Реестр платежей

11.11.20

Учетные задачи - Банковские операции

Согласование реестра платежей для БП.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Реестр-платежей (согласование) расширение для БП 3.0.x
.cfe 48,98Kb
30
.cfe 48,98Kb 30 Скачать

Реестр платежей

В базе создано расширение для работы с реестром платежей. Доработка специально сделана с помощью механизма расширения, что дает затем поддерживать и обновлять типовую конфигурацию, не опасаясь потери данных или разработанных функций

Основная идея. В базе создаются счета на оплату с указанием контрагента, суммы,  даты оплаты, текстового пояснения предстоящего платежа. Также можно прикрепить скан самого счета на оплату. Далее ежедневно (в дни оплаты) создается документ "Реестр платежей". В него падают счета срок которых подошел (или прошел) и которые еще не оплачены полностью.  В реестр заносятся остатки денежных средств на счетах и в кассе. Сотрудник с ролью "Фин.директор" помечает из этого списка все счета на оплату, которые считает необходимым оплатить и подписывает. Сотрудник с ролью "Ген.директор" из счетов предложенных Фин.директором снимает пометки с тех счетов, которые не считает возможным к оплате в этот день и наоборот, может установить пометки к оплате тех счетов, которые Фин.директор не пометил. Помимо установки пометок и Фин.директор и Ген.директор могу корректировать сумму к оплате (частичный платеж). Завершив работу с реестром Ген.директор подписывает реестр. Бухгалтер при оплате счетов руководствуется пометками Ген.директора (или если получено указание, что ген.директор не сможет в этот деть работать с реестром - пометками Фин.директора). После проведения оплаты бухгалтер помечает оплаченные счета (по умолчанию они уже все помечены, бухгалтер скорее снимает пометки с тех счетов, которые по любым причинам не оплатились: денег не хватило, платеж вернулся и т.п.)

Реализация.  В системе для ввода счетов необходимо использовать "Счет от поставщика", находится в разделе "Покупки"-"Счета от поставщиков"

В счете указывается номер и дата счета (если есть), срок оплаты. В таблицу "Товары и услуги" вносится детализация (что оплачиваем, кол-во, цена, сумма), в комментарии - краткое пояснение. Также есть возможность прикрепить отсканированное изображение счета

В день оплаты в разделе "Банк и касса" - Реестр платежей (Финансы) создается реестр платежей (см.заглавный скрин)

Сначала заполняются имеющиеся денежные средства кнопкой "Заполнить". Далее - по необходимости корректируются

Затем заполняются счета кнопкой "Заполнить" - в реестр попадут все счета, срок которых уже подошел, но которые не оплачены (или не полностью оплачены).

Далее сотрудник с ролью "Фин.директор" помечает необходимые счета к оплате в колонке "ФД" (можно пользоваться кнопкой "отметить все"). Также можно редактировать сумму, которую Фин.директор считает необходимо к оплате в колонке "Сумма ФД" (для частичной оплаты). Выбрав необходимые счета нажимает кнопку "Подписать (ФД)" и затем "ОК".

Сотрудник с ролью "Ген.директор" открывает подготовленные реестр, может снять пометки или наоборот поставить в колонке "ГД", а также может скорректировать сумму для частичной оплаты в колонке "Сумма ГД". Проверив и внеся при необходимости коррективы, Ген.директор нажимает кнопку "Подписать (ГД)".

Сотрудник, совершающий платежи на основании реестра в случае если оплата не произошла снимает галку "Опл", или корректирует сумму оплаты (если оплата по каким-либо причинам была меньше, чем было задано ФД и ГД).

Роль ГД задается в регистре сведений "Роли пользователей (финансы)". Выгрузок в клиент-банки нет - функционал чисто для визуальной подготовки предложения ген.директору для оплаты,

подтверждения им счетов к оплате.

Функционал распространяется "как есть".

Проверялось на конфигурации "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.84.35)"

Реестр платежей расширение

См. также

Автоматическая обработка банковских выписок и документов в 1С

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

15000 руб.

21.03.2023    8892    50    12    

48

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 руб.

24.04.2015    191658    135    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22732    186    7    

167

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57289    187    76    

117

1С обмен данными с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Обмен с интернет-банком Банковские операции Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013    123317    247    377    

161

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    24021    27    34    

33

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    95223    590    281    

141