Закрытие сальдо по расчетным документам v1.1

15.04.13

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Подготовка отчетности, сдача баланса и финансовых результатов не может пройти без приключений (из личного опыта за 9 лет).
Снова наступил день сдачи отчетности...
Приглашает меня знакомая бухгалтер и говорит, что 1С считает неправильно остатки по расчетам с контрагентами. Начал анализировать и, как выяснилось, остатки по контрагенту и договору сходятся, а вот по расчетным документам неправильно все закрыто (есть остаток по одному документу в кредите, а по другому в дебете). Начали думать-гадать, как это все закрыть, и есть такой документ, как корректировка долга с видом операции взаимозачет, им можно и закрыть, но только он увеличит обороты по дебету и по кредиту, а бухгалтеру так не нравится, говорит, думай, чтобы так закрыть, чтобы и закрылось все, и оборотов не было лишних. Вот и пришлось "родить" на конец недели обработку "Закрытие сальдо по расчетным документам"

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Закрытие сальда по расчетным документам
.epf 9,66Kb
57
57 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Закрытие сальдо по расчетным документам - это помощник создания документа операции с проводками закрытия остаток по расчетным документам без повышения оборотов по счету (методом сторнирования движений).

Функционал:

реализовано

  • Отбор по организации, контрагенту
  • Закрытие сальдо по остаткам в гривне и иностранной валюте

не реализовано

  • Закрытие остатков по счетам НДС (6441, 6442, 6431, 6432)
  • Закрытие остатков по регистрам накопления (если учет ведется не бухгалтерии или есть остатки по НДС регистрам)

По вопросам разширения функционала обращайтесь.

v1.1 Изменили алгоритм выбора остатков, теперь остатки выбираются с таблицы остатков и оборотов, а не остатков, так как не все данные попадали в выборку (ну есть такой глюк в 1С...)

См. также

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    194759    150    243    

279

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    87759    303    172    

287

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    60492    207    76    

120

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    32457    105    152    

73

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    24340    234    8    

201

Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

18000 руб.

20.03.2018    73875    274    73    

301
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. makas 44 15.04.13 10:33 Сейчас в теме
По вопросам разширения функционала обращайтесь.


а где сам файлик?
2. krava_vlad 130 15.04.13 12:46 Сейчас в теме
3. Alex_E 2372 15.04.13 13:13 Сейчас в теме
Если обработка для конца недели, не проще просто перепровести документы за ту неделю, или типовая БП для Украины не умеет определять задолженность и правильно подставлять документы расчетов?
4. krava_vlad 130 15.04.13 14:38 Сейчас в теме
На конец недели - это означает, что мне пришлось в пятницу думать как это закрыть.
Обработка закрывает на произвольный период.

Бухгалтерия сама определяет расчетный документ, если расчеты по договору ведутся по договору в целом, если по расчетным документам, то тогда нужно пользователю самому выбирать документ.

Хотя бухгалтера умудряются сделать ошибки в людом варианте, а потом сказать что во всем виновата программа... и программисты...
5. Alex_E 2372 17.04.13 22:52 Сейчас в теме
Хотя бухгалтера умудряются сделать ошибки в людом варианте, а потом сказать что во всем виновата программа... и программисты...
- ну здесь то точно будет виноват программист - перепроведут пару документов после ввода этой операции - и запутаются наглухо:-) Проще заставить вести учет правильно, чем рисковать получением минусов после такого исправления ... Впрочем это ИМХО
6. krava_vlad 130 18.04.13 08:50 Сейчас в теме
За текущий период то можно исправить, а вот прошлые периоды перепроводить не очень то хочеться. Эта операция делается уже в конце закрытия периода.
7. AndreySV 2 19.12.13 12:01 Сейчас в теме
В УПП для Украины не работает
8. krava_vlad 130 24.12.13 00:13 Сейчас в теме
(7) AndreySV, По бух регистрам должен работать.
Оставьте свое сообщение