
Удобство
Благодаря отчетам вы получите структурированную информацию, с которой сразу можно начинать работу
Минимизация ошибок
Комплект отчетов позволит снизить количество ошибок по невнимательности
Методика проверки
Основанная на многолетнем опыте переходе с других конфигураций и сопровождении клиентов.
Техническая поддержка
Наши специалисты помогут подключить комплект отчетов к вашей 1С, а также подскажут при возникших сложностях.
Индивидуальность
Вы можете выбрать только те отчеты, которые вам нужны. У нас есть 3 тарифа с разным наполнением.
Техподдержка и обновления
Бесплатный период техподдержки — 1 месяц со дня покупки. Бесплатный период обновлений — 3 месяца со дня покупки
Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.
Задать вопрос по программе можно по кнопке «Техподдержка» на странице описания.
При создании тикета необходимо предоставить:
- Номер заказа
- Описание вопроса.
- Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели. Приложите видео или скриншоты.
- Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение, версию купленной программы.
Состав поставки
|
Базовая версия
|
Стандарт
|
Проф
|
|
|---|---|---|---|
| Отчет «Сверка себестоимости и регламентированного учета» | — | — | |
| Отчет «Сверка себестоимости и товаров организаций» | — | ||
| Отчет «Сверка складского учета и товаров организаций» | |||
| 1 месяц бесплатной техподдержки | |||
| 3 месяца бесплатных обновлений | |||
Остались вопросы по решению? Нужна консультация?
Мы вам поможем!
- Получите индивидуальную консультацию с менеджером с бесплатной демонстрацией продукта и ответами на все интересующие вопросы!
