Отчет "Сверка кассовых и фактических расходов для БГУ"

Отчеты - Бухгалтерские

Отчет позволяет сверить кассовые расходы с фактическими (данные счета 304.05 и 201 с данными счета 401). Дополнительно сверяются обороты по счетам в течение года. Отчет работает на платформе 8.2.14

Отчет работает на платформе 8.2.14

Отчет позволяет сверить кассовые расходы с фактическими (данные счета 304.05 и 201 с данными счета 401). Дополнительно сверяются обороты по оборотам в течение года. 

Отчет не претендует на абсолютную универсальность - просто позволяет сверить грубые ошибки в учете (когда средства получены по одной статье КЭК, а израсходованы по другой). Если у кого-то есть предложения, как можно получить в программе не учтенные обороты, или возникли проблемы при формировании отчета, пишите в комментариях, попробую исправить.

Сверка происходит по следующему принципу:

Разница = Кассовые расходы - Изменение активных счетов (205, 206, 208) + Изменение пассивных счетов (302, 303, 304.03, 304.04) - Изменение кассы - Изменение фондовой кассы - Фактические расходы - Изменение НФА.

Такую методику сверки часто используют контролирующие органы при проверке ведения учета в государственных организациях. Тестировал обработку только на казенных учреждениях, на файловых базах. 

 

При сверке доходов и расходов нужно учитывать следующие особенности: 

- Нет анализа по данным безвозмездных поступлений/передач через счет 401 (КОСГУ 151,180,241,251 и т.п.);

- Нет анализа по данным НФА, которые числились в организации на начало года и были переданы безвозмездно (в т.ч. через счет 304.04) в течение года;

- Предполагается, что НФА могут быть приобретены за счет любого КОСГУ (например, услуги по монтажу могут быть включены в кап.вложения);

- При расчете фактических расходов не учитываются КОСГУ группы 270 (т.к. по ним нет кассовых расходов);

- При анализе фондовой кассы учитывается только оборот счета 201.35 и счетов 208, 302, 304.04.

Таким образом, при отклонениях нужно проверить:

- Сумму безвозмездных перечислений по счету 401;

- Сумму остатка по фондовой кассе;

- Сумму переданных НФА, которые числились в учете на начало года.

 

 

P.S. Возможно, отчет работает медленно из-за большого количества таблиц, прошу сильно не пинать по этому поводу - опыта программирования на 8ке особого нет. Если есть предложения по поводу ускорения, пишите, попробую исправить.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.08.2011

Добавил расшифровку по кассовым расходам, 205, 206, 208, 302 счетам (открывается ОСВ с соответствующими счетами)

16.11.2014

Добавил данные по счету 304.06. Планирую доработать отет для ускорения работы.

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Сверка кассовых и фактических расходов
.erf 22,13Kb
19.11.14
425
.erf 22,13Kb 425 Скачать

См. также

Комментарии
1. Вячеслав Яштаев (xslava2008) 66 22.08.11 23:50 Сейчас в теме
Я на 7.7 подобный сделал, с расшифровками. Все собирался на 8.2 сделать. А расшифровки сделаете?
2. dunpil - (dunpil) 82 23.08.11 10:10 Сейчас в теме
Да, попробую добавить хотя бы открытие обороток и анализа счета
3. Евгения Мельниченко (M@1) 24.08.11 13:49 Сейчас в теме
загрузила на 8.2.14 Отчет по сверке фактичеих и кассовых расходов, сразу выскочила ошибка
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(12,35)}: Переменная не определена (СхемаКомпоновкиДанных)
ФормаРасшифровка.НачалоПериода = <<?>>СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Период.Значение.ДатаНачала;
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(13,35)}: Переменная не определена (СхемаКомпоновкиДанных)
ФормаРасшифровка.КонецПериода = <<?>>СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Период.Значение.ДатаОкончания;
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(37,77)}: Переменная не определена (СхемаКомпоновкиДанных)
ТиповыеОтчеты.ДобавитьОтбор(ФормаРасшифровка.КомпоновщикНастроек, "Счет", <<?>>СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.СписокСчетовКассовые.Значение, ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке);
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(119,19)}: Переменная не определена (ДанныеРасшифровки)
КоллекцияПолей = <<?>>ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка].ПолучитьПоля();
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(121,74)}: Переменная не определена (ДанныеРасшифровки)
МассивПолей = ТиповыеОтчеты.ПолучитьМассивПолейРасшифровки(Расшифровка, <<?>>ДанныеРасшифровки, , истина);
Помогите, в чем проблема. спасибо
4. dunpil - (dunpil) 82 24.08.11 14:04 Сейчас в теме
Странно, не пойму в чем причина - не получается воспроизвести. В любом случае проблема с формой отчета - попробуйте в конфигураторе очистить поле Формы - Основные - Форма отчета. Откроется форма отчета по умолчанию, настройки нужно формирования будет задать в стандартном окне СКД.
5. Евгения Мельниченко (M@1) 24.08.11 14:44 Сейчас в теме
очистила поле Формы - Основные - Форма отчета, но форма отчетв по уполчанию не окрывается. Или надо зайти в Макеты-основныеСКД?
6. dunpil - (dunpil) 82 24.08.11 16:22 Сейчас в теме
В поле "Основная схема компоновки данных" должно быть указано: ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных.
7. Евгения Мельниченко (M@1) 25.08.11 07:31 Сейчас в теме
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(12,35)}: Переменная не определена (ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных)
ФормаРасшифровка.НачалоПериода = <<?>>ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Период.Значение.ДатаНачала;
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(13,35)}: Переменная не определена (ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных)
ФормаРасшифровка.КонецПериода = <<?>>ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Период.Значение.ДатаОкончания;
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(37,77)}: Переменная не определена (ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных)
ТиповыеОтчеты.ДобавитьОтбор(ФормаРасшифровка.КомпоновщикНастроек, "Счет", <<?>>ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных.Параметры.СписокСчетовКассовые.Значение, ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке);
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(119,19)}: Переменная не определена (ДанныеРасшифровки)
Добрый день, ничего не помогает
8. Евгения Мельниченко (M@1) 25.08.11 08:53 Сейчас в теме
Я когда в модуле меняла на "ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных", он уже в конфигураторе выдает ошибку
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(12,35)}: Переменная не определена (ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных)
ФормаРасшифровка.НачалоПериода = <<?>>ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Период.Значение.ДатаНачала;
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(13,35)}: Переменная не определена (ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных)
ФормаРасшифровка.КонецПериода = <<?>>ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Период.Значение.ДатаОкончания;
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(37,77)}: Переменная не определена (ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных)
ТиповыеОтчеты.ДобавитьОтбор(ФормаРасшифровка.КомпоновщикНастроек, "Счет", <<?>>ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных.Параметры.СписокСчетовКассовые.Значение, ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке);
{Обработка.КассовыеИФактическиеРасходы.Форма.ФормаОтчета.Форма(119,19)}: Переменная не определена (ДанныеРасшифровки)
9. dunpil - (dunpil) 82 25.08.11 10:37 Сейчас в теме
По-прежнему не получается воспроизвести вашу проблему. Попробуйте вообще удалить форму отчета. Оставить только схему компоновки данных. Все должно открываться по умолчанию.
10. Евгения Мельниченко (M@1) 25.08.11 10:41 Сейчас в теме
Это тоже не помогло, форма вообще не открывается
11. dunpil - (dunpil) 82 25.08.11 10:44 Сейчас в теме
покажите скриншот при открытии формы...
12. Евгения Мельниченко (M@1) 25.08.11 11:17 Сейчас в теме
скриншот при открытии формы
Прикрепленные файлы:
Без имени 1.odt
13. dunpil - (dunpil) 82 25.08.11 11:29 Сейчас в теме
А настройки в конфигураторе так заданы?
Прикрепленные файлы:
14. Евгения Мельниченко (M@1) 25.08.11 11:36 Сейчас в теме
У меня совсем другой вид
Прикрепленные файлы:
Без имени 1.odt
15. Евгения Мельниченко (M@1) 25.08.11 11:38 Сейчас в теме
16. Евгения Мельниченко (M@1) 25.08.11 11:41 Сейчас в теме
скорей всего скаченный файл с косяками
17. Евгения Мельниченко (M@1) 25.08.11 11:48 Сейчас в теме
вы не могли бы скинуть внешний ваш отчет
18. dunpil - (dunpil) 82 25.08.11 11:49 Сейчас в теме
Дело в том, что не обязательно вставлять отчет в конфигурацию, можно использовать как внешний отчет. Причем именно, как ОТЧЕТ, а не как обработку, вы вставили как обработку.
19. dunpil - (dunpil) 82 25.08.11 11:50 Сейчас в теме
Он в прикрепленном к публикации файле.
20. Евгения Мельниченко (M@1) 25.08.11 11:53 Сейчас в теме
А я его не вставляла как отчет, я его использую через обработку
21. Евгения Мельниченко (M@1) 25.08.11 11:54 Сейчас в теме
сейчас через отчет попробую
22. Евгения Мельниченко (M@1) 25.08.11 12:02 Сейчас в теме
все получилось, спасибо
23. Вельгоша Юрий (welga) 15.09.11 17:59 Сейчас в теме
А как можно переделать отчет для версии 8.13
25. dunpil - (dunpil) 82 16.09.11 10:17 Сейчас в теме
(23) welga, не получилось преобразовать в 8.2.13...:( Не дает даже схему компоновки данных загрузить... Может быть здесь кто-то в курсе, как сохранить обработку 8.2.14 в формат 8.2.13?
24. Анара Джангетова (Анара) 16.09.11 10:16 Сейчас в теме
26. dunpil - (dunpil) 82 16.09.11 10:23 Сейчас в теме
(24) Анара, рад, что понравилась:)
27. гранат 26.11.11 20:03 Сейчас в теме
Отчет реально пригодился... Тем более сейчас на носу годовой отче - незаменимый...
28. dunpil - (dunpil) 82 28.11.11 09:48 Сейчас в теме
(27) гранат, рад слышать. Если где-то сверка прошла неправильно, жду пример таких косяков, попробую поправить.
29. ElenaBest (Elena7) 15.03.12 20:48 Сейчас в теме
можно ли добавить счет 304.03
30. dunpil - (dunpil) 82 15.03.12 21:31 Сейчас в теме
(29) ElenaBest, с 304.03 проблемно - на нем статей КОСГУ нет, а обороты на него могут попасть как с 304.05, так и с 302... Честно говоря, не знаю,куда его поместить. Есть ли предложения, как можно сверить?
32. Volfstein Stein (Volfstein) 4 24.04.12 18:38 Сейчас в теме
Можно дополнительно завести аналитику 304.03. В 7-ке делал подобный отчет.заводили аналитику к 304.03 и 303.01 и т.д.
33. Алексей Пантин (pantini) 11.07.12 08:48 Сейчас в теме
А как на счет дебиторки, кредиторки на начало периода? Она каким-то образом здесь учитывается? Я не увидел.
34. dunpil - (dunpil) 82 11.07.12 18:49 Сейчас в теме
Подсчитывается разница сальдо на конец года и сальдо на начало - по идее,таким образом учитывается остаток. К сожалению, отчет не дорабатывался почти год, поэтому не все нюансы в нем работают хорошо.
35. Ольга Устинова (olga_orkom) 10.01.13 16:04 Сейчас в теме
Можно ли добавить счет 304.02
36. dunpil - (dunpil) 82 10.01.13 16:14 Сейчас в теме
(35)на 304.02 та же ситуация, что и на 304.03 - косгу там нет, не понятно, как отслеживать в разрезе косгу суммы...
37. Ольга Устинова (olga_orkom) 10.01.13 16:44 Сейчас в теме
а как сделано по 304.02 в отчете есть
38. dunpil - (dunpil) 82 10.01.13 16:53 Сейчас в теме
(37)действительно. Я уже и забыл, там по корсчетам 304.03 выбирается. В принципе, тогда должно быть аналогично. Завтра думаю, смогу выложить доработанный
39. Ольга Устинова (olga_orkom) 10.01.13 16:55 Сейчас в теме
40. Ольга Устинова (olga_orkom) 10.01.13 16:55 Сейчас в теме
Огромная благодарность
41. FlexLiam (FlexL) 26 10.01.13 19:43 Сейчас в теме
Не удается получить правильное сравнение ..Отчет правильно работает только для казенных учреждений ? Или есть какие-то дополнительные настройки для бюджетных и автономных учреждений ?
42. dunpil - (dunpil) 82 10.01.13 20:55 Сейчас в теме
Тестировал на казенных, по бюджетным и автономным нужно проверять. Какой столбец считает некорректно?
43. FlexLiam (FlexL) 26 11.01.13 00:07 Сейчас в теме
"Изменение 303" "Изменение 304.03"
Эти две колонки вызывают сомнение в корректности формирования отчета. Кстати "изменение" это разница между начальными и конечным остатками по счету ?
Факт и касса сошлись . После закрытия балансовых счетов отчет формирует неверно ...
44. dunpil - (dunpil) 82 11.01.13 09:10 Сейчас в теме
(43)изменение - разница между кредитовым и дебетовым оборотом (по 304.03, 304.02, 303).
(41)по всей видимости, проблемы с бюджетными возникают в части выплат (например, 304.03 - 304.05), в этом случае 201 счет не обрабатывается.
Извиняюсь перед всеми за такую кучу косяков в отчете, обратите внимание - отчет писался более года назад, и с тех пор практически не дорабатывался. Сейчас вижу, какие вопросы по нему возникают, попробую доработать.
45. Ольга Устинова (olga_orkom) 10.06.13 12:19 Сейчас в теме
Добрый день, начали снова возвращаться к данному отчету по ЭКР 340 фактические расходы счет 401.20 - 272 попадает не вся сумма два одинаковых документа одина встает сумма другая нет, по 304.04 вообще все печально не можем понять как формируется по логике вещей должна включаться только сумма оборота на конец перида?
46. dunpil - (dunpil) 82 14.06.13 11:39 Сейчас в теме
По 304.04 считается оборот Кт - оборот Дт за период.
Фактические расходы по 340 статье считаются по приобретению МЗ на счет 105, оборот по 272 статье (счету 401) не учитвается.
48. Сергей Анисимов (streettrack) 18 14.11.14 11:30 Сейчас в теме
Добрый день. А есть ли возможность добавить счет 304.06 ??????????
49. dunpil - (dunpil) 82 14.11.14 11:41 Сейчас в теме
(48) streettrack, очень давно не занимался этим отчетом, сейчас как раз была мысль доработать его. Каких счетов там не хватает кроме 304.06?
50. Сергей Анисимов (streettrack) 18 14.11.14 12:23 Сейчас в теме
(49) dunpil, Меня отчет устраивает. Нам необходимо добавить только 304.06 )))
51. dunpil - (dunpil) 82 16.11.14 22:10 Сейчас в теме
(50) streettrack, добавил, аналогично 304.02 и 304.03. Получается, учитывает корреспонденции со счетами 206, 302. Данные попадают в новой версии?
52. Сергей Анисимов (streettrack) 18 18.11.14 11:43 Сейчас в теме
(51) dunpil, спасибо за отчет. Я уточнил у наших бухгалтеров им бы хотелось чтобы еще учитывалась корреспонденция со счетами 303.01 и 304.03
53. dunpil - (dunpil) 82 19.11.14 16:17 Сейчас в теме
(52) streettrack, по корреспонденциям 303.01 или 304.01 со счетом 304.06 нет возможности получить код КОСГУ (КЭК) по операции, нет соответствия. Например по 303.01 может быть как 211, так и 213 КОСГУ, установить, какой именно для данной проводки нельзя.
54. Ирина Набиева (trn) 12.01.15 16:56 Сейчас в теме
Спасибо за обработку.
Вопрос в том, что когда нажимаешь на цифру в отчете для ее расшифровки, появляется сообщение Поле объекта не обнаружено, Подробней
----
{Форма.ФормаОтчета.Форма(72)}: Поле объекта не обнаружено (Поле)
Если Элемент.Поле = "КОСГУ" Тогда
------


http://mepic.ru/view/?id=d2626ba4a7f2c7af621a644b2d6c072e
Платформа (8.3.5.1248)
Конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.31.6)
на платформе 8.2 работает. Но при расшифровке показывает 2015 год целиком. Но это мелочь.
Оставьте свое сообщение