Заполнение суммы комиссии в документах Поступление на расчетный счет (оплата платежной картой) и других реквизитов автоматически для Бухгалтерии 3.0
Учетные задачи - Банковские операции
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Проблема: Загрузка из клиент-банка автоматически не заполняет поле Сумма комиссии и субконто для счета "91.02". Документ Оплата по платежной карте приходится делать вручную или отражать Кт 41 ручной операцией.
Цель: Установить сумму комиссии, вытащив ее из текста Назначение платежа, установить договор, соответствующий магазину, поставить для счета "91.02" ПрочиеДоходыИРасходы по умолчанию. Вторым шагом на все документы "Поступление на расчетный счет" с видом оплата по платежной карте создать соответствующий ему документ "Оплата по платежной карте" для продажи товара со склада (Кт 41.12).
Действия:
1. обработка устанавливается в меню Администрирование, Дополнительные отчеты и обработки
2. для контрагента-банка создаем договоры по-одному для каждого магазина
3. в этих договорах в поле "Номер" пишем "КодТерминалаМагазина" что имеется в Назначение платежа (12 последних символов в назначении платежа, так найдем договор)
4. для этих договоров создаем "дополнительный реквизит" с наименованием "СкладМагазин" тип "Склад" и указываем склад, соответствующий магазину (см. рис.)
5. для нужного элемента ПрочиеДоходыИРасходы ставим код "00001" (поиск по коду)
6. грузим из клиент-банка, открываем обработку, ставим период, нажимаем первую кнопку, потом вторую.
Проверялось на релизе 3.0.75.70, поставляется "как есть", код открыт.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт