Режимы ведения взаиморасчетов

Публикация № 1394879

Учет и отчетность - Дебиторская и кредиторская задолженность

Здравствуйте, коллеги! В данной статье речь пойдет о ведении взаиморасчетов в программах 1С. Для этого предусмотрено два режима, выбор одного из них осуществляется в разделе «Взаиморасчеты». Онлайн – новая архитектура взаиморасчетов. Взаиморасчеты распределяются сразу при проведении документов. Оффлайн – текущая архитектура взаиморасчетов (устанавливается по умолчанию). Расчеты по документам и датам платежа производятся по расписанию фоновым регламентным заданием «Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками».

 

Система взаиморасчетов отвечает за оценку состояния взаимных обязательств предприятия и его контрагентов, а также за их анализ:

  • учет фактической и планируемой задолженности;
  • учет взаиморасчетов с детализацией до договора, заказа, расчетного документа;
  • использование различных валют при проведении взаиморасчетов;
  • проведение взаимозачетов и списание задолженности;
  • формирование и согласование актов сверки;
  • анализ состояния расчетов, выявление просроченной задолженности.  

 

  Детализация взаиморасчетов между организациями

 

Взаиморасчеты между организациями ведутся со детализацией по:

  • организациям – информация об организации либо задается в документах, либо вычисляются по значениям других обязательных полей (например, в кассовых документах – по кассе, в банковских – по расчетному счету);
  • партнерам – во всех документах, изменяющих состояние расчетов, указание партнеров является обязательным;
  • контрагентам (получатель или плательщик) – при отключенной опции «Независимо вести партнеров и контрагентов» данные контрагента в документы подставляются автоматически;
  • объектам расчетов (договор, заказ, документ расчетов) – уровень детализации расчетов, который пользователь самостоятельно указывает в первичных документах.
  • расчетным документам (Приобретение товаров и услуг, Реализация товаров и услуг) – детализация до расчетных документов может задаваться вручную. При отсутствии правил, требующих этого, распределение выполняется автоматически по методу ФИФО.

В случае расчетов «По заказам» и «По договору» дополнительно можно получить данные о задолженности в разрезе расчетных документов

Такая аналитика позволяет четко увязать документы отгрузки и оплаты между собой. Эту информацию можно получить только после выполнения регламентной процедуры.

Поддерживаемые варианты распределения платежей в прикладном решении 1С представлены на схеме.

 

Варианты распределения платежей в 1С

 

В платежных документах, а также в сервисных обработках подбора по остаткам задолженности может быть указан договор (кнопка «Подобрать по остаткам» на форме платежного документа).

Объектом расчетов является выбранный договор в случае, если он указан основанием платежа в документах оплаты. То есть объект расчетов совпадает с основанием платежа.

Объектом расчетов является документ оплаты в случае, если указать договор с детализацией «По накладным» или «По заказам». Либо в случае, если отсутствует основание платежа для зачета в накладных. 

 

Зачет оплаты при проведении взаиморасчетов

 

Вариант зачета оплаты, при котором платежный документ является объектом расчетов, исключает:

  • распределение авансовых платежей на договор с порядком расчетов «По накладным» или «По заказам»;
  • Изменение первоначального платежного документа.

При оформлении зачета оплаты предоставляется возможность не только зачитывать еще не распределенные платежи, но и переносить авансовые платежи с одного объекта расчетов на другой. Например, при организации взаиморасчетов можно перенести аванс с договора клиента или перенести аванс с одного заказа клиента на другой, даже если они оформлены по разным договорам.

Для зачета оплат предусмотрен помощник Зачет оплаты (кнопка «Зачет оплаты» на форме документов), состоящий из закладок:

  • Нераспределенные платежи;
  • Неиспользованные авансы.

На закладке «Нераспределенные платежи» показываются платежные документы:

  • с датой большей, чем дата зачитываемого документа в рамках выбранного объекта расчетов или договора;
  • с пустым объектом расчетов вне зависимости от даты.

На основании отражения в системе выписок банка в приходных документах отображается порядок расчетов и оплата. Если поступления не было, то платеж считается как аванс. При проведении взаиморасчетов для зачета аванса или фактической оплаты необходимо выбрать функцию «Зачет оплаты», при этом откроется форма, в которой показаны нераспределенные платежи.

Зачесть аванс можно по кнопке «Зачесть/перенести аванс», в этом случае формируется документ «Взаимозачеты задолженностей», по которому будет зачтена сумма аванса, которая может перекрыть задолженность полностью или частично.

Информация по документам и расчетам с поставщиками можно посмотреть в карточке поставщика по ссылке «Документы». По результату сумма распределяется на зачитываемый объект расчетов.

На закладке «Неиспользованные авансы» показываются платежные документы, по которым имеются остатки авансов на дату зачитываемого документа по указанному в документе договору (или по всем договорам) контрагента, в том числе и по другим объектам расчетов (заказам, накладным, договорам).

При открытии помощника зачета оплат автоматически производится распределение сумм взаиморасчетов и расчет сумм по остаткам неиспользованных авансов.  

 

  Взаимозачет задолженности

 

Объекты расчетов, которые не относятся к указанному в документе договору, отображаются в списке красным цветом. При зачете аванса создается документ «Взаимозачет задолженности» (кнопка «Зачесть/перенести аванс»).

Документы, по которым зачтена сумма оплаты (раздел «Зачтено») отображаются в нижней части списка помощника зачета оплаты. Также можно изменить сумму оплаты для зачета или отменить ее. Для выполнения операции зачета необходимо нажать кнопку «Выполнить». Расчет сумм регламентированного и управленческого производятся автоматически.

Также при учете взаиморасчетов существует возможность изменять курс как в валюте регламентированного учета, так и в валюте управленческого учета.

 

Пример учета взаиморасчетов в прикладном решении 1С

 

Сценарий зачета оплаты в рамках помощника:

  • Выбирается строка по остаткам авансов.
  • Исходя из суммы взаиморасчетов аванса и документа, из которого открыт помощник зачета оплат, вычисляется сумма зачитываемых средств. Сумма упр. и сумма регл. учета рассчитываются автоматически.
  • При необходимости можно откорректировать сумму взаиморасчетов, суммы регламентированного и управленческого учета.

Взаимозачет задолженности может быть произведен между различными контрагентами или с одним контрагентом по разным договорам.

Для того чтобы произвести взаимозачет, нужно войти в журнал документов «Взаимозачет задолженности». В открывшейся форме выбрать вариант взаимозачета.

Списание задолженности выполняется специальным документом «Списания задолженностей» и позволяет выполнить списание дебиторской или кредиторской задолженности на указанный бухгалтером счет. При создании нового документа в открывшейся форме необходимо заполнить поля шапки документа.

Табличную часть рекомендуется заполнить с использованием функции «Заполнить по остаткам». На закладке «Расходы и активы» указать счет списания задолженности (доход или расход в зависимости от вида задолженности). Провести документ, проверить проводки.

Сверка взаиморасчетов производится между конкретной организацией и юридическим лицом партнера. Результат сверки оформляется документом «Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверка взаиморасчетов». После согласования формируется печатная форма Акта сверки взаимных расчетов. Предусмотрена возможность группового создания актов сверки по нескольким партнерам с использованием специального помощника.

Для общего анализа отклонений, образовавшихся по результатам взаиморасчетов между организациями, используется отчет «Сверка расчетов с партнерами», вызываемый из формы документа «Сверка взаиморасчетов».

Анализируя данные отчета, менеджер может принимать решения: активизировать работу с дебиторской задолженностью, запретить отгрузки клиентам с большой суммой просроченной задолженности и т. д.

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

Родительская плата в программе 1С:БГУ

Дебиторская и кредиторская задолженность v8 v8::БУ БГУ Госбюджет Бесплатно (free)

В программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 реализован очень удобный функционал для учета родительской платы в одноименном соответствующем меню. Это меню используется для того, чтобы работать в программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения с поступлением оплаты от родителей в школах, детских садах и любых других образовательных учреждениях, что крайне важно делать в условиях строгой отчетности и необходимости грамотного распределения бюджета.

29.01.2021    506    Koder_Line    2    

Отображение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ в BAS: Бухгалтерия КОРП (BAS for accounting CORP, 2.1)

Дебиторская и кредиторская задолженность v8::БУ 1cv8.cf Украина НУ НДФЛ Бесплатно (free)

Регистрация доходов, не относящихся к заработной плате (доходы частного предпринимателя, алименты и т.д.) и включения их в регламентированный отчет "Форма 1-ДФ в программе BAS: Бухгалтерия КОРП (BAS for accounting CORP, 2.1)" для отображения взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ.

16.11.2020    467    v_moskalyk    0    

Счета учета расчетов с контрагентами по видам договоров в 1С:Бухгалтерии предприятия

Дебиторская и кредиторская задолженность Бухгалтерский учет v8::БУ БП3.0 Россия БУ Бесплатно (free)

В статье описана реализация решения, которое позволяет в конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 3.0" указывать счета учета расчетов с контрагентами по видам договоров. Реализуется с помощью незначительного изменения типовой конфигурации (добавление нового измерения ВидДоговора в типовой регистр) и нескольких изменений в расширении конфигурации.

04.09.2020    999    GV.    0    

"О чём говорят финансисты". Готовимся к финансовым проектам. Промо

Бухгалтерский учет Финансовый учет и бюджетирование (FRP) Дебиторская и кредиторская задолженность Финансовый учет и бюджетирование (FRP) Дебиторская и кредиторская задолженность v8 Россия Бесплатно (free)

Статья содержит собрание теоретических сведений, которые рано или поздно всё равно узнаёт любой внедренец, занимающийся проектами в области финансов. Но лучше рано, чем поздно. По бухгалтерии, зарплате, производству у 1С есть замечательные курсы, экзамены и методички. Поэтому понимание о необходимых знаниях на этих проектах сформировать легко, да и подготовиться куда легче. Но в области финансовых проектов 1С почему-то обделила и курсами и экзаменами и методическими материалами. Может потому что в этой области не всё так однозначно, а может просто потому что связка УПП + консолидация пока весьма сомнительна, и ещё планируется полноценное прикладное решение в этой области. Я попытался в данной статье восполнить этот пробел, собрав воедино весь материал (в основном ссылки с краткими комментариями и пояснениями) который, на мой взгляд, необходимо изучить прежде чем браться за проект в области финансов.

30.11.2011    28451    comol    64    

Расчеты с поставщиками и покупателями в КА 2.4.6, УТ 11.4.6, ЕРП 2.4.6

Бухгалтерский учет Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 v8::УФ ERP2 УТ11 КА2 Россия УУ Бесплатно (free)

Новый режим расчетов с поставщиками и покупателями «Онлайн». Ведение планируемой и фактической задолженности. Порядок зачета документов. Различные варианты детализации расчетов. Выявленные ошибки режима «Онлайн».

30.04.2019    44160    ids79    34    

Создание акта сверки для Управления торговлей с факсимиле

Практика программирования Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность Разработка v8 v8::ОУ УТ11 Россия УУ Бесплатно (free)

Создание обработки на основании встроенной печатной формы для формирования акта сверки взаиморасчётов с факсимиле.

11.02.2019    5797    zemskov    4    

Контроль суммы задолженности при неоперативном проведении документа продажи (Реализации товаров и услуг)

Практика программирования Дебиторская и кредиторская задолженность Оптовая торговля Дебиторская и кредиторская задолженность Оптовая торговля v8 КА1 УТ10 УПП1 УУ Бесплатно (free)

Когда требуется провести документ неоперативно в текущем или прошлых днях и быть уверенным, что не возникнет дебиторская задолженность, тогда вам подойдёт данное решение. Решение актуально для КА 1.1, УПП 1.3 и УТ 10.3.

15.06.2018    10518    rpgshnik    1    

Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2

Пользователю системы Управленческий учет (прочее) Бухгалтерский учет Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 КА1 УПП1 Россия БУ УУ Бесплатно (free)

Детализация и порядок ведения взаиморасчетов с контрагентами в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3», типичные причины ошибок, их поиск и устранение. Часть 2.

22.06.2017    31922    stvorl    20    

Учет факторинговых операций в 1С:ERP

Бухгалтерский учет Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 ERP2 Россия БУ Бесплатно (free)

В данной статье будет рассмотрен пример отражения операций по взаиморасчетам с клиентами через факторинговую компанию в конфигурации «1С:ERP».

08.02.2017    27725    Laya    10    

Автоматическое разнесение платежей по заказам/счетам на примере УТ 10.3 (алгоритм)

Практика программирования Дебиторская и кредиторская задолженность Оптовая торговля Дебиторская и кредиторская задолженность Оптовая торговля v8 УТ10 УУ Бесплатно (free)

Для анализа заказов - их выполнения, оплаты - требуется сопоставление поступающих платежей с выставленными счетами или заказами. Вручную - долго, особенно если имеем дело с большим количеством входящих документов. Расскажу, что делаем мы у себя в организации и предлагаем другим.

24.12.2015    15451    ik-mercury    9    

Опыт сведения дублей в бухгалтерской базе в закрытом периоде, или почему перестали "схлопываться" взаиморасчеты

Практика программирования Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 БП2.0 БУ Бесплатно (free)

После проведения свертки дублей по контрагентам, при автоматическом закрытии взаиморасчетов в текущем периоде, в документы взаиморасчетов стали попадать документы двухлетней давности. Рождение, выявление и ликвидация ошибки.

23.04.2015    13533    cargobird    9    

Взаиморасчеты с поставщиками в УПП 1.3.

Бухгалтерский учет Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 УПП1 Россия БУ УУ Бесплатно (free)

В данной статье описан механизм учета взаиморасчетов с поставщиками в УПП. Также приведены правила поиска и заполнения документов расчета, приведены примеры ошибок и варианты их исправления.

30.06.2014    24869    Bubuyka    3    

Как избавиться от авансов по 60.02, 62.02 и по другим взаиморасчетам

Бухгалтерский учет Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 БП2.0 Россия БУ Бесплатно (free)

Статья для тех, кто на ЕНВД или на УСН с доходов. Есть в 1С Бухгалтерии 8 такая ненавистная вещь как ежесекундные авансы. Чуть раньше ввел оплату и вот, лезут двойные обороты по взаиморасчетам, а нам оно надо?

22.05.2014    29702    Manoshkin    6    

Корректировка долга

Пользователю системы Дебиторская и кредиторская задолженность Бухгалтерский учет Дебиторская и кредиторская задолженность v8 1cv8.cf БУ УУ Бесплатно (free)

Довольно часто сталкивался с неверным вводом документов взаиморасчетов по договорам, где в настройках указаны ведение "по договору в целом" и "по документам расчетов с контрагентами". Какой-то документ реализации оплачен, какой-то переплачен, а третий недоплачен.

26.11.2013    31555    akmich    15    

Корректировка долга: переуступка долга покупателя Управление небольшой фирмой, редакция 1.4 (1.4.5.25)

Бухгалтерский учет Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 УНФ УУ Бесплатно (free)

Нередко оплата задолженности одного контрагента производится другим контрагентом. При этом возникает вопрос: как оформить перевод долга.

20.06.2013    18073    спичка    5    

Взаиморасчеты по документам расчетов с контрагентами

Бухгалтерский учет Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 КА1 УТ10 УПП1 БУ УУ Бесплатно (free)

Прошу не судить строго т.к. это мой дебют в написании статей на infostart.ru. Эта статья родилась как ответ бухгалтерам нашего предприятия на вопрос: "А как все же таки вести взаиморасчеты: с детализацией или без?". Внятного и полного ответа по этому вопросу в интернете не нашёл. Пришлось проработать этот вопрос самому.

05.04.2013    78236    sv63rus    25    

Группировка по расчётным документам в 1С: Бухгалтерия 8

Дебиторская и кредиторская задолженность Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Бухгалтерский учет Дебиторская и кредиторская задолженность Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета v8 БП2.0 Украина БУ Бесплатно (free)

Хочу рассказать ситуацию, с которой ко мне обратился недавно один бухгалтер. Быть может следующая информация тоже кому-то пригодится. Речь пойдет, как вы уже наверное догадались, о конфигурации «1С: Бухгалтерия». Есть в ней такой знаменитый отчет как «Оборотно сальдовая ведомость по счету» (далее как ОСВ). Отчет предназначен для формирования оборотно-сальдовой ведомости по выбранному счету за определенный период времени.

09.02.2013    16466    aharechko    2    

Начисление НДС с полученных авансов в «1С:Бухгалтерия 8 ред. 2.0». Исправляем ошибки, уменьшаем налог.

Дебиторская и кредиторская задолженность Регламентированная отчетность Бухгалтерские Налоговые Дебиторская и кредиторская задолженность v8 КА1 БП2.0 УПП1 Россия НУ НДС Бесплатно (free)

Два дня назад закончилась очередная отчетная компания по НДС. Пришлось исправлять много ошибок в учете, составлять много деклараций. Как всегда, большинство ошибок бухгалтеров связано с неправильным начислением НДС с полученных авансов.

23.04.2012    119613    SergeyMordvin    6    

Контроль оплаты по договору

Практика программирования Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 БГУ Государственные, бюджетные структуры Россия Госбюджет Бесплатно (free)

Как не заплатить лишние деньги по договору, особенно в конце года, когда идет вал платежей? Ниже представлен один из возможных вариантов, позволяющий избежать столь печальной ошибки.

06.11.2011    14248    slimper    6    

Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности

Управленческий учет (прочее) Дебиторская и кредиторская задолженность Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет доходов и расходов Дебиторская и кредиторская задолженность Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет доходов и расходов Учет и отчетность Бухгалтерия Механизмы бухгалтерского учета v8 КА1 БП2.0 УПП1 Россия БУ УУ Бесплатно (free)

Описаны правила конструирования аналитической структуры плана счетов, позволяющей формировать достоверную финансовую отчётность. Описываются принципы формирования баланса и отчета о прибылях и убытках в МСФО и в РСБУ. Даётся определение развёрнутого сальдо и рассматривается его корректное отражение в ОСВ. Делается анализ минимально необходимого количества уровней субконто по счетам расчётов. Подробно рассматриваются ошибки плана счетов «Хозрасчётный» и ОСВ стандартной поставки 1С, препятствующие выверке баланса и отчета о прибылях и убытках по ОСВ. Предлагаются методы купирования проблем.

24.10.2010    172094    RayCon    106    

1С: Бухгалтерия 8. Неправильные суммы по вычету НДС с авансов, полученных от покупателей и зачтенных.

Дебиторская и кредиторская задолженность Учет и отчетность v8 БП2.0 Россия БУ НДС Бесплатно (free)

Рассматривается проблема учета НДС в 1С: Бухгалтерия 8. Неправильные суммы по вычету НДС с авансов, полученных от покупателей и зачтенных.

20.03.2010    30779    bb1962    4    

Книга покупок и книга продаж в БП после свертки БД в предприятии со сложным учетом НДС, Как продолжить работу.

Практика программирования Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 БП2.0 Россия БУ НДС Бесплатно (free)

Данная методология применима к конфигурациям с следющими критериями: - конфигурация Бухгалтерия предприятия после 1.6, - в учетной политике установлен флажок "Организация осуществляет реализацию 0% и Без НДС"(Сложный учет НДС), - выполнена обработка "Свертка информационной базы", - есть поступления и реализации в различных налоговых периодах с разными ставками НДС по одному товару. Рассматривается добавление в конфигурацию механизмов для корректной работы учета НДС.

30.06.2009    4275    Dziden    1