После установки расширения в разделе Банк и касса появятся следующие команды:

• Авторазнесение банковской выписки в подразделе Сервис - позволяет включить или выключить использование функционала.
• Настройки разнесения банковских выписок в подразделе Банк - открывает список правил обработки банковских документов.

Каждое правило обработки содержит три группы реквизитов:

1. Определяющие значения - указываются ожидаемые значения реквизитов загружаемых документов, при которых данная настройка может быть применена.
2. Значения для подстановки - указываются значения, которыми будут заполняться соответствующие реквизиты загружаемых документов. Состав реквизитов зависит от выбранного вида операции.
3. Автоматическое заполнение по назначению платежа - в зависимости от выбранного вида операции доступны соответствующие опции автоматического поиска договоров и документов с последующей подстановкой в реквизиты загружаемого документа.

Из определяющих значений обязателен только тип документа - поступление на расчетный счет или списание с расчетного счета. Незаполненное значение определяющего реквизита означает, что значение может быть любым. Если для обработки конкретного документа подходит более одного правила, то выбирается наиболее точно настроенное по определяющим значениям.

Текст назначения платежа также является определяющим фактором для применения правила обработки к документу, ведь зачастую содержание назначения платежа дает понимание как корректно отразить документ в учете.

Для настройки анализа назначения платежа необходимо нажать гиперссылку Редактировать на форме настройки под полем "Содержание назначения платежа". Откроется специальный редактор.

В верхней части редактора находится конструктор условий. Для формирования условия необходимо выбрать вид условия, задать параметры и нажать кнопку Добавить. Для удаления условия необходимо нажать на кнопку Удалить, удаление при этом происходит с конца списка. Также, при наличии нескольких условий, необходимо указать способ их применения с помощью тумблера - должны выполняться все условия или хотя бы одно.

В средней части редактора можно видеть представление сформированных условий в удобочитаемом виде.

В нижней части редактора расположено текстовое поле для проверки произвольного текста. Кроме того, текст назначения платежа можно подставить из выбранного документа, воспользовавшись подменю Проверить из документа.

В результате проверки текстовое поле будет окрашено в зеленый при соответствии правилам, и в розовый - в противном случае. При этом отдельные условия будут выделены соответствующим цветом шрифта.

Рассмотрим подробнее виды условий:

1. Есть заданный текст - самое простое условие на наличие в назначении платежа заданного текста, при этом регистр значения не имеет. Искомый текст необходимо ввести в желтом поле:
2. Есть один из вариантов текста - частный случай п. 1, но с тем отличием, что указывается список альтернатив. В этом случае в желтом поле необходимо перечислить нужные варианты, разделяя их клавишей Enter:
3. Есть текст из набора символов - если в назначении платежа необходимо найти специфический текст, состоящий из закрытого списка символов и имеющий фиксированную длину. В этом случае просто перечисляем эти символы без пробелов и указываем длину текста:
4. Есть текст из символов диапазона - частный случай п. 3, с тем отличием, что набор символов указывается в виде диапазонов вида a-z, A-Г, 0-5 и т.д. Совместно с диапазонами можно перечислять и отдельные единичные символы. Например, найдем последовательность из трех цифр:

Если важно местоположение искомого текста в назначении платежа, то можно указать и этот параметр - в начале или в конце, по умолчанию - не имеет значения. При этом концом текста считается именно конец последней строки (если назначение платежа многострочное).

Для отдельных видов операций опционально есть возможность использовать автоматическое заполнение на основании текста назначения платежа следующих реквизитов:

• Договор контрагента (включая субконто на счетах расчетов).
• Счет на оплату (счет покупателю и счет от поставщика).
• Документ расчетов (при использовании способа погашения задолженности - по документу).

Никаких дополнительных настроек не требуется, достаточно, чтобы в тексте назначения платежа было вменяемое упоминание соответствующего договора или документа, а также были корректно заполнены соответствующие реквизиты объектов информационной базы (в частности дата, номер).

При поиске документов расчетов поддерживаются следующие типы документов:

• Поступление товаров и услуг
• Поступление доп. расходов
• Корректировка поступления
• Документ расчетов с контрагентом
• Реализация товаров и услуг
• Акт об оказании производственных услуг
• Корректировка реализации

Поступление процентов по депозиту

Поступление оплаты по платежным картам

Оплата поставщику