Учет взаиморасчетов с контрагентами в программе 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) — это важный процесс, который позволяет контролировать финансовые обязательства между вашей компанией и партнерами, такими как поставщики, покупатели или подрядчики. Корректная настройка и использование этого функционала обеспечивают прозрачность расчетов, помогают отслеживать задолженности и упрощают подготовку отчетов. В этой статье будет продемонстрировано как настроить учет взаиморасчетов.
Активация функционала расчетов в 1С:УНФ
Для начала необходимо убедиться, что учет расчетов с контрагентами активирован в системе. В системе 1С:УНФ это делается через раздел конфигурации:
Перейдите в главное меню, выберите раздел «Настройки» - «Еще больше возможностей» - «Деньги» - «Заполнение реквизитов контрагента по умолчанию». Установите флажки для автоматического заполнения таких данных, как договоры, счета учета и валюта расчетов. Это упростит создание новых контрагентов, так как необходимые поля будут заполняться автоматически.
Рис.1. Настройки
Рис.2. Деньги
Рис.3. Заполнение реквизитов контрагента по умолчанию
Работа с документами и отчетами по взаиморасчетам в 1С: УНФ
При создании отчета «Взаиморасчеты с контрагентом» и выборе определенного контрагента можно заметить, что информация отображается, исходя из заключенных договоров с ним.
В документах "Поступление на расчетный счет" или "Поступление в кассу" выберите способ распределения средств:
- Автоматический режим: система сама распределяет оплату, учитывая долг по предыдущим документам (например, по счетам или накладным).
- Ручной режим: пользователь самостоятельно указывает, на какие документы распределить средства. Для этого используйте кнопку "Добавить" или помощник разнесения, доступный в документе.
Рис.4. "Поступление на расчетный счет" или "Поступление в кассу"
Рис.5. Способ распределения средств
Чтобы увидеть результат распределения, сформируйте отчет в самом документе, нажав на кнопку "Отчет". Для детального анализа выберите "Подробный отчет", где можно дважды щелкнуть по строке для редактирования распределения.
В разделе "Сумма" можно открыть таблицу разнесения, где указываются суммы, договоры и, при необходимости, ставки НДС.
Рис. 6. Отчет
Формирование акта сверки взаиморасчетов в 1С: УНФ
Перейдите в раздел "Продажи" или "Закупки" → "Сверка взаиморасчетов".
Рис.7. Сверка взаиморасчетов
Создайте новый документ, нажав "Создать".
Укажите:
- Контрагента и договор (или выберите все договоры, если расчеты ведутся по нескольким).
- Период сверки: например, месяц или квартал.
Нажмите "Заполнить" и выберите один из вариантов:
- По данным организации: система автоматически добавит все документы (счета, накладные, платежи), влияющие на расчеты.
- По данным контрагента: заполните вручную, если у вас есть данные от партнера.
Рис.8. Создание сверки взаиморасчетов
При нажатии на «Выбраны все договоры контрагента» вы можете сформировать акт сверки всем договорам или по одному/нескольким.
Рис.9. Выбраны все договоры контрагента
Проверьте итоговую сумму разницы (если она есть, это указывает на расхождения).
Следующим пунктом отображается информация, полученная от контрагента.
Для автоматического переноса данных организации в раздел контрагента используйте опцию "Перенести из данных организации".
Рис.10. Перенести из данных организации
В разделе "Дополнительно" настройте параметры вывода для печатной формы, например, включите отображение номеров документов или дат.
Рис.11. Настройка параметров вывода для печатной формы
Использование отчетов для контроля в системе 1С: УНФ
Для анализа взаиморасчетов используйте отчеты:
- Перейдите в "Настройки" → "Отчеты" → "Все отчеты" → "Взаиморасчеты".
- Установите фильтры: период, контрагент, договор.
Заключение:
Ведение учета взаиморасчетов в 1С: УНФ — это процесс, который требует начальной настройки, но затем значительно упрощает контроль финансовых обязательств. Настройте справочник контрагентов, включите учет расчетов, правильно оформляйте документы и регулярно проверяйте отчеты.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт