Решаемая проблема : в конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, ред.3 при использовании в учете нескольких статей финансирования возникает в нескольких ситуациях взаимная задолженность т.е. сотрудник должен организации по статье№1, а организация должна сотруднику по статье№2, выглядит как развернутое сальдо в своде начислений.
Как возникает проблема:
1) при выплате аванса с одной статьи финансирования, а начислении по итогу месяца на другой или нескольких (в этом случае проблема проявляется если в начислении сумма меньше, чем была выплачена авансом);
2) средний заработок возник после выплаты аванса и изменил «раскладку» по статьям;
3) была задолженность за работником, а очередные начисления перенесли на другую статью финансирования;
и в ряде других случаев.
Решение:
Для того чтобы избежать переплаты сотруднику в таком случае необходимо сделать «зачёт» по статьям, т.е. списать со статьи№2 одновременно начислив по статье№1, при этом необходимо сохранить общий объем начислений по каждой из статей в целом по организации.
Для сохранения пропорции подбирается другой сотрудник у которого есть в этом периоде начисления и по статье№1 и по статье№2 и для сохранения «равновесия» по организации по нему делаем на эту же сумму корректировку, но в обратную сторону т.е. списываем со статьи№1 и начисляем по статье№2.
В итоге имеем:
1)по организации в целом итого начислено по каждой из статей не изменено;
2) по сотруднику по расчетам с которым было «развернутое» сальдо имеем реальный остаток к выплате;
3)по сотруднику, начисления которого использовали для «уравновешивания» статей по организации остаток к выплате не изменен, но изменена пропорция статей, это бывает недопустимо для некоторых статей(целевые статьи, с которых выплаты допустимы, например, определенным подразделениям или должностям) в этом случае нужно при запуске указать какие статьи нельзя «уравновешивать» и они обрабатываться не будут.
Эти действия пользователи выполняли вручную и было достаточно трудоёмко при большой численности сотрудников и «неумелой» работе финансистов со статьями финансирования в течении года (плохое планирование). В особенности трудоёмким был процесс ручного подбора сотрудников для «уравновешивания».
Обработка создавалась и успешно используется несколько лет ежемесячно перед созданием ведомостей на выплату, она автоматически во-первых, диагностирует остатки взаиморасчетов с сотрудниками на предмет «развернутого» сальдо и во-вторых, создает документы «Регистрация разовых начислений» с корректировками.
Для корректировки нужно создать в базе «служебное» начисление, которое не будет облагаться никакими налогами и указать его при запуске обработки.
Результат работы обработки - несколько документов «Регистрация разовых начислений» по одному на каждую статью финансирования участвующую в корректировках. В табличной части каждого документа хранятся и записи по корректируемым сотрудникам и строки по «уравновешивающим» сотрудникам при этом фамилии сотрудников которые использовались для уравновешивания продублированы в комментарии документа разделенные символом «/».
Тестирование проводилось на конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, версии 3.1.7.87 и более ранних.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
