Мастер оплат / Движения денежных средств "на ладони" / автоматизация казначейства холдинга компании, автоматизация отчетов инвестиционных компаний в специализированные депозитарии

22.07.23

Учетные задачи - Банковские операции

Мастер оплат предназначен для казначейства холдинга. Лицензии не требуются, кроме стандартных от 1С. Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624 - 8.3.2Х.ХХХ). Счета холдинга ведутся как правило в разных информационных базах и в разных банках, приложение облегчает загрузку выписок в одном месте, разделяя их по объектам учета. Выполняет рассылку менеджерам банковских выписок по отобранным фондам. Выписки разделяются по фондам/объектам учета. Для инвестиционной управляющей компании также позволяет автоматически формировать выписки за любые предыдущие дни по каждому счету в отдельный файл, что требуется, например, при подаче сведений в специализированные депозитарии.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Дистрибутив установки шаблона конфигурации Мастер оплат
.zip 20,62Mb
0
.zip 20,62Mb Скачать

 

Описание: Версия 3.1.2.3

при начале работы следует указать параметры рабочей базы - используется только клиент серверный вариант 

 

Добавлено разделение многоканальных потоков по уникальному идентификатору фоновой загрузки. Устранены обнаруженные недочеты и ошибки

  Новое в версии 3.1.2.1
  В разделе Администрирование добавлены настройки указания рабочей базы и рабочего сервера для разделения рабочей и тестовой области
  Оптимизирована рассылка для заинтересованных лиц (выполняется только за предыдущий рабочий день)
  Добавлено исправлено формирование выписок МТС банка и ВТБ банка за период в обработке ЗагрузкаФайловВыписокДляСпецдепозитария
   
  Новое в версии 3.1.1.9
  Внедрен производственный календарь
  Загрузка документов ускорена за счет многопоточности
  Загрузка секции документ по счетам сопоставлена списанию и поступлению, когда в проводках участвуют плательщик и получатель
   

    Добавлена возможность загрузки выписок из архивов входящих почтовых сообщений, добавлен контроль выполнения загрузки с рассылкой уведомлений, если за этот день по счету не было загрузки, добавлены более удобные отчеты по выпискам счетов для рассылок к прежнему функционалу разделения доступа пользователей по портфелям/объектам учета, возможности загрузки выписок за любой период, контроля коллизий, автоматического формирование файлов для выкладки в специализированный депозитарий, рассылки  уведомлений по указанному списку о выкладке файлов в спец. деп, добавлены новые типы документов. Обрабатываются такие шесть типов: Банковский ордер, Мемориальный ордер, Платежное поручение, Платежное требование, Платежный ордер, Инкасационное требование, Прочее. Блокируются выгрузки или рассылки из не рабочей базы. Улучшено юзабилити, устранены ошибки, добавлен контроль выполнения загрузки с рассылкой уведомлений, если за этот день по счету не было загрузки. Реализовано многопоточное создания/проведения  документов.

Приложение: Мастер оплат предназначено для казначейства холдинга .

  1. Если компания не инвестиционная - можно переименовать «Управляющие компании» в «Организации», «Портфели» в «Подразделения» или «Объекты учета».
  2. Справочник «Управляющие компании» является владельцем справочника «Портфели»

 

  1. Приложение разделяет один файл, снятый по всем счетам с банк-клиента, на выписки по каждому счету с понятной визуализацией.

Документ поступления/списания соответствует секциям Платежное поручение, Банковский ордер и прочие и выполняет движения по регистру накопления по счету, который принадлежит Организации.

 

 

Справочники «Счета банков», «Контрагенты» заполняется автоматически при чтении банковской выписки. Принадлежность счета к своей организации и выполнение проводок по нему в регистре накопления «Движения по счетам» определяется заполненностью реквизита банковского счета «Портфель» («Объект учета»). Можно эти счета заполнить заранее или по мере появления в выписке редактировать, заполняя «Портфель» («Объект учета») и для полноты банк.

Документы с этими счетами надо перепровести, так как проводки по счетам, не принадлежащим своим организациям, не выполняются, потому что признак  счета «Без проводок» устанавливается в Истина, если «Портфель» («Объект учета») не заполнен. Если реквизит счета «Портфель» («Объект учета») заполнен, то признак счета «Без проводок» устанавливается в Ложь.

 

 

Настройки загрузки банковских выписок выполняются в обработке «Загрузка банковской выписки» и регламентным заданием, которое выполняет эту загрузку с заданным вами интервалом.

Файлы выписок всех банков всех организаций выкладываются в каталог загрузки, например, специалистом казначейства, который имеет доступ к веб приложению банк клиент различных банков. Мастер оплат поддерживает формат банковских выписок версии 1.03 и Cекцию документ вида «Платежное поручение» и «Банковский ордер». Остальные возможные значения: «Аккредитив», «Платежное требование», «Инкассовое поручение» и прочие документы движения по Р/С клиента банка не поддерживаются в текущей версии.

  1. У пользователя, под которым работает агент сервера 1С, должны быть права на каталог загрузки и каталог копирования.  Для службы агент сервера 1С рекомендую использовать не локального пользователя USR1CV83 сервера 1С, предлагаемого по умолчанию установкой, а доменного пользователя.

 

  1. Примерный алгоритм работы:
  • Выписки всех банков за предыдущий день ежедневно два раза в день выкладываются, например, специалистом казначейства в папку каталога загрузки. В Мастере оплат формируются документы списания и поступления по всем счетам.
  • Выполняется контроль следующих параметров: Нач. остатки, Кон. Остатки, Приход, Расход в момент загрузки выписок в Мастер оплат. При обнаружении расхождения (банк, например, отменил какой-то платеж) выполняется рассылка по списку, указанному в списке адресов для рассылки уведомлений. Пример письма

 

 

  1. Данный контроль за любой период можно выполнить вручную в разделе отчеты и контроль. Если обнаружатся расхождения, то они отобразятся в отчете. Остатки и обороты хранятся в отдельном регистре сведений.

 

  1. По каждому счету «Портфеля» / «Объекта учета» автоматически можно создать отдельный файл банковской выписки. Упрощает работу финансового отдела, если есть обязанность, например как у управляющих компаний, высылать такие выписки в специальные контролирующие организации

 

 

Можно получить в одном месте отчет по всем счетам холдинга 

 

Конфигурация мемориальный ордер платежное поручений банковский ордер паевой инвестиционный фонд номинальный держатель специализированный депозитарий движение денежных средств

См. также

Автоматическая обработка документов по банку при загрузке банковской выписки в 1С

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

12000 руб.

21.03.2023    8173    32    12    

43

Обмен с клиентом банка для Беларуси

Банковские операции Обмен с интернет-банком Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Конфигурации 1cv8 1С:Конвертация данных 1С:Бухгалтерия 3.0 Беларусь Бухгалтерский учет Платные (руб)

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно работать и с другими банками и с другими конфигурациями. Для этого было разработано расширение, которое позволит решить данную проблему!

10.10.2017    36382    69    Xershi    41    

57

SALE! 20%

Обмен с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Обмен с интернет-банком Банковские операции Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 16320 руб.

03.04.2013    122245    243    377    

158

Загрузка банковской выписки из Excel и формирование файла формата 1CClientBankExchange (kl_to_1c)

Банковские операции Обмен с интернет-банком Загрузка и выгрузка в Excel Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка создания файла по стандарту обмена с системами "Клиент банка" kl_to_1c.txt Формат файла обмена Российская Федерация, версия 1.03 При восстановлении учета в случае отсутствия в 1с банковских выписок (например, р/с в банке закрыт в связи с банкротством и доступ к выгрузке из клиент-банка невозможен), можно запросить у банка выписку за период в формате Excel. С помощью этой обработки создается файл формата 1CClientBankExchange, в 1с77 он назывался kl_to_1c.txt который загружается штатными средствами в 1с8. При этом будут созданы загружаемые контрагенты и их р/с.

3840 руб.

19.04.2019    41653    128    52    

62

Обработка обслуживания терминалов пин-пад Ingenico IPP320/350 для УТ 10.х

POS терминал Банковские операции Розничная торговля Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Платные (руб)

Обработка обслуживания эквайринговых терминалов пин-пад Ingenico и АТОЛ PT-5 ( ПО Arcus2) позволяет подключить банковские терминалы Ingenico и АТОЛ PT-5 к 1С:Управление торговлей редакция 10. Может быть использована в 1С: Управление производственным предприятием 1.3 и 1С: Комплексная автоматизация 1.1 и 1С:Розница 1.х

4200 руб.

14.05.2019    59682    135    178    

119

Загрузка реестра платежей физических лиц из Сбербанка

Банковские операции Обмен с интернет-банком Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка загружает реестры платежей Сбербанка в документы "Поступление на расчетный счет". (Возможность покупки за рубли или StartMoney).

6000 руб.

16.07.2020    19254    33    10    

12
Оставьте свое сообщение