Акт сверки сопоставление данных организации и контрагента

Создаем документ «Акт сверки расчетов с контрагентом и заполняем шапку документа

На странице «По данным организации»  заполняем табличную часть данными организации

Переходим на страницу «По данным контрагента» и нажимаем на кнопку

В открывшемся окне «Загрузка акта сверки из Excel» указываем путь к полученному файлу

Открываем полученный файл MS Excel из программы 1с

Оставляем открытый файл,  он далее пригодится для настройки параметров загрузки данных  и переключаемся в программу 1С

Нажимаем  на кнопку    и указываем параметры загрузки
















 

По аналогии указываем и колонки «Дебет», «Кредит».

Важно: Просьба  учитывать  то, что для  контрагента «Дебет», для нашей организации «Кредит» и наоборот.   

В конце указываем значение последней строки

Нажимаем на кнопку  и далее загружаем данные файла в табличную часть

При необходимости можно вручную отредактировать загруженные данные.

Для переноса загруженных данных в документ нажимаем на кнопку 

Для сопоставления данных организации и контрагента переходим на страницу «Сопоставление данных»

Панель инструментов сопоставления может использоваться как со стороны организации, так и со стороны контрагента.


 

Выбираем режим  данных:

• Все строки по сумме ДтКт;
• Построчно-вручную по сумме ДтКт;
• Построчно-вручную по  номеру документа:

При авто сопоставлении данных организации с данными контрагента получаем следующий результат –  сопоставленные строки приводятся к одной строке и выделяются зеленым цветом

Для снятия признака сопоставления необходимо воспользоваться кнопкой 

Данные организации и контрагента можно сопоставить автоматически построчно:

1. Построчно-вручную по сумме Дт/Кт.
2. Построчно-вручную по номеру документа.

Для этого включаем соответствующий режим

  Выделяем строку в области данных организации




Автоматически в сравниваемой табличной части (в данном случае, в табличной части контрагента) включается поиск и фильтрация данных информации, содержащейся в колонке «Дебет», «Кредит» нашей организации.

В области данных контрагента будут автоматически подобраны подходящие строки



Выделяем строку в области данных контрагента.


 

Если в области данных контрагента необходимо выделить несколько строк, то нажав на кнопку «Ctrl» и удерживая её, выделяем несколько строк.



Если найденные данные контрагента удовлетворяют вашим запросам, тогда нажимаем на кнопку  или клавишу клавиатуры F5. В результате строки в табличных частях будут привязаны и выделены зеленым цветом.

получаем результат



 

При переходе на новую строку процесс повторится.

Для удобства и ускорения  работы добавлена возможность включения режима «отбор не сопоставленных строк».  Данный режим можно включать/отключать нажатием на кнопку   

При включении данного режима сопоставленные строки будут автоматически скрываться.




 

При включении отбора не сопоставленных строк, для работы будет достаточно использовать две клавиши:

• стрелки «вниз»/  «вверх»
• и клавишу F5

При  использовании режима  «Построчно-вручную по номеру документа»  процесс сопоставления данных аналогичен вышеприведенному режиму «Построчно-вручную по сумме Дт/Кт». Разница в поиске ключевой информации. 

При режиме  «Построчно-вручную по номеру документа»   автоматически в сравниваемой табличной части (в данном случае, в табличной части контрагента) включается поиск и фильтрация данных по числовой информации, содержащейся в колонке «Представление» нашей организации.

 Если возникнет необходимость установить отбор  полученных данных контрагента по какому-либо критерию: номер документа, ключевое слово, для данных целей добавлены кнопки "Поиск по номеру" и  "Найти".

Поиск по номеру. Например, если необходимо найти в данных контрагента документ с номером 157, выполняем следующие действия:

• вводим номер документа для поиска

• Получаем результат

• далее, если найденные данные контрагента удовлетворяют вашим запросам, тогда нажимаем на кнопку  или нажимаем на клавишу клавиатуры F5

   Для отключения установленного фильтра можно воспользоваться кнопками "По данным контрагента" или "По данным организации".

Поиск по вхождению. Если необходимо отобрать в данных контрагента все оплаты, выполняем следующие действия:

• вводим текст для поиска

• Получаем результат

• далее, если найденные данные контрагента удовлетворяют вашим запросам, тогда нажимаем на кнопку   или нажимаем на клавишу клавиатуры F5

Для сравнительного анализа данных организации и контрагента по признаку сопоставления добавлена печатная форма «Акт сверки с группировкой по признаку сопоставленности (расширение)» 

Для подключения расширения «РасширениеАктСверкиСопоставлениеДанныхОрганизацииКонтрагента.cfe» необходимо подключиться к вышеуказанным  бухгалтерским программам фирмы «1С», используя учетную запись пользователя с правами администратора.

Перейти в раздел Администрирование \ Расширения

Добавить расширение «РасширениеАктСверкиСопоставлениеДанныхОрганизацииКонтрагента.cfe» в бухгалтерскую программу.

Отключаем безопасный режим

Перезапускаем бухгалтерскую программу.

До добавления расширения «РасширениеАктСверкиСопоставлениеДанныхОрганизацииКонтрагента.cfe»  документ «Акт сверки расчетов с контрагентом» имел следующий вид

После добавления расширения «РасширениеАктСверкиСопоставлениеДанныхОрганизацииКонтрагента.cfe»  документ «Акт сверки расчетов с контрагентом» приобретает  следующий вид


 

Добавленные элементы в документ «Акт сверки расчетов с контрагентом»  из расширения «РасширениеАктСверкиСопоставлениеДанныхОрганизацииКонтрагента.cfe» .

Возможность сопоставления и привязки данных организации и контрагента работает по принципу «рекурсии», можно «привязывать» данные контрагента к данным организации и наоборот.

Вышеуказанные  возможности реализованы на основе эвристического алгоритма, т.е.

• Он не гарантирует нахождение лучшего решения.
• Он не гарантирует нахождение решения, даже если оно заведомо существует (возможен «пропуск цели»).
• Он может дать неверное решение в некоторых случаях

Ручная привязка строк актов сверок возможна только в режимах: 

• 1:1 – один к одному (одна строка организации или контрагента соответственно к одной строке контрагента или организации ),
• 1:N – один ко многим (одна строка организации или контрагента соответственно ко многим строкам контрагента или организации)

В процессе загрузки данных контрагента из файла MS Excel, у вас может возникнуть следующая ошибка:

Ошибка при загрузке Microsoft Excel.

{РасширениеАктСверкиСопоставлениеДанныхОрганизацииКонтрагента Обработка.ЗагрузкаАктаСверкиИзExcel.Форма.Форма.Форма(323)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса

Для решения проблемы:

• Проверить права учётной записи. Обмен должен запускаться в сеансе учётной записи с достаточными правами на уровне 1С и ОС Windows. Если служба Агента сервера 1С работает под технологической записью, а для обмена требуется доступ к файловой ИБ, нужно добавить NTFS-разрешения на каталог для этого пользователя (права «Изменение»). 
• Зарегистрировать в системе компоненту comcntr.dll.  Для этого нужно выполнить в командной строке от имени администратора команду:
  regsvr32 "%ProgramFiles%\1cv8\8.3.xx.xxxx\bin\comcntr.dll"
  Для x64-систем может потребоваться запуск с расположения %SystemRoot%\SysWOW64, по умолчанию — %SystemRoot%\system32. 
• Перезапустить сервер 1С (из-за зависшего процесса с использованием компоненты) или вручную закрыть зависший com-процесс. 
• Переустановить платформу 1С в режиме «Исправить» и отметить COM-соединение. 

Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к системному администратору.