Выявление ошибок в зачете авансов для УПП 1.3 (8.2)

15.09.11

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Обработка позволяет выявить:
- "лишние" авансы от покупателей (возникшие и зачтенные в пределах дня);
- незачтенные авансы по покупателям и поставщикам (сальдо на конец дня одновременно по 60.01/62.01 и 60.02/62.02);
- расхождения между сальдо по счетам 62.01/62.02 и остатками регистра накопления "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" в разрезе субсчетов;
- некорректные остатки по регистру "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" в разрезе субсчетов.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Ошибки в зачете авансов
.epf 12,84Kb
416
.epf 12,84Kb 416 Скачать

Использовать  данную обработку можно для следующих целей:

1. Использование обработки на этапе формирования книги покупок и книги продаж.

Для корректного формирования НДС по авансам полученным необходимо, чтобы полученные от покупателя авансы на момент формирования счетов-фактур (СФ) на аванс были зачтены верно.

Обработку необходимо запускать перед формированием СФ на аванс, после восстановления последовательности взаиморасчетов по реализации.

1.1. В форме обработки задается период, за который осуществляется проверка зачета авансов (месяц, квартал), организация, устанавливается флажок "покупатели".

1.2. При нажатии на кнопку "Авансы полученные, зачтенные в день возникновения (лишние)" формируется список документов, которые зарегистрировали аванс, зачтенный в течение того же дня. При настройке параметров учета системы таким образом, чтобы платежные документы всегда попадали в конец дня - такая ситуация возможно, например, в том случае, когда аванс зарегистрирован документом "Корректировка долга".

1.3. При нажатии на кнопку "Выявить ошибки" происходит анализ за каждый день периода сальдо на конец дня по счетам 62.01 и 62.02. В случае, если сальдо есть и там и там - в отчет с соответствующей датой выводится наименование контрагента и договора, по которому имеет место незачтенный аванс.

1.4. Поскольку неверный зачет авансов может происходить также по причине расхождения данных счета 62.01/62.02 с данными регистра накопления "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)", также при нажатии на кнопку "Выявить ошибки" анализируется соответствие остатков по счетам остаткам по регистру накопления (сообщения выводятся в печатную форму) и корректность остатков по регистру накопления (остаток по счету 62.01 всегда < 0, по счету 62.02 > 0) - сообщения выводятся отдельно как служебные сообщения.

Расхождения между регистром накопления и счетом 62.01/62.02 может возникнуть, например, из-за неверно выбранного вида операции в платежных документах.

2. Использование обработки для "выравнивания" взаиморасчетов с контрагентами.

Для анализа состояния взаиморасчетов с поставщиками и покупателями необходимо, чтобы зачет авансов происходил правильно.

Обработку необходимо запускать после восстановления последовательности взаиморасчетов по приобретению и реализации.

2.1. В форме обработки задается период, за который осуществляется проверка зачета авансов (месяц, квартал), организация, устанавливается флажок "покупатели" и/или "поставщики".

2.2. При нажатии на кнопку "Выявить ошибки" происходит анализ за каждый день периода сальдо на конец дня по счетам 60.01/62.01 и 60.02/62.02. В случае, если сальдо есть и там и там - в отчет с соответствующей датой выводится наименование контрагента и договора, по которому имеет место незачтенный аванс.

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84726    266    171    

262

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 руб.

24.04.2015    191658    135    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22731    186    7    

167

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57289    187    76    

117

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    24019    27    34    

33

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    95223    590    281    

141

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Абонемент ($m)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически ввести основные данные в программу для начала работы. 

10 стартмани

08.12.2011    81870    4    Skaredov    124    

147
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. itt 10.10.11 12:15 Сейчас в теме
отлично! как раз что искал. спасибо!
2. n949eo 11.11.11 15:57 Сейчас в теме
А для бухгалтерии предприятия такая вещь подойдёт?
3. SergeyD 14 16.12.11 15:22 Сейчас в теме
Из п.1.3 понял, что если оплата покупателя была по одному договору, а отгрузка по другому договору(т.е. по 62.01/62.02 разные сальдо), то будет целый отчет. Помимо информирования об ошибках, предлагаются ли выходы из сложившейся ситуации? А выявить такой косяк, можно просто сформировав ОСВ по 62 счету в разрезе субсчетов и так же увидеть эти сальдо, с возможностью перехода к карточке контрагента(не знаю как у вас).
4. RedSquirel1 27 01.03.12 15:56 Сейчас в теме
Для использовании обработки в Бухгалтерии Предприятия необходимо закомментировать в коде проверку регистров накопления по взаиморасчетам с контрагентами, т.к. в Бухгалтерии учет дебиторской и кредиторской задолженности по регистрам не ведется.
Проверка наличия одновременно Дт и Кт сальдо на счете 60, 62 осуществляется о связке Контрагент-Договор.
Т.о., если по одному договору контрагента есть аванс, а по другому - задолженность - это не выводится в отчет.
Конечно, возможно, бухгалтер перепутал договора =) Но это уже более глубокий анализ...
Многие бухгалтера для целей выявления подобных ситуаций ("разъехавшееся сальдо") используют отчет Анализ субконто по субконто "Контрагенты" И "Договора", однако, когда контрагентов несколько тысяч, проще запустить отчет, который сразу выявит 100% ошибки.
5. AB3012 21.05.12 15:40 Сейчас в теме
спасибо автору очень пригодилась
6. Airlord 12.07.12 09:36 Сейчас в теме
7. relanium86 14 17.08.12 07:47 Сейчас в теме
Как раз сейчас борюсь с этим пригодится - плюсану.
Скиньте кто нибудь на мыло sb86@inbox.ru рейтинга не хватает. Спасибо заранее
8. AltF1 8 25.04.13 22:55 Сейчас в теме
9. Vladisa 39 04.07.13 09:54 Сейчас в теме
я плюсанула автора при скачивании, но...
1. первое, что бросается в глаза-ненужность окна сообщений, ибо они там ни о чем не говорят все равно...
2. зачем выводить по дням??? отчет получается абсолютно нечитабельный
3. нет возможности никаких настроек и отборов...
4. нет расшифровки до уровня бухитогов (а иначе для чего собсс-но обработка???) просто список на нескольких листах, который к тому же и неудобно обрабатывать...


в-общем, в корзину(((
10. Teut_Vlad 187 12.07.21 15:26 Сейчас в теме
Есть проблема с зачетов авансов на 60.02 и 60.01
Вид договора Прочее
Обработка ничего не выдает
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение