Подобная выгрузка справочников из успешного проекта внедрения бюджетирования на производственном предприятии побудило бюджетов в УПП, но полное отсутствие примеров внедрения, например, как сделать так, чтобы в бюджете каждого подразделения присутствовали и БДР и БДДС. Как на основании планов продаж, производства и закупок сделать расчеты по модели бюджетирования для автоматического заполнения функциональных бюджетов продаж, производства и закупок и на основании бюджетов подразделений и функциональных бюджетов сформировать БДР и БДДС.
Содержание выгрузки:
- Бюджеты департаментов (административный, коммерческий, производственный, технический).
- Бюджеты подразделений (бухгалтерия, отдел закупок, администрация, конструкторский, производственный, технический и лаборатория)
- Функциональные бюджеты (продаж, производства и закупок)
- Основные бюджеты (БДР и БДДС)
К статьям бюджетов привязаны статьи оборотов по бюджетам, в которых выбраны измерения (ведение по проектам, контрагентам, номенклатурам), а также выбраны количественные и суммовые показатели. К каждой статье оборотов привязаны проводки плана счетов бюджетирования и источники для получения фактических данных.
Также имеются источники для получения остатков по счетам бюджетирования на начало работы с блоком бюджетирования.
В выгрузке также содержится 8 документов расчет по модели бюджетирования формирования движений по:
- плану продаж
- плану производства
- плану закупок основных материалов
- плану закупок расходных материалов
- выпуску полуфабрикатов
- выпуску готовой продукции
- списанию общепроизводственных расходов
- планируемых поступлений денежных средств
Бюджетирование внедрялось для позаказного производства, так как в бюджетировании нет разреза заказов их роль исполняли проекты (все номера заказов покупателя с датами дублировались в справочнике проектов).
В УПП использовались регистры незавершенного производства и затрат на выпуск продукции (не РАУЗ). В случае РАУЗ необходимо исправить некоторое число источников для получения фактических данных.
Для каждой статьи бюджетов, где было необходимо, создавались статьи оборотов по бюджетам с НДС и без НДС с соответствующими проводками).
Данная выгрузка выгружает в базу только справочники блока бюджетирования и не содержит элементов справочников подразделений, контрагентов, статей затрат, статей движения денежных средств, номенклатуры, номенклатурных групп и т.д. Все отборы в источниках для получения фактических данных были очищены (кроме отбора по счетам РСБУ, бюджетирования и предопределенных значений стандартной конфигурации УПП).
Крайне желательно производить загрузку данных на копии базы. Использовать можно как пример для собственного внедрения блока бюджетирования, а можно и выгрузить в рабочую базу (после проверки на копии) при условии, что блок бюджетирования ранее не велся и все справочники чисты. После загрузки можно удалить часть ненужных или добавить новые статьи бюджетов.
В статьях оборотов и источниках данных необходимо установить отборы по своим статьям затрат, статьям ДДС и подразделениям.
Загружать нужно стандартной обработкой универсального обмена данными.
Возможна платная доработка для нужд пользователя, стоимость часа оговаривается отдельно или можете доработать самостоятельно.
Отвечаю на все вопросы в комментариях, если что-то непонятно. Период бесплатной техподдержки 6 месяцев. В планах, если будет интерес у пользователей, написание подробной инструкции по настройке блока бюджетирования, его использования и формирования финансового анализа и агрегированного баланса исходя из своего опыта внедрения.
Причины купить
Значительно упростит внедрение блока бюджетирования на предприятии.
