В связи с прекращением 1С поддержки "1С Бухгалтерия для бюджетных организаций 7.7" бюджетные организации были вынуждены перейти на 8-ку. Часть организаций не перешла на "Заявки на кассовый расход" и проводит оплату документами "Платежное поручение". Казначейство принимает выгрузку только в формате 2005 года.
В конфигурацию "Бухгалтерия государственного учреждения" по умолчанию нет данного формата, но его можно скопировать с бюджетного диска ИТС:
1CIts\EXE\EXTDB\ECExchangeFormats\Moscow.xml
Данная выгрузка настраивается по стандартам некоторого количества бюджетных учреждений города Москвы, работающих с данной версией выгрузки. При необходимости можно откорректировать выгрузку под требования других бюджетных организаций. После настройки рекомендуется создать пробную выгрузку платежного поручения созданного в "1С Бухгалтерия для бюджетных организаций 7.7" и сравнить с выгрузкой такого же документа, но созданного в конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения 8.2"
В Полном интерфейсе заходим меню "Казначейство/Банк" - Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка.
Переходим на закладку "Форматы обмена" и нажимаем "Загрузить форматы".
Далее оставляем галочку на последнем пункте "Папка на этом компьютере или компьютере в локальной сети" и жмем "Далее".
Затем указываем путь к файлу Moscow.xml.
Опять "Далее".
Нажимаем "Загрузить".
Загрузка завершена, жмем кнопку "Готово".
Открываем "Обмен c ФКУ г.Москвы" и переходим на вкладку "объекты и правила обмена".
Теперь нужно донастроить текущий формат под требования казначейства. Вместо КБК будут пустые значения, ТБД и УРО тоже очистим.
В открывшемся окне находим реквизит PPST.BKLR в строке 35 и текст в колонке "значение":
"ППП|" + ?(ТЧ.ТипКБКПлательщика = "10", Лев(ТЧ.КодБКПлательщика, 3), "") + "|" + "ФКР|" + ?(ТЧ.ТипКБКПлательщика = "10", Сред(ТЧ.КодБКПлательщика, 4, 4), "") + "|" + "ЦСР|" + ?(ТЧ.ТипКБКПлательщика = "10", Сред(ТЧ.КодБКПлательщика, 8, 7), "") + "|" + "КВР|" + ?(ТЧ.ТипКБКПлательщика = "10", Сред(ТЧ.КодБКПлательщика, 15, 3), "") + "|" + "ЭКН|" + ?(ТЧ.ТипКБКПлательщика = "10", Прав(ТЧ.КодБКПлательщика, 3), "") + "|" + "ТБД|" + ""+ "|" + "УРО|" + ""+"|" + "ИВФ|" + ?(ТЧ.ТипКБКПлательщика = "31", ТЧ.КодБКПлательщика, "") + "|" + "ИЕФ|" + ?(ТЧ.ТипКБКПлательщика = "***", ТЧ.КодБКПлательщика, "") + "|" + "КСЗ|" + ""+ "|"
меняем на следующий:
"ППП|" + "|" + "ФКР|" + "|" + "ЦСР|" + "|" + "КВР|" + "|" + "ЭКН|" + ?(ТЧ.ТипКБКПлательщика = "10", Прав(ТЧ.КодБКПлательщика, 3), "") + "|" + "ТБД|" + "|" + "УРО|" + "|" + "ИВФ|" + "|" + "ИЕФ|" + "|" + "КСЗ|" + "|" .
Чтобы в выгрузке правильно выгружанось наименование лицевого счета, а не наименование организации откорректируем реквизит PPST.NAMEBUDG в строке 38.
Заменим колонку "значение" Объект.ЛицевойСчет.Владелец на Объект.ЛицевойСчет и колонку "порядок назначения" с "?(Значение.ИспользоватьВПлатежныхДокументахСокращенноеНаименование, Значение.НаименованиеСокращенное, Значение.НаименованиеПолное)" на "Значение.Наименование" . Тут необходимо акцентировать, что в выгрузку попадет наименование лицевого счета, поэтому возможно потребуется изменить наименование или настроить данные из других параметров.
Не забываем сохранить изменения.
Если у организации есть свои особенности при выгрузке, то можно их также настроить в данном окне.
Теперь формат выгрузки настроен, переходим к настройке параметров задания на экспорт данных.
Заходим меню "Казначейство/Банк" - Обмен данными с казначейскими системами и заполняем параметры обмена(Тип формата, настройка формата, настройка обмена и кассовый орган).
Для настройки формата создадим новый элемент и указываем формат:
В поле "настройке обмена" настраеваем пути для выгрузки и загрузки.
Сохраняем значения заполненных настроек.
Все, теперь можно создавать задания на экспорт для казначейства.
