Мы недавно внедрили финансовый учет на ERP в крупном холдинге и готовы поделиться всеми выползшими проблемами, от ввода начальных остатков до закрытия месяца. Вот первая статья на эту тему.
Кому актуальна именно эта статья: компаниям, которые в соответствии с законодательством, перешли со спецрежима ЕНВД на Общую систему налогообложения и выставляют при переходе НДС к возмещению по партиям переходящих остатков.
При вводе в табличную часть документа Ввод начальных остатков с операцией «Товары собственные» товаров с ценами с копейками авторасчет полей табличной части «НДС (регл)» и «НДС (руб)» имеют разные способы округления. Из-за чего происходит расхождение на 0,01 руб. по строке между полями.
Пример. Дано:
- релиз = 2.4.11.91
- цена включает НДС = истина
- цена = 17,32 ,
- ставка НДС = 10,
- количество = 1
Итого:
- НДС регл = 1,58
- НДС руб = 1,57
Соответственно: именно эти суммы НДС попадают в документ Ввод начальных остатков «Входящий НДС по товарам, работам и услугам».
Точнее, нужно заметить, что нет никакого механизма заполнения одного документа ввода начальных остатков на основании другого, и тут мы основательно потрудились, чтобы заполнить данные объемные документы автоматически. Однако, суммы НДС в Вводе начальных остатков товаров и НДС должны быть одинаковыми, иначе не закроется управленческий регистр «НДС предъявленный»:
— Расход = сумма НДС счет-фактуры, указанной во вводе начальных остатков товаров
+ Приход = сумма НДС ввода начальных остатков «Входящий НДС по товарам, работам и услугам»
Проблема:
При закрытии месяца ввода начальных остатков (декабря, если переход осуществляется с нового года) выходит ошибка
Решение проблемы:
Создание Корректировки записи регистров построчно на каждое расхождение – изменение НДС руб по данным НДС регл, как в + так и в – по регистру.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт