Взаиморасчеты с поставщиками в УПП 1.3.

30.06.14

Учетные задачи - Взаиморасчеты

В данной статье описан механизм учета взаиморасчетов с поставщиками в УПП. Также приведены правила поиска и заполнения документов расчета, приведены примеры ошибок и варианты их исправления.

Описание механизма.

В учете данных по взаиморасчетам с поставщиками участвуют следующие регистры:

Регистр бухгалтерии

  • Хозрасчетный

Регистры накопления

  • Взаиморасчеты с контрагентами
  • Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчета
  • Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)

Для возможности контролировать оплату каждой конкретной накладной в карточке договора присутствует реквизит - "По документам расчетов с контрагентами".Ведение взаиморасчетов по документам расчета позволяет контролировать сроки оплат и оплату конкретных поставок, отслеживать дебиторскую задолженность по срокам долга. Установка данного признака указывает на то, что в документах, участвующих в учете взаиморасчетов с контрагентом будет предоставлена возможность выбора документа расчетов:

  • В платежных документах в табличной части "Расшифровка платежа" в дополнении к договору и сделке (заказу) можно указать информацию о расчетном документе (документу отгрузки, поступления), по которому должна быть зафиксирована оплата. Если документ расчета не указан - программа будет считать данную оплату авансом.
  • Во все документы закупок, влияющие на взаиморасчеты ("Поступление товаров и услуг" и т.д.) добавлена табличная часть "Предоплата" ("Документы расчетов с контрагентами") для указания информации о платежном документе, которым была осуществлена оплата, сумму взаиморасчетов и сумму в валюте регламентированного учета. Если документ расчета не указан - программа считает, что образуется долг перед контрагентом по данному договору.

В бухгалтерском журнале проводок нет аналитики "документ расчета", однако при проведении документа поставки или оплаты система будет формировать проводки с учетом документов расчета, и основываясь на информации об остатках по управленческим регистрам.

Документы расчеты определяются по регистру "Взаиморасчеты по документам расчетов" в случае, если в договоре установлен признак "По документам расчетов с контрагентом", если же данная галочка не установлены - документы расчетов будут определяться по регистру "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)".

 

ВАРИАНТ 1: Признак "По документам расчетов с контрагентом" не установлен

Документы расчетов будут определяться по регистру "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)"

  1. При проведении платежного документа:

 

Если остатки по регистру являются отрицательными (документами расчетов являются документы поступления - перед контрагентом есть задолженность) - то система подберет в качестве документов расчетов - поступления, имеющиеся на остатках.

Остатки:

Документ расчетов

Договор

Сумма

Счет оплаты

Поступление 1

Договор 1

-5000

60.01

Поступление 2

Договор 1

-3000

60.01

 

Если смотреть по ОСВ - остаток по кредиту 60.01 - 8000 рублей

 

Проводится оплата на сумму 9000 рублей

В упр. регистре движения будут следующие:

Направление движения

Регистратор

Документ расчетов

Договор

Сумма

Счет оплаты

Приход

Платежка 1

Поступление 1

Договор 1

5000

60.01

Приход

Платежка 1

Поступление 2

Договор 1

3000

60.01

Приход

Платежка 1

Платежка 1

Договор 1

1000

60.02

 

И остатки уже будут выглядеть следующим образом:

Документ расчетов

Договор

Сумма

Счет оплаты

Платежка 1

Договор 1

1000

60.02

По БУ - остаток по дебету 60.02 - 1000 рублей

Если остатки являются положительными - т.е.по данному договору есть аванс

Если смотреть по ОСВ - остаток по Дт 60.02

 

Тогда документ оплаты сам станет документом расчета - на всю оплачиваемую сумму.

 

Было:

Документ расчетов

Договор

Сумма

Счет оплаты

Платежка 1

Договор 1

5000

60.02

 

Стало - после проведения оплаты на 9000

 

Документ расчетов

Договор

Сумма

Счет оплаты

Платежка 1

Договор 1

5000

60.02

Платежка 2

Договор 1

9000

60.02

 

2. При проведении поступления

Если остатки по регистру являются положительными  (документами расчетов являются документы оплаты - по договору есть аванс )

Документ расчетов

Договор

Сумма

Счет оплаты

Платежка 1

Договор 1

5000

60.02

Платежка 2

Договор 1

3000

60.02

 

Если смотреть по ОСВ - остаток по дебету 60.02 - 8000 рублей

 

Пришли материалы на сумму 9000 рублей

В упр. регистре движения будут следующие:

Направление движения

Регистратор

Документ расчетов

Договор

Сумма

Счет оплаты

Расход

Поступление 1

Платежка 1

Договор 1

5000

60.02

Расход

Поступление 1

Платежка 2

Договор 1

3000

60.02

Расход

Поступление 1

Поступление 1

Договор 1

1000

60.01

 

И остатки уже будут выглядеть следующим образом:

Документ расчетов

Договор

Сумма

Счет оплаты

Поступление 1

Договор 1

-1000

60.01

По БУ - остаток по Кт 60.01 - 1000 рублей

 

Если остатки являются отрицательными - т.е.по данному договору есть задолженность

Если смотреть по ОСВ - остаток по Кт 60.01

 

Тогда документ поставки сам станет документом расчета - на всю сумму поступления.

 

Было:

Документ расчетов

Договор

Сумма

Счет оплаты

Поступление 1

Договор 1

-5000

60.01

 

Стало - после проведения поставки на 9000

 

Документ расчетов

Договор

Сумма

Счет оплаты

Поступление 1

Договор 1

-5000

60.01

Поступление 2

Договор 1

-9000

60.01

 

ВАРИАНТ 2: Признак "По документам расчетов с контрагентом" установлен.

Документы расчетов проставляются вручную. Однако при проведении документа - система всё равно произведет поиск документа расчетов - на основании регистра "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов" и если документ расчетов указан не верно - выдаст ошибку.

 

Правила выбора документов расчета

При заполнении реквизита "Документ расчета" в документах взаиморасчетов - необходимо учитывать следующие правила:

  • Дата документа взаиморасчетов(регистратора) должна быть позже даты документа расчета - хотя система позволяет выбрать любой документ в качестве документа расчетов, в том числе дата которого значительно больше даты регистратора - при проведении система выдаст ошибку.
  • В документах взаиморасчетов обязательно заполнение счетов учета. В противном случае, система не сможет корректно закрыть документ расчета.
  • Регистратор и документ расчета обязательно должны быть проведены по бухгалтерскому учету.

 

Для проверки корректности указания документов расчета - можно посмотреть движения по регистру "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)". В частности значение ресурса "Сумма бух. учета" должна быть равна значению ресурса "Сумма взаиморасчетов" с учетом курса документа. Если сумма бух. учета меньше суммы взаиморасчетов - это означает, что по данному документу расчетов - незакрытый остаток меньше отнесенной на него суммы. Необходимо указать другой документ расчетов, либо разбить сумму на несколько документов расчета.

Также недопустимы "двойные" остатки по договору  - если взаиморасчеты ведутся "по договору в целом". Т.е. недопустимо, чтобы одновременно были незакрыты документы расчетов поставки и оплаты. Если договор ведется "по заказам" - в рамках договора могут быть одновременно аванс и задолженность - но по различным заказам - в рамках одного заказа "двойных" остатков быть не должно.

 

Взаиморасчеты с поставщиками

См. также

SALE! %

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 26673 руб.

24.04.2015    191898    135    240    

270

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22979    190    7    

170

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57645    190    76    

117

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    95474    592    281    

143

Учет доходов и расходов Взаиморасчеты БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц). Данный отчет подходит для всех основных конфигураций линейки продуктов 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.95), 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.67), Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.21.3) +1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.111). Также есть возможность адаптации отчета под другие конфигурации. Мобильное приложение работает как на Android, так и на IOS.

2880 руб.

16.03.2021    21153    5    13    

24

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    24301    28    34    

36
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Lukich66 82 02.07.14 21:16 Сейчас в теме
Ликбез неплох. Только вот по жизни чуть по другому. РАУЗ.
Бух банка более менее ежедневно ведет движение средств по расчетам с к/агентами согласно выписок банка. А вот Бух по работе с поставщиками документы от них проводит как бог даст. И вот тут возникает "неразбериха" с регистрами, а от их состояния зависит формирование хоз.операций. Конечно есть "железный" прием -все доки перепровести в установленной последовательности,но и это не 100% успеха, т.к. обязательно возникнет ситуационная ошибка( не тот док,не то время,дата,к/агент и т.п.). Про учет по документам расчетов- вообще тихая радость и в жизни практически не применима. Простой пример.
Оприходованы от поставщика Док1=100руб,Док2=200руб,док3=300руб. А платим 450руб( ну так средства позволяют) и вот вам форменное издевательство над бух-банка- какие доки и на какую сумму закрыть?
2. Bubuyka 35 03.07.14 08:58 Сейчас в теме
(1) Lukich66, тем не менее (тот же РАУЗ) - ведем учет по документам расчетов - уже более 4-х лет. И если всё хорошенько настроить, научить бухгалтеров и финансистов что и как отслеживать - взаиморасчеты выглядят как ноты и всё закрывается как песня. Я не призываю вести все договора по документам расчетов - это уже на усмотрение программистов и бухгалтеров, но вот когда всё в кучу и когда вообще ни на что повлиять невозможно - 1С закрывает как ей нравится - а походит вам такое закрытие или нет - это большой вопрос. А в вашей ситуации - 3 поставки и 1 платежка и есть изюминка документов расчета - если вы знаете какое именно поступление закрывает платежка - то вы именно его и закрываете - заодно понимаете есть ли просрочка по оплате по остальным. Собственно это и есть одна из причин, по которой удобно использовать механизм ведения по документам расчетов.
starovton; SVM8603; manserg; +3 Ответить
Оставьте свое сообщение