Перенос документов из УНФ в Бухгалтерию 3.0

Данный перенос предназначен для организаций, которым необходим быстрый и простой односторонний перенос справочной информации и документов из конфигурации «Управление нашей фирмой» в Бухгалтерию несколько раз в отчетный период.

Особенности обработки:

• Перенос работает только на ПРОФ версиях 1С:Предприятия 8 и только на ОС Windows;
• Необходимо запускать в Бухгалтерии предприятия 3.0 на платформе 8.3
• Подключение к базе-источнику осуществляется через COM-connector и переносить данные можно как из файловой базы, так и из серверной. Данный вид подключения не поддерживается базовыми конфигурациями. 
• Не гарантируется работа переноса на разных платформах.
• Не гарантируется работа на отраслевых и региональных конфигурациях.
• Не гарантируется работа на отозванных релизах конфигураций 1С и платформы, а так же на версиях платформы, для которых зарегистрированы ошибки com-подключения и аварийного завершения работы на сайте bugboard.v8.1c.ru.

Реализован перенос следующих видов документов (Рис.1):

1. Поступление от поставщика (приходная накладная + счет-фактура)
2. Возврат от покупателя
3. Дополнительные расходы
4. Продажа покупателю (расходная накладная + счет-фактура)
5. Возврат поставщику
6. Отчет о розничных продажах
7. Перемещение товаров (перемещение и списание на расходы)
8. Оприходование товаров
9. Списание товаров
10. Поступление в кассу
11. Расход из кассы
12. Авансовый отчет
13. Поступление на расчетный счет
14. Списание с расчетного счета
15. Производство
16. Инвентаризация запасов
17. Заказ-наряд
18. Корректировка поступления (+ корректировочный счет-фактура полученный)
19. Корректировка реализации (+ корректировочный счет-фактура выданный)
20. Акт выполненных работ
21. Операции по платежным картам
22. Передача товаров между организациями
23. Комплектации номенклатуры
24. Отчет переработчика
25. Отчет о переработке
26. Распределение затрат
27. Расходная накладная с видом операции "Передача на комиссию"
28. Отчет комиссионера
29. Приходная накладная с видами операций "Приемка в переработку" и "Возврат от переработчика"
30. Расходная накладная с видом операций "Возврат из переработки"

Перенос документов

Переносятся только документы из указанного периода с отбором по ИНН указанной в шапке организации. Можно переносить новые документы, можно с заменой уже существующих, также можно проводить документы в момент переноса — если провести не удается, документ записывается. Если справочники не найдены по ходу переноса в Бухгалтерии, то они создаются автоматически. 

В обработке предусмотрен предварительный просмотр (рис.2) — перед загрузкой можно отметить галочками только те документы, которые должны быть перенесены. 

По результатам переноса выводится отчет с информацией по созданным/измененным объектам (Рис.3).  

Синхронизация справочников

1. «Организации» - по ИНН;
2. «Склады» - по наименованию;
3. «Номенклатура»- по коду/артикулу/наименованию;
4. «НомераГТД» - по коду;  «Страна» - по коду;
5. «Контрагенты» - по коду;
6. «ДоговорыКонтрагентов» (по-умолчанию) - по значению реквизитов «ВидДоговора», «Организация», «Контрагент»;
7. «ДоговорыКонтрагентов» - по значению реквизитов «НомерДоговора», «ДатаДоговора», "ВидДоговора", «Организация», «Контрагент», «ВалютаВзаиморасчетов»;
8. «Банки» - по коду; «БанковскиеСчета» - по значению реквизита «НомерСчета»;
9. «СтатьиДвиженияДенежныхСредств» - по наименованию; 
10. «Физ.лица» - по наименованию;
11. «ТипыЦенНоменклатуры» – по наименованию;
12. «Валюта» – по коду;
13. «ВидыОплат» - по номеру платежной карты.

Синхронизация документов

Номер + дата.

Стартовые настройки обработки

1. В Бухгалтерии 3.0 необходимо создать организацию с заполненным ИНН + банковский счет, т.к. перенос документов происходит по организации, а организации синхронизируются по ИНН;

2. Заполнить учетную политику организации;

3. Заполнить регистры «СчетаУчетаНоменклатуры» и «СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами», т.к. в документах счета учета заполняются стандартными процедурами из этих регистров сведений.

4. В настройках (Рис. 5) обработки необходимо указать следующие параметры и значения по умолчанию:

• Путь к базе или имя сервера, пользователя, пароль;
• Указать номенклатурную группу по умолчанию. Заполняется в карточке номенклатуры при создании новых элементов.
• Выбрать статью доходов по умолчанию. Используется при переносе документов оприходования товаров.
• В разделе «Банк эквайринга» указать «Контрагент» и «Договор» для переноса видов оплаты при переносе отчета о розничных продажах.

Краткая инструкция по запуску

1. Подготовить конфигурацию Бухгалтерия 3.0;
2. Открыть обработку через «Файл-Открыть» в конфигурации Бухгалтерия 3.0;
3. Выбрать организацию и период для переноса документов;
4. Отметить виды документов для переноса;
5. Нажать кнопку «Отобрать документы»;
6. В таблице предварительной загрузки отметить документы, которые должны быть перенесены (можно отметить все, можно только те, которые еще не перенесены);
7. Нажать кнопку «Перенести».
8. Обработка переноса проверена на типовом релизе БП (версия 3.0.89.38) и на типовом релизе УНФ (версия 1.6.24.92). Также поддерживается работа на других релизах УНФ редакции 1.6.

Актуальный релиз:

Версия 1.12 от 04.10.2024

1. Переработан перенос документа Производство.

1.1 Если в Производстве реквизит Изготовитель имеет тип Склад, то документ переносится как Комплектация номенклатуры.

Табличная часть Комплектации номенклатуры заполняется на основании Спецификации из УНФ.

1.2 Если в Производстве реквизит Изготовитель имеет тип Подразделение, то документ переносится как Отчет производства за смену.

1.3 На форму настроек обработки добавлена опция "Переносить производство как Выпуск продукии". Если опция установлена, то Отчет производства за смену имеет вид операции "Выпуск продукции", иначе - "Отчет производства за смену".

2. Доработан перенос документа Приходная накладная

2.1 Приходная накладная с видом операции "Прием на комиссию" переносится в документ Поступление из переработки.

2.2 Приходная накладная с видом операции "Прием на ответственное хранение" переносится в документ Поступление товаров с видом операции "Товары".       

Счет учета заполняется счетом "002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение".   

3. Доработан перенос документа Расходная накладная

3.1 Расходная накладная с операцией "Возврат комитенту переносится в документ Возврат товаров поставщику с операцией "Покупка, комиссия".

3.2 Расходная накладная с видом операции Возврат с ответственного хранения переносится в документ Возврат товаров поставщику с операцией "Покупка, комиссия".

4. Доработан перенос документа Перемещение запасов

4.1 Перемещение с операцией "Списание на расходы" переносится в документ Расход материалов.

4.2 Перемещение с операцией "Передача в эксплуатацию" переносится в документ Передача материалов в эксплуатацию.

4.3 Перемещение с операцией "Возврат из эксплуатации" переносится в документ Возврат материалов из эксплуатации.

5. Исправлены выявленные ошибки.

6. Протестировано на релизах УНФ 3.0.9.163 и БП 3.0.161.19

Почему стоит попробовать эту версию:

После покупки в течение одного года получение новых версий обработки - бесплатно!

Обработка распространяется с открытым кодом!

Если обработка не подошла — гарантированный возврат денег!

Другие наши разработки:

Перенос документов из УТ 10.3 в Бухгалтерию 3.0

Перенос документов из УТ 11.5 в Бухгалтерию 3.0

Техническая поддержка оказывается в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по Москве.