Оказалось, что банки не всегда при возврате денежных средств ставят номер расчетного счета получателя. Например, могут поставить туда корреспондирующий счет нашего банка, а наш расчетный счет указать в наименовании получателя. В итоге при запуске обработки "Предприятие - клиент банка" в 1С система допускает к загрузке только те документы, в которых стоит существующий расчетный счет организации-получателя.
Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо вставить небольшой кусочек кода в общий модуль обработки, внутри процедуры ЗаполнитьДокументыНаИмпорт, так как показано на следующем скрине:
Непосредственно код для вставки можно скопировать отсюда:
//Вставляем код на проверку несуществующего расчетного счета организации.
Если СтрокаДокумента.ПолучательИНН=Организация.ИНН Тогда
Если НЕ СчетПринадлежитОрганизации(СтрокаДокумента.ПолучательСчет) Тогда
СтрокаДокумента.ПолучательСчет=БанковскийСчет.НомерСчета;
КонецЕсли;
Конецесли;
//Конец вставки
В результате, при загрузке поступлений по расчетному счету по организации-получателю, если будет стоять какой-либо другой счет (например, коррсчет банка), то он автоматически будет исправлен на счет организации-получателя, указанный как "Банковский счет" при загрузке.
В результате этой вставки, выпадающие раньше документы при загрузке из банковской программы в систему 1С начнут отображаться.
