Простая внешняя обработка для 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0, предназначенная для массового создания документов «Акт сверки расчетов с контрагентом» за выбранный период.
Обработка позволяет предварительно отобрать контрагентов по остаткам и оборотам на счетах расчетов, проверить полученные суммы и затем создать акты сверки сразу по выбранным контрагентам.
Документы формируются с использованием штатного механизма заполнения «Акта сверки взаиморасчетов» конфигурации БП 3.0.
Возможности
Обработка позволяет:
- выбрать организацию;
- указать период сверки;
- ограничить список контрагентов выбранной группой;
- отбирать контрагентов по конечному остатку;
- отбирать контрагентов по оборотам за период;
- задавать минимальную сумму остатка;
- задавать минимальную сумму оборотов;
- отдельно указывать счета для отбора контрагентов;
- отдельно указывать счета, которые будут использоваться при формировании актов сверки;
- вручную отметить или снять отметки у найденных контрагентов;
- массово создавать документы «Акт сверки расчетов с контрагентом»;
- указывать дату создаваемых документов;
- указывать представителя организации;
- использовать штатную настройку «Разбить по договорам»;
- не создавать повторный акт, если документ за тот же период уже существует;
- видеть результат создания по каждому контрагенту;
- открывать созданный или ранее существовавший акт непосредственно из обработки.
Отбор контрагентов
Для отбора можно использовать два независимых условия:
По конечному остатку
Контрагент проходит отбор, если:
Конечное сальдо Дт > указанного значения
ИЛИ
Конечное сальдо Кт > указанного значения
По оборотам
Контрагент проходит отбор, если:
Оборот Дт > указанного значения
ИЛИ
Оборот Кт > указанного значения
Если одновременно включены оба отбора, должны выполняться оба условия:
условие по остатку
И
условие по оборотам
Если соответствующий отбор выключен, он не влияет на результат.
Обороты
При расчете оборотов исключаются внутренние обороты между выбранными счетами расчетов по одному и тому же контрагенту.
Например, внутреннее перемещение задолженности между счетами:
Дт 62.01
Кт 62.02
не должно искусственно увеличивать обороты контрагента для целей формирования акта сверки.
За счет этого показатели «Оборот Дт» и «Оборот Кт» в обработке соответствуют логике сумм «Дебет» и «Кредит» типового акта сверки.
Счета учета
В обработке используются два отдельных списка счетов.
Счета для отбора
Используются только для поиска контрагентов и расчета остатков и оборотов.
Например:
62
76
Счета для актов сверки
Передаются в создаваемый документ и используются штатным механизмом заполнения акта.
Например:
60
62
76
Таким образом, можно отобрать контрагентов по одному набору счетов, а акты сформировать по другому.
При открытии обработки по умолчанию заполняются счета:
60
62
76
Пользователь может изменить список вручную.
Таблица контрагентов
После нажатия «Заполнить» выводится список контрагентов с показателями:
- начальное сальдо Дт;
- начальное сальдо Кт;
- оборот Дт;
- оборот Кт;
- конечное сальдо Дт;
- конечное сальдо Кт.
Для каждой строки можно установить или снять отметку создания документа.
Доступны команды:
Заполнить
Отметить все
Снять все
Открыть акт
Создание документов
Для каждого отмеченного контрагента создается один документ:
Акт сверки расчетов с контрагентом
В документ передаются:
- организация;
- контрагент;
- период сверки;
- дата документа;
- представитель организации;
- список счетов;
- признак «Разбить по договорам».
Табличная часть «По данным организации» заполняется штатным механизмом Бухгалтерии предприятия 3.0.
Обработка не рассчитывает строки акта собственным алгоритмом, а использует типовую процедуру конфигурации, поэтому результат соответствует заполнению акта через стандартную форму документа.
Контрагенты без оборотов
Если у контрагента есть только начальный/конечный остаток и отсутствуют движения за выбранный период, вкладка «По данным организации» созданного акта может быть пустой.
Это является штатным поведением БП 3.0.
Например:
Начальное сальдо Дт: 25 000
Оборот Дт: 0
Оборот Кт: 0
Конечное сальдо Дт: 25 000
В этом случае задолженность присутствует, но движений в периоде нет.
Защита от повторного создания
При включенной опции:
«Не создавать повторно»
обработка перед созданием проверяет наличие существующего акта с совпадающими:
- организацией;
- контрагентом;
- датой начала периода;
- датой окончания периода.
Если такой документ найден, новый акт не создается.
В таблице выводится:
Уже существует
и ссылка на найденный документ.
Проверка выполняется также для непроведенных документов, если они не помечены на удаление.
Результат выполнения
После массового формирования по каждой строке выводится результат:
Создан
Уже существует
Не создан
Ошибка: <описание ошибки>
После завершения обработки выводится итог:
Создано: 25
Пропущено: 3
Ошибок: 1
Созданный документ можно открыть непосредственно из таблицы обработки.
Период по умолчанию
При открытии обработки устанавливается период последнего завершенного квартала с начала соответствующего года.
Например, при запуске в III квартале:
01.01.2026 – 30.06.2026
Период можно изменить вручную.
Подключение
Обработку можно запускать как обычный внешний файл .epf.
Также предусмотрено подключение через:
Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки
Расширение конфигурации и изменение типовых объектов не требуется.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.205.22, 3.0.200.23
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт