Отчет отражает данные по остаткам денежных средств на начало дня, в разрезе текущих счетов и валют и планируемые платежи на текущий день, которые берутся из заявок на расходование денежных средств.
Планируемые платежи попадают в отчет исходя из даты расхода, указанной в заявке.
Также выводятся данные по плановым остаткам денежных средств (разница между остатками на начало дня и заявками на текущий день).
Можно в параметрах указать планируемую сумму поступления, которая будет добавлена к плановым остаткам.
Очень наглядный отчет, который позволяет видеть всю оперативную информацию в едином окне.
