Реестр платежей

Публикация № 1063560

Учет и отчетность - Банковские операции

Реестр платежей расширение

3
Согласование реестра платежей для БП.

Реестр платежей

В базе создано расширение для работы с реестром платежей. Доработка специально сделана с помощью механизма расширения, что дает затем поддерживать и обновлять типовую конфигурацию, не опасаясь потери данных или разработанных функций

Основная идея. В базе создаются счета на оплату с указанием контрагента, суммы,  даты оплаты, текстового пояснения предстоящего платежа. Также можно прикрепить скан самого счета на оплату. Далее ежедневно (в дни оплаты) создается документ "Реестр платежей". В него падают счета срок которых подошел (или прошел) и которые еще не оплачены полностью.  В реестр заносятся остатки денежных средств на счетах и в кассе. Сотрудник с ролью "Фин.директор" помечает из этого списка все счета на оплату, которые считает необходимым оплатить и подписывает. Сотрудник с ролью "Ген.директор" из счетов предложенных Фин.директором снимает пометки с тех счетов, которые не считает возможным к оплате в этот день и наоборот, может установить пометки к оплате тех счетов, которые Фин.директор не пометил. Помимо установки пометок и Фин.директор и Ген.директор могу корректировать сумму к оплате (частичный платеж). Завершив работу с реестром Ген.директор подписывает реестр. Бухгалтер при оплате счетов руководствуется пометками Ген.директора (или если получено указание, что ген.директор не сможет в этот деть работать с реестром - пометками Фин.директора). После проведения оплаты бухгалтер помечает оплаченные счета (по умолчанию они уже все помечены, бухгалтер скорее снимает пометки с тех счетов, которые по любым причинам не оплатились: денег не хватило, платеж вернулся и т.п.)

Реализация.  В системе для ввода счетов необходимо использовать "Счет от поставщика", находится в разделе "Покупки"-"Счета от поставщиков"

В счете указывается номер и дата счета (если есть), срок оплаты. В таблицу "Товары и услуги" вносится детализация (что оплачиваем, кол-во, цена, сумма), в комментарии - краткое пояснение. Также есть возможность прикрепить отсканированное изображение счета

В день оплаты в разделе "Банк и касса" - Реестр платежей (Финансы) создается реестр платежей (см.заглавный скрин)

Сначала заполняются имеющиеся денежные средства кнопкой "Заполнить". Далее - по необходимости корректируются

Затем заполняются счета кнопкой "Заполнить" - в реестр попадут все счета, срок которых уже подошел, но которые не оплачены (или не полностью оплачены).

Далее сотрудник с ролью "Фин.директор" помечает необходимые счета к оплате в колонке "ФД" (можно пользоваться кнопкой "отметить все"). Также можно редактировать сумму, которую Фин.директор считает необходимо к оплате в колонке "Сумма ФД" (для частичной оплаты). Выбрав необходимые счета нажимает кнопку "Подписать (ФД)" и затем "ОК".

Сотрудник с ролью "Ген.директор" открывает подготовленные реестр, может снять пометки или наоборот поставить в колонке "ГД", а также может скорректировать сумму для частичной оплаты в колонке "Сумма ГД". Проверив и внеся при необходимости коррективы, Ген.директор нажимает кнопку "Подписать (ГД)".

Сотрудник, совершающий платежи на основании реестра в случае если оплата не произошла снимает галку "Опл", или корректирует сумму оплаты (если оплата по каким-либо причинам была меньше, чем было задано ФД и ГД).

Роль ГД задается в регистре сведений "Роли пользователей (финансы)". Выгрузок в клиент-банки нет - функционал чисто для визуальной подготовки предложения ген.директору для оплаты,

подтверждения им счетов к оплате.

Функционал распространяется "как есть".

Проверялось на конфигурации "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.68.58)"

3

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Реестр-платежей (согласование) расширение для БП 3.0.x
.cfe 48,88Kb
11.10.19
1
.cfe 48,88Kb 1 Скачать

Специальные предложения

Автор запретил комментарии

См. также

Взаиморасчеты по эквайрингу 2

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ БП3.0 БУ Абонемент ($m) Банковские операции Бухгалтерские

Внешний отчет по взаиморасчетам с банком по эквайринговым операциям для Бухгалтерии 3.0.

1 стартмани

вчера в 10:05    114    1    voloom    0       

Групповая печать чеков из банковской выписки с настройкой (БП 3.0) 0

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП3.0 БУ Банковские операции Кассовые операции Абонемент ($m) Пакетная печать

Обработка для групповой печати чеков ККМ с настройкой, загруженных из банковской выписки. На основании документа Поступление на расчетный счет!

5 стартмани

21.08.2019    896    6    tigrandis    0       

Обмен с Ситибанком в формате CDFF, МТ940 и PAYROLL 0

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ v8::СПР БП3.0 ЗУП3.x Россия БУ Банковские операции Абонемент ($m) Обмен с банком

1. Обработка Клиент-банк для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 (релиз 3.0.67.63) для работы с CitiDirect . Выгрузка в формате CDFF, загрузка – SWIFT MT940. 2. Обработка Обмен с банками для 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1. (релиз 3.1.9.205) Выгрузка в формате PAYROLL CARDS FORMAT.

1 стартмани

20.08.2019    759    1    leon111    2       

Создание платежного поручения по QR-коду 1

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8::БУ БП2.0 БУ Банковские операции Абонемент ($m) Обработка документов

Автоматическое создания платежного поручения по QR-коду (ГОСТ Р 56042-2014 Стандарты финансовых операций) для типовой Бухгалтерии 2.0. Тестировалось на платформе 8.3.13.1644, конфигурации 1С: Бухгалтерия 2.0.66.81.

1 стартмани

12.08.2019    900    rav_    0       

Выгрузка компенсации родительской платы в Сбербанк в формате dbf. БГУ 2.0 1

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БГУ Россия БУ Банковские операции Абонемент ($m) Файловые протоколы обмена, FTP Обмен с банком

Была необходимость выгрузить ведомость компенсации родительской платы в сбербанк в формате DBF. Почему-то банк требовал именно этот формат. Конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения 2.0.

1 стартмани

07.08.2019    694    1    agates    0       

Смена статуса платежного документа для БГУ 2.0 3

Инструменты и обработки Бухгалтер Расширение (cfe) v8::БУ БГУ Государственные, бюджетные структуры Россия БУ Банковские операции Абонемент ($m) Обработка документов

Расширение для смены статуса платежных документов в журнале расчетно-платежных документов для Бухгалтерии государственного учреждения редакция 2.0.

1 стартмани

06.08.2019    735    shizobruder    0       

Обработка реестров начислений Сбербанк 0

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Банковские операции Абонемент ($m) Обработка документов Обмен с банком

Экспорт реестра счетов (начислений) на оплату в Сбербанк бизнес онлайн, импорт реестра платежей.

1 стартмани

17.07.2019    832    1    denissekh    2       

Печать ПД-4 для СНТ и ТСЖ Бухгалтерии 3.0 1

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8::БУ БП3.0 Общественные и некоммерческие структуры Россия БУ Банковские операции Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Печатные формы документов

Печатная форма ПД-4, привязанная к справочнику Договоры контрагентов. Предназначена для выдачи членам СНТ, чтобы им удобно было оплатить в банке. Как известно, с начала 2019 года оплачивать взносы в СНТ можно только через банк (на расчетный счет). На печать выводится сумма долга по счету 76.05. Код открыт, можно настроить под себя и на другой счет.

1 стартмани

09.07.2019    1010    1    МимохожийОднако    0       

Загрузка реестра платежей физических лиц из Сбербанка бизнес онлайн 4

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8::БУ БП3.0 Россия БУ Банковские операции Абонемент ($m) Обмен с банком

Обработка загружает реестры платежей Сбербанка Бизнес Онлайн в документ "Операции по платежным картам".

1 стартмани

08.07.2019    1497    11    Poyarkov696    2       

Загрузка платежных поручений в формате казначейства (TXPP170101) в БГУ 1.0 1

Инструменты и обработки Программист Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БГУ Россия Госбюджет Банковские операции Абонемент ($m) Внешние источники данных

Загружает в базу (БГУ 1.0) Платежные поручения из файлов *.pp* расположенных в указанном каталоге. Считывает данные из файла в соответствии с описанием формата.

1 стартмани

25.06.2019    1278    1    dvsidelnikov    0       

Загрузка реестра Сбербанка для 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ 3 0

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП3.0 Энергетика и ЖКХ Россия БУ Windows Банковские операции Абонемент ($m) Обмен с банком

Загрузка реестра в Сбербанк бизнес онлайн по лицевым счетам. Загрузка реестра из СБЕРБАНКА. Указывается файл загрузки, По нажатию на кнопку "Прочитать файл" заполняется табличная часть для просмотра. По шаблону 10_2 (шаблон 10 2).

2 стартмани

25.06.2019    1192    kras_dar    0       

Обработка для импорта выписки из iFOBS Client ОТП-банка в 1С (поддерживается DBF) 0

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8::БУ БП2.0 Украина БУ Банковские операции Абонемент ($m) Файловые протоколы обмена, FTP Обмен с банком

Бухгалтерия управляемые формы работает 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.) можно пребывать в других конфигурациях .Обработка для импорта выписки банка ОТП-банк, получаемой из клиента-банка iFOBS. А также банк Аваль Подключается к внешней обработке "Обмен данными с системами "Клиент-банк""

3 стартмани

21.06.2019    1752    2    pashaa2002    0       

Групповая печать чеков из банковской выписки (БП 3.0) 7

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП3.0 БУ Банковские операции Абонемент ($m) Пакетная печать

Обработка для групповой печати чеков ККМ, загруженных из банковской выписки. На основании документа Поступление на расчетный счет от физических лиц.

3 стартмани

18.06.2019    2750    28    Doloris0    11       

Финансовый анализ для Бухгалтерии 3.0 4

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Руководитель проекта Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Учет доходов и расходов Абонемент ($m) Финансовые

Финансовый анализ для Бухгалтерии 3.0 без обязательной проверки на актуальность последовательности проведения.

1 стартмани

31.05.2019    3212    6    frost_a    0       

Проверка статуса лицензий банков по данным ЦБ РФ 0

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8::БУ v8::УФ БП3.0 Россия БУ Банковские операции Абонемент ($m) Поиск данных WEB

Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что имена банков отличаются от данных сервиса РКБ (загрузки классификатора банков). Для проверки точности наименования банка коллеги попросили сделать обработку, которая бы показала данные по банку из первоисточника, т.е. данные Центрального банка РФ.

3 стартмани

27.05.2019    1242    1    MikeLetto    0       

Исправление банковских выписок 4

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8::БУ БП3.0 Россия БУ Windows Банковские операции Абонемент ($m) Обработка документов

Обработка для автоматизации исправления отдельных документов после загрузки выписки банка.

5 стартмани

21.05.2019    1174    2    UmBu    0       

Отчет о движении денежных средств для БП 3.0 5

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Абонемент ($m) Бухгалтерские Финансовые

Отчет о движении денежных средств для конфигурации Бухгалтерия Предприятия 3.0 (один в один как оборотно-сальдовая ведомость)

2 стартмани

06.05.2019    1443    10    DNN13    0       

Выгрузка зарплатной ведомости для Альфабанк: АЗОН или создаем файл xls с несколькими листами без использования Excel 1

Инструменты и обработки Программист Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8::БУ КА1 ЗУП2.5 ЗКБУ УПП1 Россия БУ Банковские операции Зарплата Абонемент ($m) Загрузка и выгрузка в Excel Обмен с банком

Альфабанк является одним из крупнейших банков в нашей стране. В корпоративном секторе этот банк предлагает своим клиентам множество услуг, в число которых входит зарплатный проект - "Альфа-Зарплата Онлайн" или знакомый многим как "АЗОН". В АЗОН есть возможность загрузки зарплатных ведомостей из файлов XLS. Но в формате файла есть небольшая особенность: в файле должно быть несколько листов с различными данными. В этой публикации разберемся, как сформировать такой файл без использования COM-объекта Microsoft Excel.

1 стартмани

26.04.2019    1871    2    Johny_v    0       

Создание массового списания с расчетного счета подотчетных сумм для БП 3.0 1

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП3.0 БУ Банковские операции Абонемент ($m) Обработка документов

Обработка предназначена для анализа кредиторской задолженности по 71 счету и автоматического создания и заполнения документов "Списание с расчетного счета" на каждое подотчетное лицо для БП 3.0.

1 стартмани

29.03.2019    1420    1    KirinaAS    0       

Обработка для загрузки курсов валют НБУ 1

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ 1cv8.cf Украина БУ Банковские операции Абонемент ($m) Обработка справочников WEB

Обработка предназначена для загрузки кусов валют с официального сайта НБУ для конфигурации "Бухгалтерия для Украины" ред. 2.0.

1 стартмани

12.03.2019    1851    1    macho210386    0       

Формирование финансового результата. Отчет для БП 3.0 8

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v8::БУ БП3.0 Россия БУ Учет доходов и расходов Абонемент ($m) Финансовые Управленческие

Отчет "Формирование финансового результата" для конфигурации БП 3.0, в которой ведется учет производственной или иной деятельности, связанной с затратами на эту деятельность.

1 стартмани

06.03.2019    2274    19    SanchoD    3       

Создание платежных поручений в БП 3.0 на основе документа из ЗУП 3.1 (обособленные подразделения) 3

Инструменты и обработки Программист Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП3.0 БУ Банковские операции Абонемент ($m) Обработка документов Перенос данных из 1C8 в 1C8

Внешняя обработка "Создание Платежных поручений в Бух 3.0 на основе документа Отражение зарплаты в бухучете из ЗУП 3.1 (обособленные подразделения)" может помочь тем, у когда ведется учет по большому количеству Обособленных подразделений.

1 стартмани

04.03.2019    1860    3    Timur.V    0       

Редактирование данных ОСВ в бухгалтерской отчетности для банка [расширение] 3

Отчеты и формы Бухгалтер Расширение (cfe) v8::БУ БП3.0 Россия БУ Банковские операции Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет доходов и расходов Абонемент ($m) Бухгалтерские

Расширение "Бухгалтерии предприятия" позволяет добавить механизм редактирования данных ОСВ в отчетах для банка (Сбербанк) без изменений конфигурации. Не изменяет ни форму отчета, ни формат выгрузки в банк.

1 стартмани

22.02.2019    1645    4    akarpenko    0       

Корректировка ставки НДС в документе "Поступление на расчетный счет" 0

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Банковские операции Абонемент ($m) Обработка документов

Обрабатывает строки в табличной части "Расшифровка платежа" в документе "Поступление на расчетный счет" с авторегистрацией.

1 стартмани

14.02.2019    1878    1    SLukin    0       

Автоматическое заполнение реквизитов банковских выписок на основе анализа ранее заполненных документов (БП 3) 2

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП3.0 БУ Windows Банковские операции Абонемент ($m) Обработка документов

Обработка позволяет автоматизировать заполнение реквизитов банковских выписок при помощи поиска операций с наиболее похожим назначением платежа в уже заполненных документах.

1 стартмани

11.02.2019    1995    9    cvsbook    0       

Отчет о движении денежных средств с остатками для БП 3.0 6

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ БП3.0 БУ Банковские операции Кассовые операции Абонемент ($m) Бухгалтерские

Отчет о движении денежных средств предназначен для использования в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Отображает обороты в разрезе статьей движения денежных средств за выбранный период. Отличительной особенностью отчета является отображение остатков на счетах учета денежных средств.

2 стартмани

04.02.2019    2516    18    Омский Домовой    3       

Загрузка реестра физических лиц дольщиков из Сбербанка 0

Инструменты и обработки Бухгалтер Расширение (cfe) v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Банковские операции Абонемент ($m) Обмен с банком

Загрузка Реестра физических лиц дольщиков из банка. Загрузка реестра Физ. лиц. из Сбербанка.

1 стартмани

03.02.2019    2140    1    karen0602    2       

Мобильное приложение "Деньги предприятия" + расширение для Бухгалтерии 3.0 3

Отчеты и формы Бухгалтер Пользователь Расширение (cfe) v8::БУ БП3.0 Россия БУ Android Банковские операции Кассовые операции Абонемент ($m) Мобильная разработка

Простое приложение для руководителя/собственника предприятия. Данный продукт является комплексом, состоящим из расширения типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" ред. 3.0 и мобильного приложения. Программа позволяет смотреть на мобильном устройстве остатки наличных и безналичных денежных средств предприятия/индивидуального предпринимателя, а также оперативно проводить операции по выплате дивидендов. Обмен с базой осуществляется с помощью HTTP-сервисов.

1 стартмани

31.01.2019    3045    3    gufadmin    2       

Обработка "Обмен с банком" с дополнительными настройками загрузки 1

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Банковские операции Абонемент ($m) Обмен с банком

Обработка "Обмен с банком" с дополнительными настройками загрузки(доработанная типовая обработка обмена с банком)

1 стартмани

02.01.2019    2547    7    m_aster    0       

Платежное поручение, платежное требование для БП 2.0 / БП 3.0 7

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП2.0 БП3.0 БУ Банковские операции Абонемент ($m) Печатные формы документов

Платежное поручение, платежное требование для БП 2.0 / БП 3.0 к одноименным документам.

1 стартмани

27.12.2018    2999    2    prime9    0       

Список перечислений зарплаты в банк для Бухгалтерии предприятия 3.0 1

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Windows Банковские операции Зарплата Абонемент ($m) Печатные формы документов

Внешняя печатная форма Список перечислений в банк для документа Ведомость в банк для Бухгалтерия предприятия 3.0.57.17 - 3.0.73.50 (поддерживаются и на релизах выше) с автоматической регистрацией.

1 стартмани

24.12.2018    3163    2    Aspire1C    0       

Извещение и квитанция (ПД-4) с QR-кодом для БГУ 2 в соответствии с требованиями Сбербанка 1

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БГУ Россия Банковские операции Абонемент ($m) Печатные формы документов

Внешняя печатная форма "Извещение и квитанция (ПД-4) с QR-кодом" для документа "Квитанция на оплату" в БГУ 2 в соответствии с требованиями Сбербанка.

1 стартмани

14.12.2018    3002    12    dendzu    0       

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств. БП 3.0 2

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8::БУ БП3.0 БУ Банковские операции Абонемент ($m) Печатные формы документов

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств БП 3.0, подключаемая, тестировалась на релизе 3.0.64.28

1 стартмани

13.12.2018    2114    6    pisanko    0       

Отчет о движении денежных средств по месяцам для "1С:Бухгалтерии 3.0" 8

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ v8::СКД БП3.0 Россия БУ УУ Банковские операции Финансовый учет и бюджетирование (FRP) Кассовые операции Абонемент ($m) Бухгалтерские Финансовые Управленческие

Внешний отчет управленческого характера, показывающий поступления и списания денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассе за произвольный период с разворотом по месяцам.

1 стартмани

06.12.2018    5078    31    accounting_cons    29       

Загрузка выписок из клиент-банка ДНР 2

Инструменты и обработки Программист Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8::БУ 1cv8.cf Украина БУ Windows Банковские операции Абонемент ($m) Файловые протоколы обмена, FTP Обмен с банком

Стандартная обработка загрузки из клиент-банка в 1С:Бухгалтерию для Украины 1.2 не поддерживает загрузку из клиент-банка в формате dbf. Именно в этом формате ЦБ ДНР формирует выписку из клиент-банка. Обработка поддерживает загрузку из файла в формате DBF. Для ее получения в клиент-банке ЦРБ ДНР перейдите в раздел «Платежи»->«Экспорт». Точно работает на 1С: 8.3.10.25.61 и 8.3.10.26.99 (поскольку обработка стандартная и все доделки универсальные, то думаю что и на других версиях должно работать).

1 стартмани

05.12.2018    3412    1    Scottlinch    0