Пишу как напоминание, что сделал и как боролся, чтобы в следующий раз не забыть. Буду рад, если еще кому-то пригодится. При закрытии месяца появлялась ошибка, и регламентная операция по переоценке валютных остатков не проводилась.
Причина оказалась в разных остатках - валютный остаток и рублевый по одному и тому же счету.
Вот запрос по проблемному счету
ВЫБРАТЬ
ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Субконто1,
ХозрасчетныйОстатки.Организация КАК Организация,
ХозрасчетныйОстатки.Валюта КАК Валюта,
ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(, , , ) КАК ХозрасчетныйОстатки
ГДЕ
ХозрасчетныйОстатки.Организация = &Организация
И ХозрасчетныйОстатки.Счет = &Счет
Вот результаты запроса:
Видим, что разные субконто. Субконто для остатка по БУ может быть и заполнено - это не имеет значения. Основная проблемы, что по Валютной сумме стоит NULL, а такого быть не может.
Должно быть:
Если чего то нет, то null а у нас субконто есть!
Если один тип, то пустая ссылка
Если несколько типов, то Неопределено.
При этом визуально все проводки абсолютно корректные и субконто везде было указано и никаких регистраторов без субконто не было.
Тестирование и исправление тоже не помогало.
А суть причины оказалась непосредственно в самом счете, который добавляли руками. Мы добавляли счет 70.01 - валютный. Визуально никаких ошибок на первый взгляд не видно, но если открыть любой другой счет, то видно что в Субконто есть свойство валютный. На практике не встречал, чтобы на валютном счете были не валютные субконто- в этом и основная проблема.
Визуально по данному счету это тоже не выводится, скрыто настройками 1С:
но если открыть любой другой валютный счет, то в табличной части мы увидим признак валютности уже по конкретным субконто)) - вот и грабли.
Что бы не корячить типовую форму, а проставить признак валютности в субконто прикрепляю обработку.
В момент этого изменения пересчитаются автоматом и остатки по хозрасчетному по данному счету. Обработка предельно простая, но нужная.
Тестировалось на Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0.113.17 Платформа 8.3.20.1710.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт