|
Описание: Версия 3.1.2.3 при начале работы следует указать параметры рабочей базы - используется только клиент серверный вариант
|
|
Добавлено разделение многоканальных потоков по уникальному идентификатору фоновой загрузки. Устранены обнаруженные недочеты и ошибки |
| Новое в версии 3.1.2.1 | |
| В разделе Администрирование добавлены настройки указания рабочей базы и рабочего сервера для разделения рабочей и тестовой области | |
| Оптимизирована рассылка для заинтересованных лиц (выполняется только за предыдущий рабочий день) | |
| Добавлено исправлено формирование выписок МТС банка и ВТБ банка за период в обработке ЗагрузкаФайловВыписокДляСпецдепозитария | |
| Новое в версии 3.1.1.9 | |
| Внедрен производственный календарь | |
| Загрузка документов ускорена за счет многопоточности | |
| Загрузка секции документ по счетам сопоставлена списанию и поступлению, когда в проводках участвуют плательщик и получатель | |
Добавлена возможность загрузки выписок из архивов входящих почтовых сообщений, добавлен контроль выполнения загрузки с рассылкой уведомлений, если за этот день по счету не было загрузки, добавлены более удобные отчеты по выпискам счетов для рассылок к прежнему функционалу разделения доступа пользователей по портфелям/объектам учета, возможности загрузки выписок за любой период, контроля коллизий, автоматического формирование файлов для выкладки в специализированный депозитарий, рассылки уведомлений по указанному списку о выкладке файлов в спец. деп, добавлены новые типы документов. Обрабатываются такие шесть типов: Банковский ордер, Мемориальный ордер, Платежное поручение, Платежное требование, Платежный ордер, Инкасационное требование, Прочее. Блокируются выгрузки или рассылки из не рабочей базы. Улучшено юзабилити, устранены ошибки, добавлен контроль выполнения загрузки с рассылкой уведомлений, если за этот день по счету не было загрузки. Реализовано многопоточное создания/проведения документов.
Приложение: Мастер оплат предназначено для казначейства холдинга .
- Если компания не инвестиционная - можно переименовать «Управляющие компании» в «Организации», «Портфели» в «Подразделения» или «Объекты учета».
- Справочник «Управляющие компании» является владельцем справочника «Портфели»
- Приложение разделяет один файл, снятый по всем счетам с банк-клиента, на выписки по каждому счету с понятной визуализацией.
Документ поступления/списания соответствует секциям Платежное поручение, Банковский ордер и прочие и выполняет движения по регистру накопления по счету, который принадлежит Организации.
Справочники «Счета банков», «Контрагенты» заполняется автоматически при чтении банковской выписки. Принадлежность счета к своей организации и выполнение проводок по нему в регистре накопления «Движения по счетам» определяется заполненностью реквизита банковского счета «Портфель» («Объект учета»). Можно эти счета заполнить заранее или по мере появления в выписке редактировать, заполняя «Портфель» («Объект учета») и для полноты банк.
Документы с этими счетами надо перепровести, так как проводки по счетам, не принадлежащим своим организациям, не выполняются, потому что признак счета «Без проводок» устанавливается в Истина, если «Портфель» («Объект учета») не заполнен. Если реквизит счета «Портфель» («Объект учета») заполнен, то признак счета «Без проводок» устанавливается в Ложь.
Настройки загрузки банковских выписок выполняются в обработке «Загрузка банковской выписки» и регламентным заданием, которое выполняет эту загрузку с заданным вами интервалом.
Файлы выписок всех банков всех организаций выкладываются в каталог загрузки, например, специалистом казначейства, который имеет доступ к веб приложению банк клиент различных банков. Мастер оплат поддерживает формат банковских выписок версии 1.03 и Cекцию документ вида «Платежное поручение» и «Банковский ордер». Остальные возможные значения: «Аккредитив», «Платежное требование», «Инкассовое поручение» и прочие документы движения по Р/С клиента банка не поддерживаются в текущей версии.
- У пользователя, под которым работает агент сервера 1С, должны быть права на каталог загрузки и каталог копирования. Для службы агент сервера 1С рекомендую использовать не локального пользователя USR1CV83 сервера 1С, предлагаемого по умолчанию установкой, а доменного пользователя.
- Примерный алгоритм работы:
- Выписки всех банков за предыдущий день ежедневно два раза в день выкладываются, например, специалистом казначейства в папку каталога загрузки. В Мастере оплат формируются документы списания и поступления по всем счетам.
- Выполняется контроль следующих параметров: Нач. остатки, Кон. Остатки, Приход, Расход в момент загрузки выписок в Мастер оплат. При обнаружении расхождения (банк, например, отменил какой-то платеж) выполняется рассылка по списку, указанному в списке адресов для рассылки уведомлений. Пример письма
- Данный контроль за любой период можно выполнить вручную в разделе отчеты и контроль. Если обнаружатся расхождения, то они отобразятся в отчете. Остатки и обороты хранятся в отдельном регистре сведений.
- По каждому счету «Портфеля» / «Объекта учета» автоматически можно создать отдельный файл банковской выписки. Упрощает работу финансового отдела, если есть обязанность, например как у управляющих компаний, высылать такие выписки в специальные контролирующие организации
Можно получить в одном месте отчет по всем счетам холдинга
