Всем привет!
Задача для бухгалтера начинается с того, что в КУДиР по УСН и по Патенту некорректно садятся суммы.
Задача для программиста начинается с того, что при проведении банковских выписок в режиме "по отчетам о продажах" некорректно подцепляются соответствующие отчеты о розничных продажах - см. рис. 1 и 2 - и это только для документов, отражающих деятельность на Патенте.
рис. 1. Документ Поступление на расчетный счет с режимом "по отчетам о продажах"
рис. 2. Движения документа Поступление на расчетный счет - задействуется счет УСН.03
Появилась идея проверить все подобные связи через внешний отчет. Внешний - это значит открывается через меню Файл-Открыть.
Внешний отчет предварительно надо настроить - см. рис. 3, и по итогу он выглядит так, как рис. 4.
рис. 3. Настройка внешнего отчета - укажем вид оплаты по эквайрингу и счет учета УСН.03
рис. 4. Результат отчета - видим разницу
В данном отчете легко обнаружить, к примеру, что в назначении платежа указана одна дата продаж 24.06.22, а связанный документ "Отчет о продажах" имеет другую дату 25.06.22 - к сожалению, картинка обрезана. При этом сумма из оборота по счету УСН.03 и сумма из отчета о продажах (из раздела безналичная оплата) не совпадают - это видно в отчете.
Внешний отчет разработан на базе конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16), на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1779).
Еще раз, суть отчета - показать расхождения для связанных документов Поступление на расчетный счет (оплата по эквайрингу) и Отчеты о розничных продажах. В данном конкретном случае документы Поступления на расчетный счет заводятся или загрузкой из Клиент-банка (в основном так), или вручную копированием (за редким исключением).
Документы Отчеты о розничных продажах загружаются через синхронизацию с УТ. Режим "УСН Доходы" используется в первом магазине. А во втором магазине - режим "Патент" при совмещении с "УСН Доходы".
Технически в документах Отчеты о розничных продажах для второго магазина указывается признак "Деятельность на Патенте" с указанием патента. Это задается сейчас автоматически при синхронизации с УТ, а до программирования автозаполнения - задавалось вручную через групповое изменение выделенных документов самим бухгалтером.
Если нужно показать в отчете только некорректно связанные документы, то надо добавить отбор в настройках отчета - см. рис. 5.
рис. 5. Дополнительный отбор в отчете
Для скачивания представлено два варианта отчета - первый стандартный - который описан в статье. Второй - с предустановленным отбором "Разница не равна 0". Когда ошибок много, удобно пользоваться вторым.
На этом все. Всем добра!
С пользой для клиентов, Рустем
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.111.16
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт