1. Преимущества решения

• Один отчёт вместо нескольких. Продажи, закупки, остатки, сравнение периодов и причины отклонений собраны в единой логике анализа.
• Интерактивная верхняя сводка. Карточки сразу показывают суммы двух периодов, баланс потоков и количество строк, которые требуют проверки.
• Настраиваемое дерево без доработки кода. Пользователь сам задаёт уровни: организация, склад, номенклатура, контрагент, ответственный, подразделение, операция, заказ, договор, документ или месяц.
• Расшифровка результата до первичного документа. Продажи, закупки и баланс раскрываются до движений регистров; двойной щелчок по строке открывает документ-регистратор.
• Понятные причины и действия. Вместо технических терминов используются поля «Нужно проверить» и «Что сделать» с ограниченными списками фильтров.
• Контроль запасов во времени. Отчёт показывает количество, учётную сумму, средние продажи в день и расчётный запас по дням.
• Проверенная сопоставимость. Суммы сверены с типовым отчётом УНФ по 19 месяцам с движениями; расхождений не обнаружено.

• 2. В чём польза

  Для руководителя

• Быстро увидеть, как соотносятся продажи и закупки и какой сформирован баланс потоков.
• Сравнить текущий период с предыдущим без выгрузки в Excel и ручного сведения цифр.
• Сфокусироваться на проблемных направлениях через готовые причины проверки и рекомендации.

• Для коммерческого отдела и закупок

• Найти товары и направления, где продажи снижаются, а закупки продолжают расти.
• Оценить достаточность и избыточность запасов в днях, уточнить план пополнения.
• Перейти от агрегированной суммы к конкретным накладным и операциям.

• Для аналитика и собственника

• Менять структуру анализа под задачу: от общего результата компании до конкретной номенклатуры и документа.
• Фильтровать дерево по признаку «Нужно проверить» и по рекомендуемому действию.
• Получать единое проверяемое представление данных, построенное по тем же регистрам продаж и закупок, что типовой отчёт УНФ.

• Как выглядит дерево анализа

3. Пример использования

• Указать текущий период и период сравнения.
• Настроить дерево «Организация → Склад → Номенклатура».

• Результат. Вместо нескольких несвязанных отчётов пользователь получает цепочку «показатель → причина → рекомендация → движение → документ» и может обосновать управленческое решение исходными данными.

  

• Сформировать отчёт и оценить карточки продаж, закупок и баланса потоков.
• Нажать карточку «Нужно проверить», чтобы оставить в дереве только проблемные строки.
• Выбрать рекомендацию «Сократить закупки или ускорить сбыт» и найти товары с избыточным запасом.
• Открыть расшифровку закупок и продаж до документов, проверить даты, контрагентов, количество и сумму.
• Перейти к остаткам по дням и определить, когда запас вышел за целевой горизонт.

• 4. Функциональные возможности

  Периоды и сравнение

• произвольный основной период и независимый второй период;
• быстрые установки «Месяц», «Квартал» и «Год»;
• сравнение сумм продаж и закупок по двум периодам;
• корректная обработка нулевой базы сравнения без ложных 100%.

• Универсальная структура дерева

• до трёх настраиваемых уровней группировки;
• организация, склад, номенклатура и тип номенклатуры;
• контрагент и ответственные;
• подразделение, хозяйственная операция, заказ, договор, регистратор и месяц;
• защита от повторяющихся уровней и возможность отключить лишний уровень.

• Контроль и фильтрация

• конечный список значений «Нужно проверить»;
• конечный список рекомендаций «Что сделать»;
• режим показа только проблемных строк;
• быстрый переход из карточки «Нужно проверить» в отфильтрованное дерево.

• Продажи, закупки и баланс

• интерактивные карточки по текущему и второму периодам;
• баланс потоков как разница между продажами и закупками;
• расшифровка всех продаж, всех закупок и совместного движения;
• отдельная расшифровка периода сравнения

• Остатки и обеспеченность

• остаток количества на конец периода;
• остаток суммы как учётная стоимость запаса;
• средние продажи в день и расчётный запас в днях;
• дневная динамика количества, суммы, продаж и обеспеченности;
• понятное предупреждение, если выбранные аналитики нельзя корректно связать с регистром запасов.

• Расшифровка и навигация

• от итоговой карточки — к полному списку движений;
• от строки дерева — к движениям выбранной ветви;
• состав полей: период, вид движения, документ, номенклатура, контрагент, организация, склад, подразделение, заказ, договор, операция, количество и сумма;
• двойной щелчок по строке открывает документ 1С.

• Надёжность и производительность

• отчёт не выполняет тяжёлые запросы при открытии — формирование запускает пользователь;
• дневные остатки рассчитываются пакетно, без отдельного запроса на каждый день;
• период дневной расшифровки ограничен двумя годами для защиты от избыточной нагрузки;
• схема компоновки данных совпадает с типовым отчётом УНФ;

5. Подробное руководство по всем элементам формы

5.1. Страницы формы

• Настройки. Здесь задаются периоды, три уровня дерева, сравнение, целевой запас и режим показа проблемных строк. Это исходная точка работы.
• Обзор. Показывает верхнюю сводку и ключевые показатели. Карточки и команды на этой странице открывают полные расшифровки без предварительного выбора строки дерева.
• Дерево анализа. Показывает итоги в выбранной иерархии. Здесь применяются фильтры «Нужно проверить» и «Что сделать», а двойной щелчок раскрывает конкретный показатель выбранной ветви.
• Расшифровка. Содержит список движений продаж и закупок. По двойному щелчку на строке открывается документ-регистратор 1С, если ссылка на него присутствует.
• Остатки по дням. Показывает дневную динамику количества, учётной суммы, продаж и расчётного запаса в днях за основной период.

5.2. Период 1 — основной период отчёта

• Период 1: с. Первая дата основного периода. В движения включается весь указанный день, начиная с 00:00:00.
• по. Последняя дата основного периода. В расчёт включается весь день до 23:59:59.
• Что зависит от периода 1. Продажи периода 1, закупки периода 1, баланс потоков, рекомендации, дерево, текущие расшифровки и дневные остатки.
• Начальные значения. При открытии формы устанавливается текущий календарный месяц, но отчёт автоматически не формируется.
• Проверка дат. Если дата начала позже даты окончания, результат очищается и выводится сообщение «Дата начала периода больше даты окончания».

5.3. Период 2 и флажок сравнения

• Сравнивать с периодом 2. Включает расчёт второго периода. При включённом флажке становятся видимы карточки продаж и закупок периода 2, а в дереве появляются строки сравнения и изменения.
• Период 2: с / по. Независимый интервал для сравнения. Он не обязан совпадать по длине с периодом 1, поэтому пользователь отвечает за сопоставимость интервалов.
• Если флажок выключен. Запрос второго периода не выполняется, карточки периода 2 скрываются. Команды расшифровки периода 2 сообщают, что сравнение нужно включить.
• Начальные значения. По умолчанию сравнение включено, а периодом 2 выбран предыдущий календарный месяц.
• Проверка дат. Если начало периода 2 позже окончания, выводится сообщение «Неверно задан период сравнения».
• Изменение, %. Рассчитывается как (период 1 − период 2) × 100 / модуль значения периода 2. Если оба значения нулевые, результат равен 0; если база равна нулю, а текущее значение нет, процент не выводится, чтобы не показывать ложные 100%.

5.4. Кнопки «Месяц», «Квартал» и «Год»

• Месяц. Устанавливает период 1 на текущий календарный месяц, период 2 — на непосредственно предшествующий месяц, включает сравнение и сразу формирует отчёт.
• Квартал. Устанавливает период 1 на текущий календарный квартал, период 2 — на три предыдущих месяца, включает сравнение и сразу формирует отчёт.
• Год. Устанавливает период 1 на текущий календарный год, период 2 — на предыдущие двенадцать месяцев, включает сравнение и сразу формирует отчёт.
• Важно. Эти кнопки не только меняют даты. Они немедленно запускают формирование. Если нужны произвольные даты, заполните поля вручную и используйте кнопку «Сформировать отчёт».

5.5. Настройка дерева: «Уровень 1», «Уровень 2», «Уровень 3»

Порядок полей задаёт иерархию сверху вниз. Например, «Организация → Склад → Номенклатура» сначала показывает организацию, внутри неё склады, внутри склада — товары. Для другой задачи можно выбрать «Контрагент → Договор → Номенклатура» или «Ответственный → Контрагент → Месяц».

• Уровень 1. Обязательный верхний уровень дерева. По умолчанию — «Организация». Отключить его нельзя.
• Уровень 2. Второй уровень детализации. По умолчанию — «Склад». Можно выбрать «Не использовать», если нужна плоская группировка только по уровню 1.
• Уровень 3. Третий уровень детализации. По умолчанию — «Номенклатура». Доступен по смыслу только при включённом уровне 2.
• Повтор одинаковой группировки. Если уровень 2 совпадает с уровнем 1, уровень 2 автоматически отключается. Если уровень 3 совпадает с уровнем 1 или 2, уровень 3 отключается.
• Отключение уровня 2. Автоматически отключает и уровень 3: нельзя построить третий уровень без второго.
• Остатки по номенклатуре. Для корректного анализа товарного запаса рекомендуется включать «Номенклатуру» хотя бы на одном уровне. Если выбранные измерения нельзя связать с остатками, отчёт выводит соответствующую рекомендацию.

Доступные группировки

• Номенклатура; типы номенклатуры; контрагенты; ответственные контрагентов; ответственные;
• организации; склады; подразделения; хозяйственные операции;
• заказы; договоры; документы движения (регистраторы); месяцы.

5.6. Флажок «Только то, что нужно проверить»

• Флажок выключен. В анализ попадают все строки, включая штатные строки со статусом «Норма» и низким приоритетом.
• Флажок включён. До построения дерева исключаются только строки, у которых одновременно статус «Норма» и приоритет «Низкий». Остаются отклонения по движениям, запасам, динамике и приоритету.
• Чем отличается от фильтра дерева. Флажок задаёт широкий режим отчёта ещё при подготовке данных. Фильтры «Нужно проверить» и «Что сделать» действуют точнее — уже внутри подготовленного набора строк.
• Практический выбор. Для общего обзора оставьте флажок выключенным. Для ежедневной работы с исключениями включите его, затем уточните результат фильтрами дерева.

5.7. Поле «Целевой запас, дней»

• Назначение. Задаёт ориентир обеспеченности, с которым сравнивается расчётный запас в днях. Значение влияет на рекомендации о дефиците и избытке.
• По умолчанию. 30 дней.
• Допустимый диапазон. От 1 до 3650 дней. Нулевое, отрицательное или большее значение блокирует формирование и выводит понятное сообщение.
• Запас ниже половины цели. Получает высокий приоритет и рекомендацию проверить срок поставки и пополнение.
• Запас выше двух целей. Получает высокий приоритет и рекомендацию сократить закупки или ускорить сбыт.
• Это ориентир, а не норматив учёта. Поле не изменяет остатки и документы; оно используется только для аналитической оценки и рекомендаций.

5.8. Кнопка «Сформировать отчёт»

• Что делает. Проверяет параметры, получает продажи, закупки и остатки, рассчитывает показатели и рекомендации, строит дерево и верхнюю сводку, после чего открывает страницу результата.
• Когда нажимать. После ручного изменения дат, уровней дерева, флажка сравнения, режима проблемных строк или целевого запаса.
• Что сбрасывается. Предыдущая таблица расшифровки и дневные остатки очищаются, чтобы пользователь не принял старую детализацию за результат новых настроек.
• Если произошла ошибка. Отчёт очищает старые итоги и показывает текст ошибки вместо сохранения устаревших цифр на экране.

5.9. Верхняя сводка на вкладке «Обзор»

• Продажи · период 1. Сумма продаж за основной период. Нажатие открывает все продажи периода 1 без ограничения по ветви дерева.
• Продажи · период 2. Сумма продаж за период сравнения. Карточка видна только при включённом сравнении; нажатие открывает все продажи периода 2.
• Закупки · период 1. Сумма закупок за основной период. Нажатие открывает все закупки периода 1.
• Закупки · период 2. Сумма закупок за период сравнения. Карточка видна только при включённом сравнении; нажатие открывает все закупки периода 2.
• Баланс потоков. Продажи периода 1 минус закупки периода 1. Нажатие показывает оба вида движений за период 1. Это не прибыль и не валовая маржа: закупки периода не равны себестоимости проданных товаров.
• Нужно проверить. Количество конечных строк анализа, для которых выявлено отклонение. Нажатие устанавливает фильтр «Все требующие проверки», заново формирует результат и переводит пользователя в дерево.
• Нулевая карточка. Ноль означает, что по текущим настройкам и периоду показатель действительно равен нулю. Знак «—» означает, что отчёт ещё не сформирован либо результат очищен после ошибки.

5.10. Показатели блока «Обзор»

• Продажи. Оборот суммы по регистру продаж за основной период.
• Закупки. Оборот суммы по регистру закупок за основной период.
• Баланс потоков. Разница продаж и закупок за один и тот же основной период.
• Соотношение продаж и закупок. Показывает, во сколько раз продажи соотносятся с закупками. Используется как индикатор потока, а не рентабельности.
• Остаток, количество. Сумма конечных количественных остатков регистра «Запасы» на конец периода 1.
• Остаток, сумма. Сумма конечных стоимостных остатков регистра «Запасы» на конец периода 1. Это учётная стоимость запаса, не цена возможной продажи.
• Средний запас, дней. Остаток в количестве, делённый на средние продажи в количестве за день. Если средние продажи равны нулю, выводится 0, потому что корректный срок расходования рассчитать невозможно.

5.11. Быстрые кнопки расшифровки на вкладке «Обзор»

• Все продажи · период 1. Открывает каждое движение продажи основного периода.
• Все закупки · период 1. Открывает каждое движение закупки основного периода.
• Все продажи и закупки. Объединяет движения продаж и закупок основного периода в одной таблице. Удобно для проверки баланса потоков.
• Все продажи · период 2. Открывает продажи периода сравнения. Если сравнение выключено, выводится сообщение «Включите сравнение периодов».
• Все закупки · период 2. Открывает закупки периода сравнения. При выключенном сравнении действует то же предупреждение.
• Остатки по дням. Рассчитывает дневную динамику по датам периода 1 и открывает соответствующую страницу.

5.12. Фильтры дерева «Нужно проверить» и «Что сделать»

• Все значения. Не ограничивает дерево по признаку проверки.
• Все требующие проверки. Оставляет строки, у которых значение проверки не равно «Нет».
• Конкретная причина. Оставляет только строки с выбранной причиной, например «Нет продаж», «Возвраты / корректировки», «Цена продажи ниже закупочной» или «Закупки существенно выше продаж». Список строится из причин, реально присутствующих в текущем результате.
• Все рекомендации. Не ограничивает дерево по полю «Что сделать».
• Конкретная рекомендация. Оставляет строки с одним выбранным действием, например проверить спрос, сократить закупки или уточнить пополнение. В список попадают только рекомендации, найденные после последнего формирования.
• Совместная работа фильтров. Два фильтра применяются одновременно по правилу «И». Строка должна соответствовать и выбранной причине, и выбранной рекомендации.
• После изменения. Отчёт автоматически перестраивается и оставляет открытой вкладку дерева; дополнительно нажимать «Сформировать отчёт» не требуется.
• Исчезнувшее значение. Если после нового формирования ранее выбранной причины или рекомендации больше нет в данных, соответствующий отбор автоматически возвращается к значению «Все».

5.13. Как понимать «Нужно проверить»

• Нет. Явных отклонений по заложенным правилам не найдено.
• Возвраты / корректировки. Количество или сумма движения имеют отрицательное значение. Следует проверить документы возврата, исправления и корректировки.
• Нет продаж. Закупки есть, а продаж в выбранном периоде нет.
• Только продажи. Продажи есть, а закупок в выбранном периоде нет. Это не обязательно ошибка: товар мог быть закуплен раньше.
• Цена продажи ниже закупочной. Средняя цена потока продаж ниже средней цены закупочного потока. Это сигнал для проверки, но не прямой расчёт убыточности, поскольку закупка периода не является себестоимостью конкретной продажи.
• Закупки существенно выше продаж. Сумма закупок превышает сумму продаж более чем в 1,5 раза.
• Критический / высокий / средний приоритет. Если причина формируется из запаса или динамики, в поле проверки отражается приоритет рекомендации.

5.14. Как понимать «Что сделать»

• Наблюдать в штатном режиме. Отклонение, требующее отдельного действия, не выявлено.
• Проверить документы возвратов и корректировок. Есть отрицательные движения количества или суммы.
• Проверить средние цены потока. Средняя цена продажи ниже средней цены закупки. Нужно проверить скидки, единицы измерения и состав документов; не трактовать сигнал как готовую маржинальность.
• Проверить спрос, цену и перераспределение. Есть положительный запас, но нет продаж.
• Сократить закупки или ускорить сбыт. Запас превышает два целевых горизонта.
• Проверить срок поставки и пополнение. Запас меньше половины целевого горизонта.
• Проверить ассортимент, цену и активность клиентов. Продажи снизились на 30% и более относительно периода 2.
• Уточнить план пополнения. Закупки существенно опережают продажи.
• Добавить уровень «Номенклатура». Выбранная структура дерева не позволяет корректно связать аналитическую строку с товарным остатком.

5.15. Кнопка «Расшифровать строку» и двойной щелчок в дереве

• Расшифровать строку. Берёт текущую выбранную ветвь и открывает все её продажи и закупки за соответствующий период. Если строка не выбрана, выводится сообщение «Выберите строку дерева для расшифровки».
• Продажи периода 1. Двойной щелчок по сумме продаж раскрывает только продажи выбранной ветви за основной период.
• Закупки периода 1. Двойной щелчок по сумме закупок раскрывает только закупки выбранной ветви за основной период.
• Баланс потоков. Открывает продажи и закупки выбранной ветви за основной период, чтобы пользователь мог проверить обе части разницы.
• Нужно проверить. Открывает исходные продажи и закупки ветви, на которых основан признак проверки.
• Что сделать. Открывает документы, связанные с рекомендацией. Если рекомендация основана только на состоянии запаса и движений нет, описание подсказывает открыть «Остатки по дням».
• Колонки периода 2. Раскрывают движения выбранной ветви только за период сравнения.
• Колонки изменения. Объединяют движения выбранной ветви за оба периода. Если сравнение выключено, отчёт просит включить его и сформировать результат повторно.
• Строка любого уровня. Расшифровка учитывает всю выбранную ветвь: итог, организацию, склад, товар или другую настроенную группировку. На родительской строке будут показаны документы всех её дочерних элементов.

5.16. Вкладка «Расшифровка»

• Описание над таблицей. Показывает, какой период, ветвь, показатель и сколько строк открыто. Это главный способ проверить, что пользователь расшифровывает именно нужный итог.
• Период отчёта. Отличает строки основного периода от строк периода сравнения, особенно при расшифровке изменения между периодами.
• Вид движения. Показывает «Продажа» или «Закупка».
• Дата и документ. Позволяют найти момент и первичный документ, сформировавший движение.
• Аналитики. В таблице доступны номенклатура, тип номенклатуры, контрагент, ответственный контрагента, ответственный, организация, склад, подразделение, заказ, договор и хозяйственная операция.
• Количество и сумма. Показывают исходные показатели движения, из которых собран итог отчёта.
• Двойной щелчок по строке. Открывает документ-регистратор по навигационной ссылке. Если ссылка отсутствует, переход не выполняется.
• Пустая расшифровка рекомендации. Не всегда означает ошибку. Рекомендация по избытку или дефициту может быть рассчитана по остатку; в таком случае используйте дневную расшифровку остатков.

5.17. Вкладка «Остатки по дням»

• Дата. Каждый календарный день основного периода 1, включая дни без продаж и складских движений.
• Остаток, количество. Конечный количественный остаток регистра «Запасы» на соответствующий день.
• Остаток, сумма. Конечный суммовой остаток регистра «Запасы» на соответствующий день в учётной оценке.
• Продано за день. Количество продаж, зарегистрированное именно в этот день.
• Средние продажи в день. Накопленное количество продаж от начала периода до текущей даты, делённое на порядковый номер дня периода.
• Дней запаса. Остаток количества / средние продажи в день. При нулевых средних продажах выводится 0, а не бесконечность.
• Дни без движения. Последний известный остаток переносится на следующий день; это позволяет видеть непрерывную календарную динамику.
• Ограничение периода. Дневная расшифровка строится максимум за 731 день. Для большего интервала сократите основной период.
• Связь с итогом обзора. Строка на последнюю дату периода объясняет итоговые поля «Остаток, количество» и «Остаток, сумма» на вкладке «Обзор».

6. Частые вопросы и однозначные ответы

• Почему отчёт не заполнен сразу после открытия? Это сделано намеренно: тяжёлые запросы запускаются только после проверки настроек и нажатия «Сформировать отчёт».
• Баланс потоков — это прибыль? Нет. Это продажи минус закупки за период. Для прибыли нужна себестоимость именно реализованных товаров и другие расходы.
• Почему закупки есть, а продажи расшифровываются пусто? В выбранной ветви и периоде могли быть только закупки. Проверьте вид движения, период и путь отбора в описании над расшифровкой.
• Почему у изменения нет процента? Если значение периода 2 равно нулю, корректной процентной базы нет. Отчёт оставляет процент пустым вместо вводящего в заблуждение значения.
• Почему после выбора одинаковых уровней один из них исчез? Одинаковая группировка не добавляет детализации, поэтому дубликат автоматически отключается.
• Почему нельзя оставить уровень 3 при выключенном уровне 2? Дерево должно иметь непрерывную иерархию. Поэтому «Не использовать» на уровне 2 отключает уровень 3.
• Почему «Остаток, сумма» не совпадает с ценами продажи? Это учётная стоимость запасов из регистра «Запасы», а не розничная стоимость и не будущая выручка.
• Почему «Дней запаса» равно нулю при наличии товара? Если средние продажи в день равны нулю, срок расходования математически не определяется; отчёт показывает 0 и предлагает оценить отсутствие спроса отдельно.
• Почему фильтр «Что сделать» содержит не все возможные рекомендации? Список формируется динамически и показывает только действия, которые присутствуют в текущем результате.
• Флажок проблемных строк и фильтр «Все требующие проверки» — одно и то же? Нет. Флажок исключает штатные строки с низким приоритетом до построения дерева, а фильтр выбирает строки по конкретному представлению причины проверки.
• Можно ли расшифровать итог по организации целиком? Да. Выберите строку организации или её показатель: расшифровка включит документы всех дочерних складов, товаров и других нижних уровней.
• Почему двойной щелчок по рекомендации не показал документов? Рекомендация может быть рассчитана по остатку, а не по движению. В этом случае откройте «Остатки по дням».
• Как быстро проверить расхождение с типовым отчётом? Выберите одинаковые периоды и сопоставимые отборы, затем сравните общие суммы продаж и закупок. После этого раскройте спорную ветвь до документов.