Описание
Обработка предназначена для выявления и сведения не закрытой дебиторской задолженности в конфигурациях 1С:Бухгалтерия v1.6 и v2.0
Назначение
Обработка определяет и помогает ликвидировать незакрытую дебиторскую задолженость (ДЗ) на счетах 62.01 и 62.02. Сумма незакрытой ДЗ выявлятся по следующим признакам:
- одновременное наличие сумм на 62.01 и 62.02 по договору, контрагенту или ИНН по состоянию на конец периода
- (-) полное сальдо на активном счёте 62.01 или (+) полное сальдо на пассивном счёте 62.02 по первичному документу, договору, контрагенту или ИНН по состоянию на конец периода
- (-) полное сальдо на активном счёте 62.01 или (+) полное сальдо на пассивном счёте 62.02 по первичному документу за анализируемый период
Рекомендуемый порядок использования обработки:
- указать период. Более длинный анализируемый период может охватить большее количество контрагентов и договоров, более полно выявить возможные ошибочные ситуации
- указать организацию, при многофирменном учёте
- сформировать отчёт по контрагенту или ИНН
- при установленном флажке "вывести всех" будут выведены сальдо всех контрагентов. При не установленном флажке будут выведены только контрагенты с незакрытым сальдо 62.01 или 62.02 на конец периода
- отчёт по ИНН отмечает цветом контрагентов с одинаковым ИНН
- в результате проверки формируется список контрагентов и договоров. Список может содержать больше записей, чем отчёт с не установленным флажком "вывести всех". Выводятся все необходимые записи, с которыми возможно необходимо будет выполнить действия для ликвидации не закрытой ДЗ
- с выявленными договорами и контрагентами необходимо выполнить ряд действий по ликвидации не закрытой ДЗ
- из списка выявленных когтрагентов (договоров) можно открыть форму Контрагента и Договора
Возможные варианты действий обработки:
Перепроведение
- если не закрытая ДЗ локализована на одном договоре, то достаточно выполнить перепроведение. Для оптимизации трудозатрат необходимо точно выделить такие договора и определить дату возникновения не закрытой ДЗ, именно с этой даты необходимо выполнить перепроведение. Подобные записи в списке содержат заполненную ДатуВозникновения. Можно перепровести текущую запись или все выявленные записи. Записи с незаполненной ДатойВозникновения перепроводить бессмысленно, при перепроведении всего списка такие записи пропускаются.
Объединение Контрагентов и(или) Договоров
- иногда возникают ситуации, когда в учёте создаются дублированные контрагенты или договора. Подобные ситуации можно ликвидировать путём замены одного контрагента (договора) на другой во всех документах. Подобную операцию бухгалтер может выполнить самостоятельно указав две записи в списке, которые необходимо объединить
- объединение договоров разные контрагентов необходимо выполнять последовательно - сперва объединить дублированных контрагентов, затем внутри одного контрагента объединить дублированные договора. Объединить можно только договора с одинаковым признаком ВидДоговора
- после объединенения необходимо переформировать список и можно будет перепроведением ликвидировать не закрытую ДЗ
Ручное исправление
- может быть использовано ручное распределение оплаты по списку договоров
- может быть установлен признак ручной корректировки проводок документа
- ручные операции могут содержать не полный список необходимой аналитики
- некоторые договора нельзя объединять и необходимо вручную сделать перераспределение оплаты по списку договоров
- подобные ситуации путём перепроведения не ликвидируют не закрытую ДЗ. Можно одним нажатием кнопки открыть список документов Покупателя и ориентируясь на дату возникновения не закрытой ДЗ предпринять необходимые действия
Применительно к Кредиторской задолженности на счетах 60.01 и 60.02 всё подобно.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт