Мастер платежей поставщикам: задолженность, валюты и условия договоров

Назначение

Мастер платежей поставщикам предназначен для подбора задолженности и группового создания документов «Списание безналичных денежных средств».

Обработка позволяет подготовить оплату по нескольким заказам, поставкам и договорам: выбрать обязательства, проверить остатки задолженности, указать суммы и сформировать платежи без ручного заполнения каждого документа.

Предназначена для бухгалтеров и пользователей, занимающихся расчётами с поставщиками.

Проверена на конфигурации «Управление торговлей», редакция 11.5, релизы:

• 11.5.17.185;
• 11.5.27.52.

Возможности

• Отбор задолженности по организации и партнёру.
• Выбор банковского счёта организации.
• Иерархический список обязательств с группировками и итогами.
• Подбор строк по сумме и количеству дней просрочки.
• Выбор отдельных обязательств или группы строк к оплате.
• Полная и частичная оплата задолженности.
• Раздельное отображение валюты документа и валюты оплаты.
• Пересчёт задолженности в валюту оплаты.
• Учёт валютных условий договора.
• Подбор и проверка банковских счетов получателей.
• Группировка оснований при создании платежей с учётом организации, получателя и валюты.
• Заполнение расшифровки платежа, данных НДС и назначения платежа.

Порядок работы

1. Откройте обработку.
2. Укажите организацию и банковский счёт для оплаты.
3. При необходимости установите отбор по партнёру.
4. Обновите список задолженности.
5. Задайте условия подбора по сумме и просрочке.
6. Отметьте обязательства к оплате.
7. Проверьте или скорректируйте суммы платежей.
8. Нажмите «Создать платежи».
9. При необходимости выберите банковские счета получателей.
10. Проверьте сформированные документы.

Важно: документы создаются с проведением. До создания проверьте выбранные обязательства, суммы, валюты и банковские счета.

Обработка не отправляет платежи в банк. Проведение документа в информационной базе не подтверждает фактическое перечисление денежных средств.

Данные в списке задолженности

Расчёты по договорам

Если объектом расчётов является договор, в списке отображается его наименование.

«Сумма документа» у договора остаётся пустой. Сумма отдельного расчётного документа не подставляется вместо отсутствующей суммы договора и не включается в итог этой колонки.

В колонке «Наш долг» отражается остаток задолженности по соответствующему объекту расчётов договора. При необходимости он пересчитывается в валюту оплаты.

Подбор и частичная оплата

Обязательства можно подбирать по минимальному количеству дней просрочки и порогу суммы. Для суммы доступны варианты:

• «Меньше или равно»;
• «Больше или равно».

После применения настроек пользователь может скорректировать состав оплаты вручную.

Отметка «В оплату» определяет включение обязательства в создаваемые платежи. Для частичной оплаты укажите необходимую сумму в колонке «Сумма платежа».

Валюта документа и валюта оплаты

Обработка различает три понятия:

• Валюта документа — валюта основания или объекта расчётов.
• Валюта взаиморасчётов — валюта, в которой учитывается погашаемая задолженность.
• Валюта оплаты — валюта перечисляемых денежных средств.

Эти валюты могут совпадать или различаться.

«Наш долг» и «Сумма платежа» отображаются в валюте оплаты. Валюта документа показывается отдельно и не заменяется валютой банковского перечисления.

Одинаковые валюты

Если задолженность и оплата выражены в одной валюте:

• коэффициент пересчёта равен 1;
• получение курсов для пересчёта не требуется;
• сумма оплаты соответствует сумме погашения задолженности.

Например, задолженность 100 000 RUB при рублёвой оплате погашается платежом на 100 000 RUB.

Обработка подходит для обычного рублёвого учёта: использование нескольких валют не является обязательным.

Разные валюты

Если валюта задолженности отличается от валюты оплаты, выполняется пересчёт с учётом курса, кратности и условий договора.

Условный пример:

• задолженность — 1 000 USD;
• оплата — в RUB;
• применяемый курс — 90 RUB за 1 USD.

Полная оплата составляет 90 000 RUB. В расшифровке платежа сохраняются сумма перечисления 90 000 RUB и сумма погашения задолженности 1 000 USD.

Фактическая сумма определяется датой расчёта и применяемыми условиями договора.

Определение валюты оплаты

Используются настройки объекта расчётов в следующем порядке:

1. Валюта банковского счёта организации, указанного в объекте расчётов.
2. Валюта банковского счёта контрагента.
3. Валюта кассы, указанной в объекте расчётов.
4. Валюта регламентированного учёта организации, если оплата в валюте не предусмотрена.
5. Валюта объекта расчётов — в остальных случаях.

Выбранный в обработке счёт организации проверяется на соответствие организации и валюте создаваемого платежа.

Выбор счёта другой валюты не приводит к принудительной смене валюты обязательства. Несоответствие необходимо устранить до создания документа.

Валютные условия договора

Расчёт реализован внутри обработки на основе механизмов Библиотеки стандартных подсистем (БСП) с дополнительным учётом условий договора.

Переменный курс

Для пересчёта используются курсы и кратности валют на дату расчёта.

Курсы получаются через механизм БСП:

РаботаСКурсамиВалют.ПолучитьКурсВалюты

При изменении применяемого курса меняется сумма оплаты в другой валюте.

Курс, установленный в договоре

Используются данные регистра «Курсы валют расчётов по договорам» на дату расчёта.

Для валюты взаиморасчётов договорный курс применяется вместо обычного курса валюты.

Условный пример: обычный курс составляет 90 RUB за 1 USD, а договором установлен курс 88 RUB. Задолженность 1 000 USD при оплате в рублях рассчитывается как 88 000 RUB.

При оплате в другой иностранной валюте договорный курс участвует в расчёте вместе с курсом валюты платежа.

Особенность: при отсутствии заполненных значений курса договора предусмотрено значение 1 / 1, соответствующее использованной типовой логике. Перед оплатой проверьте заполнение договорных курсов.

Курс, фиксированный на дату отгрузки

Для объектов расчётов типа «Накладная» используются сохранённые курсы соответствующего документа из регистра «Валюты и курсы документов».

Для соответствующих валют текущий курс не подменяет зафиксированные условия расчётов.

Режим учитывает тип объекта расчётов и наличие сохранённых данных. Он не распространяется автоматически на любой заказ или договор.

Дата расчёта

При подготовке списка используется текущая дата. При создании платежа расчёт выполняется на дату создаваемого документа.

После изменения курсов, условий договора или данных основания рекомендуется обновить список и перепроверить суммы.

Полное и частичное погашение

При полной оплате в расшифровку переносится исходный остаток задолженности в валюте взаиморасчётов. Он не восстанавливается обратным пересчётом из округлённой суммы перечисления.

При частичной оплате сумма погашения рассчитывается из введённой суммы платежа по применяемому коэффициенту с округлением до двух знаков после запятой.

Создание платежей и проверки

По выбранным обязательствам формируются документы «Списание безналичных денежных средств».

Проверяются:

• соответствие организации и валюты счёта плательщика;
• принадлежность и валюта счёта получателя;
• необходимые положительные значения курсов и кратностей;
• соответствие подготовленных данных основания создаваемому платежу.

Обязательства с разными валютами оплаты не объединяются в один разновалютный платёж.

Дополнительные настройки партнёров

Предусмотрено использование дополнительных реквизитов:

• «Блокировка оплаты»;
• «Просрочка не допустима»;
• «Заполнить назначение по договору»;
• «Договор для платежей».

Для применения этих возможностей соответствующие дополнительные реквизиты должны быть настроены в информационной базе.

Подключение

Подключение выполняется через стандартную подсистему «Дополнительные отчёты и обработки»:

1. Откройте раздел «НСИ и администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Дополнительные отчёты и обработки».
2. Нажмите «Добавить из файла» и выберите поставляемый файл .epf.
3. Настройте размещение команды и доступ пользователей.
4. Сохраните карточку и запустите обработку.

Названия команд могут отличаться в зависимости от настроек интерфейса и релиза.

Подключение через «Дополнительные отчёты и обработки» проверено. Изменение основной конфигурации не требуется. При разрешённых настройках безопасности возможен запуск через «Файл → Открыть».

Технические требования и совместимость

Минимальный из проверенных релизов конфигурации — 11.5.17.185. Это не означает подтверждения работы на всех промежуточных или последующих релизах. Подтверждена работа на двух указанных релизах; другие сочетания требуют проверки.

Необходимы права на открытие внешних обработок, чтение взаиморасчётов, договоров, банковских счетов и курсов валют, создание и проведение документов «Списание безналичных денежных средств».

Для подключения могут потребоваться права администратора.

Поставка и лицензирование

В поставку входит файл МастерПлатежейПоставщикам_v8.epf.

• Право использования предоставляется без ограничения срока.
• Статус исходного кода: полностью открыт.

Ограничения и меры предосторожности

• Обработка создаёт документы с проведением.
• Отправка платежей в банк не выполняется.
• Перед первым применением рекомендуется резервное копирование и проверка на копии базы.
• Перед созданием платежей проверьте суммы, валюты, основания и банковские счета.
• Для валютных расчётов необходимы корректные курсы и настройки договоров.
• Совместимость с изменёнными конфигурациями и другими релизами заранее не гарантируется.
• Поддержка изменённого пользователем экземпляра и диагностика влияния собственных доработок выполняются на согласованных условиях.