Зачет оплат по FIFO, предпросмотр, авансы и валютные расчёты
Учетные задачи - Взаиморасчеты
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Для чего нужна обработка
Обработка помогает групповым способом перераспределить оплаты по объектам расчётов в 1С:Комплексная автоматизация. Она пригодится, когда платежи остались авансами, были распределены на неподходящие объекты или требуется заново выполнить зачёт в порядке FIFO.
Перед записью можно посмотреть план: какие платежи будут распределены, на какие объекты пойдут суммы и какой долг останется после зачёта.
Возможности
- Отбор по организации, контрагенту, периоду, виду платежей и состоянию распределения.
- Выбор отдельных платежей или всей группы.
- Обработка платежей в порядке даты и номера с использованием типового подбора по остаткам расчётов.
- Предпросмотр распределения с суммами «Было» и «Станет».
- Исключение отдельных объектов из зачёта флажком «Зачесть» в плане. Сумма исключённого распределения остаётся авансом на платеже.
- Отображение сумм в валюте платежа и валюте взаиморасчётов, долга до и после зачёта.
- Сохранение нераспределённой части платежа авансом.
- Команда «Убрать объекты расчётов» для снятия прежних привязок: вся сумма выбранных платежей остаётся авансом на самих платежах.
- Итоги по валютам, диагностика и протокол выполнения.
Какие платежи предусмотрены
В коде предусмотрена работа с документами «Поступление безналичных денежных средств», «Списание безналичных денежных средств», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер» и «Операция по платёжной карте».
Поддерживаемые хозяйственные операции: поступление оплаты от клиента, оплата поставщику, возврат оплаты клиенту и возврат денежных средств от поставщика. Набор операций зависит от вида документа.
Как пользоваться
- Откройте EPF через команду открытия файла в 1С:Предприятии под пользователем с правами на изменение и проведение соответствующих документов.
- Установите период и необходимые отборы.
- Отметьте платежи в верхней таблице.
- Нажмите «Предпросмотр». Проверьте план в нижней таблице, итоги и протокол.
- При необходимости снимите флажок «Зачесть» у отдельных объектов и проверьте пересчитанный план.
- Нажмите «Зачесть по FIFO», ознакомьтесь с планом и подтвердите выполнение.
- Проверьте протокол и результат распределения.
Для полного снятия прежних привязок используйте «Убрать объекты расчётов». Эта команда переводит всю сумму отмеченных платежей в аванс на самих платежах.
Как устроен предпросмотр
Предпросмотр выполняет пробное перепроведение выбранных документов в транзакции с последующим откатом. Изменения документов не фиксируются. При окончательном зачёте план рассчитывается повторно и сравнивается с предпросмотром. Если результат изменился, транзакция отменяется, а причина выводится в протокол.
Обработка проверяет версии документов, проведение, отметку проведения банком для соответствующих документов и соответствие суммы расшифровки сумме платежа. Платежи с несколькими заявками на расходование требуют ручного зачёта.
Пример на скриншоте
Выбраны два поступления оплаты от клиента на 5 202,17 BYN и 2 855,74 BYN. План показывает их распределение на реализацию с валютой взаиморасчётов EUR. В валюте долга зачёт составляет 1 537,74 EUR и 839,11 EUR; остаток долга после двух платежей — 2 748,95 EUR.
В протоколе показано, что план построен пробным проведением, база не изменена. Это пример предпросмотра, а не подтверждение выполненной записи.
Совместимость и поставка
Проверено на 1С:КА. Точная редакция, локализация, релиз конфигурации КА редакция 2.5. и версия платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1936). Совместимость с другими конфигурациями не проверялась.
Перед применением
Обработка заменяет прежние привязки выбранных платежей и перепроводит документы. Перед первым использованием сделайте резервную копию и проверьте результат на копии своей базы. Предпросмотр использует типовое проведение, поэтому при наличии доработок и внешних интеграций нужно учитывать их поведение.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.11.96
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
