Общая схема работы с Обменом с банком в 1С представлена на рисунке ниже:
Рисунок 1. Схема работы с обработкой "Обмен с банком" в 1С 8.3 "Управление холдингом"
Система "Управление холдингом" выполняет обмен с банками данными по рублевым платежам типовыми средствами.
По валютным операциям формируются платежные поручения с возможностью их печати, без выгрузки в сервис Банк-клиент.
Требования к автоматизации (доработке) Обмена с банками в 1С
Автоматизируются следующие функции в 1С:Управление холдингом 8:
- Выгрузка платежных поручений (рублевых и валютных) в банк;
- Загрузка банковских выписок;
- Выгрузка банковских выписок из системы "Управление холдингом" с определенными наименованиями файлов.
Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ
Выгрузка платежных поручений, а также загрузка банковских выписок осуществляется через обработку "Обмен с банком" в 1С:Управление холдингом 3.1. Обработка доступна в разделе "Казначейство" в блоке "Сервис", а также из документа "Банковские выписки" по кнопке "Еще".
Для первоначальной настройки "Обмена с банком" в 1С:УХ необходимо выполнить настройку обмена данными. Для этого в обработке необходимо нажать "Настройка" (Рисунок 2).
Дальнейшая настройка осуществляется администратором системы при необходимости (появление нового р/сч, клиент-банка и т.д.).
Рисунок 2 Настройка Обмена с банком в 1С УХ
В окне системы нужно указать:
- расчетный счет (по данному счету выгружаются платежки и грузятся банковские выписки);
- название программы, которую использует банк для обмена информацией с организациями;
- если будут использоваться выгрузки платежных поручений в Банк-клиент из самой 1С:Управление холдингом 8, указывается файл 1с_to_kl.txt (формируется автоматически);
- "Файл загрузки из банка" – аналогично предыдущему пункту, только по загрузке (указывается путь к файлу kl_to_1c.txt, который создается автоматически, используется для загрузки данных из Банк-клиента;
- "Группа для новых контрагентов" - указывается для контрагентов, которых еще нет в 1С:УХ. В случае пустого поля новые контрагенты создаются в корне справочника «Контрагенты». В случае невключения флага «Автоматическое создание ненайденных элементов» новые контрагенты создаваться не будут.
- "Выгрузка" и "Загрузка" – устанавливаются флаги параметров (например, для отключения автоматического проведения банковской выписки после ее загрузки необходимо в блоке "После загрузки автоматически проводить" снять флаги "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета").
Для выгрузки информации организации в банковское учреждение необходимо на закладке "Отправка в банк" заполнить поля "Организация", "Банковский счет" и "Период", согласно которым будут подобраны платежные поручения (Рисунок 3).
Рисунок 3. Выгрузка в банк
Для загрузки информации по движению денежных средств из банка необходимо на закладке "Загрузка выписки из банка" заполнить поля "Организация" и "Банковский счет", после чего – выбрать файл загрузки (Рисунок 4).
Рисунок 4. Загрузка банковской выписки
При выборе файла с диска данные считываются и заполняются по реквизитам.
Контрагенты заполняются в системе по ИНН и КПП.
При выборе файла загрузки, на закладке "Загрузка выписки из банка" отображается предварительный вид загружаемых файлов. Если какой-либо информации нет в системе, ячейка выделяется серым цветом (например, в системе не найден контрагент).
После нажатия кнопки "Загрузить", в 1С:УХ создаются документы "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета".
