Простой в использовании отчет для получения по данным регламентированного учета (Регистр бухгалтерии "Хозрасчетный") остатков по счету 76.АВ (НДС с авансов полученных) , в разрезе ставки НДС.
При нажатии на "Сформировать отчет" программа программа осуществляет выборку по счету 76.АВ в разрезе контрагентов и документов аванса.
Затем выполняется поиск подчиненного счета-фактуры выданного на основании документа аванса. В случае, если программа не нашла счет-фактуру (используется функция встроенного общего модуля), будет выдано соответствующее сообщение.
В случае наличия счета-фактуры у документа аванса, ставка берется из табличной части "Авансы". Если счет-фактура не будет найдена, ставка определится либо по реквизиту документа, в зависимости от его типа, либо по дате.
Группировка отчета:
- Ставка НДС;
- Контрагент (с ИНН);
- Документ аванса, счет-фактура выписанный на основании документа аванса.
Показатели:
- Конечные дебетовые остатки счета 76.АВ на выбранную дату.
По умолчанию добавил открытые группировки строк (открытые) в отчете.
Тестировалось на конфигурации:
- Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.116.1) ;
- Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.67);
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.67).
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.71.77).
17.04.2019г.
Добавил в основной отчет "Расчетную сумму аванса" (от суммы НДС * Ставку) + группировку по "вероятному счету учета", который берем из первой строки табличной части документа оплаты (если документ аванса = платежный документ, а не "документ расчетов с контрагентом" (для бухгалтерии), или "Корректировка записей регистров").
Теперь 76.АВ (в разрезе ставок) можно свести со счетом аванса взаиморасчетов с контрагентами и обратным путем рассчитать корректность остатка суммы НДС с авансов и Суммы аванса на 62,76 и т.д. счетах.
Тестировалось на конфигурации:
- Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.212.2) ;
- Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.74);
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.74).
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 / КОРП (3.0.147.25).
Будет работать на всех конфигурациях при наличии плана счетов "Хозрасчетный" со счетом 76.АВ.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, релизы 2.0.67.25
- Управление производственным предприятием, редакция 1.3, релизы 1.3.212.2
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.147.25
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт