Снитковский Алексей | Исполнительный директор | 1С-Румыния

«Есть ли 1С:Жизнь за пределами Садового Кольца?»

В контексте данного доклада - "Садовое Кольцо" это метафора, охватывающая довольно-таки обширные географические пространства, на которых говорят по-русски (кое где - всё ещё говорят...) Для многих 1С:Наблюдателей "с Земли" всё, что находится за пределами этих территорий, по-прежнему видится бесконечно далёким и непонятным. И хотя многие из них уже серьёзно интересуются вопросом "есть ли жизнь на Марсе", для большинства наших коллег уход с привычной орбиты и полёт к этим неизведанным мирам остаётся несбыточной мечтой. Вашему вниманию будет предложен очередной репортаж о работе небольшой опытной экспедиции, отправленной в дальний космос с миссией распространения 1С:Культуры.

Проверка УПП №4. Поиск ошибок соответствия бухгалтерских и налоговых счетов затрат в проводках

Отчеты - Анализ учета

Проверка соответствия счетов налогового учета своим бухгалтерским "двойникам"

В нашей организации принято правило. Прямые затраты 20 счета в бухгалтерском учете должны попадать на аналогичный 20 счет налогового учета, причем субсчет должен быть 20.01.1 "Прямые затраты". Аналогично 26 бухгалтерский счет должен попадать на 26 налоговый счет, причем субсчет 26.02 "Косвенные общехозяйственные расходы". 

Эти правила соответствия  легко можно исправить по необходимости вашей бухгалтерии, хотя именно используемое соответстиве  в этом отчет мне кажется наиболее логичным.

Применяемые правила

Ном п/п Счет БУ Счет НУ
1 20.01 20.01.1
2 25.01 25.01 
3 26.01 26.02 
44.02 44.02.1 

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Проверка УПП 04. Поиск ошибок соответствия бух-х и нал-х счетов затрат.erf
.erf 16,91Kb
24.05.13
189
.erf 16,91Kb 189 Скачать

См. также

Комментарии
Сортировка: Древо
1. gull22 82 29.05.13 09:17 Сейчас в теме
Плюсанул, есть такая проблема. Обычно смотришь ОСВ по счетам перед закрытием месяца. Это автоматизация процесса, экономия времени.
Бывалый77; +1 Ответить
2. Aleksey81 560 29.05.13 09:40 Сейчас в теме
3. Azatikn 31 09.09.13 10:51 Сейчас в теме
я точно знаю, что ошибки есть, но обработка ничего не выдаёт
4. Aleksey81 560 09.09.13 11:43 Сейчас в теме
(3) Azatikn, Прошу прощения, но я очень сомневаюсь, что ошибки в вашей программе есть, если моя обработка их не выявила. Прошу внимательно все перепроверить и отписаться о результате. Возможно, я не предусмотрел какие-то ситуации, но это очень мало вероятно. Там не сложный и вполне адекватный алгоритм.
Жду от вас результата проверки!
5. Azatikn 31 09.09.13 14:16 Сейчас в теме
Вероятно я не правильно понял смысл это обработки
В документе есть ошибка БУ 23.01, а НУ 20.01.1 в одной из строк, а обработка не показывает ничего
Прикрепленные файлы:
Aleksey81; +1 Ответить
6. Aleksey81 560 09.09.13 16:23 Сейчас в теме
(5) Azatikn, Ага, теперь вас понял. Дело в том что мой отчет не следит за простым совпадением БУ и НУ счетов.
Есть некоторые "разумные" правила их сочетания. Видимо ваше сочетание счетов мы с бухгалтером посчитали вполне нормальным.
Если надо - я напишу список "корректных" сочетаний счетов БУ и НУ.
Но вообще для этого отчета нужен программист, который бы за 1 час смог бы настроить любые ваши правила.
7. Aleksey81 560 09.09.13 16:27 Сейчас в теме
(105) Gazza, Я понял!!! Вы кажется оказались правы. Мы не использовали счет 23 в своем учете и я просто не стал его проверять.... Если вы укажите с какими налоговыми счетами он может сочетаться - я внесу изменения в отчет.
8. Azatikn 31 09.09.13 16:32 Сейчас в теме
можно по подробнее, что именно проверяет обработка?
9. Aleksey81 560 09.09.13 16:37 Сейчас в теме
(8) Azatikn, Да, конечно.
В тексте описания отчета написано что проверка идет по следующей таблице
Применяемые правила

Счет БУ Счет НУ
20.01 20.01.1
25.01 25.01
26.01 26.02 (субсчет не совпадает)
44.02 44.02.1 (субсчет не совпадает)
10. limonen 124 17.02.14 12:26 Сейчас в теме
Погорячилась я с +, Есть документ установки соответствия счетов БУ и НУ. По нему и надо смотреть! Есть затраты 20 счета в БУ, но не все они прямые а в НУ 20.01.1 - прямые, 20.01.2 - косвенные! Обработка полностью не соответствует требованиям.
11. higs 01.04.14 20:38 Сейчас в теме
Да уж. Если речь идет об универсальной проверке УПП, то я присоединюсь к (10) - для соответствия счетов БУ и НУ могут быть более разветвленные условия, чем 20.01.1 БУ - 20.01.1 НУ. Определение косвенных затрат - целый раздел в некоторых учетных политиках.
Оставьте свое сообщение