Закрытие сальдо по расчетным документам v1.1

15.04.13

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Подготовка отчетности, сдача баланса и финансовых результатов не может пройти без приключений (из личного опыта за 9 лет).
Снова наступил день сдачи отчетности...
Приглашает меня знакомая бухгалтер и говорит, что 1С считает неправильно остатки по расчетам с контрагентами. Начал анализировать и, как выяснилось, остатки по контрагенту и договору сходятся, а вот по расчетным документам неправильно все закрыто (есть остаток по одному документу в кредите, а по другому в дебете). Начали думать-гадать, как это все закрыть, и есть такой документ, как корректировка долга с видом операции взаимозачет, им можно и закрыть, но только он увеличит обороты по дебету и по кредиту, а бухгалтеру так не нравится, говорит, думай, чтобы так закрыть, чтобы и закрылось все, и оборотов не было лишних. Вот и пришлось "родить" на конец недели обработку "Закрытие сальдо по расчетным документам"

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Закрытие сальда по расчетным документам
.epf 9,66Kb
57
.epf 9,66Kb 57 Скачать

Закрытие сальдо по расчетным документам - это помощник создания документа операции с проводками закрытия остаток по расчетным документам без повышения оборотов по счету (методом сторнирования движений).

Функционал:

реализовано

  • Отбор по организации, контрагенту
  • Закрытие сальдо по остаткам в гривне и иностранной валюте

не реализовано

  • Закрытие остатков по счетам НДС (6441, 6442, 6431, 6432)
  • Закрытие остатков по регистрам накопления (если учет ведется не бухгалтерии или есть остатки по НДС регистрам)

По вопросам разширения функционала обращайтесь.

v1.1 Изменили алгоритм выбора остатков, теперь остатки выбираются с таблицы остатков и оборотов, а не остатков, так как не все данные попадали в выборку (ну есть такой глюк в 1С...)

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22074    162    4    

148

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83600    252    167    

248

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69862    266    58    

292

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190441    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56464    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81572    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23549    24    34    

31
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. makas 44 15.04.13 10:33 Сейчас в теме
По вопросам разширения функционала обращайтесь.


а где сам файлик?
2. krava_vlad 130 15.04.13 12:46 Сейчас в теме
3. Alex_E 2353 15.04.13 13:13 Сейчас в теме
Если обработка для конца недели, не проще просто перепровести документы за ту неделю, или типовая БП для Украины не умеет определять задолженность и правильно подставлять документы расчетов?
4. krava_vlad 130 15.04.13 14:38 Сейчас в теме
На конец недели - это означает, что мне пришлось в пятницу думать как это закрыть.
Обработка закрывает на произвольный период.

Бухгалтерия сама определяет расчетный документ, если расчеты по договору ведутся по договору в целом, если по расчетным документам, то тогда нужно пользователю самому выбирать документ.

Хотя бухгалтера умудряются сделать ошибки в людом варианте, а потом сказать что во всем виновата программа... и программисты...
5. Alex_E 2353 17.04.13 22:52 Сейчас в теме
Хотя бухгалтера умудряются сделать ошибки в людом варианте, а потом сказать что во всем виновата программа... и программисты...
- ну здесь то точно будет виноват программист - перепроведут пару документов после ввода этой операции - и запутаются наглухо:-) Проще заставить вести учет правильно, чем рисковать получением минусов после такого исправления ... Впрочем это ИМХО
6. krava_vlad 130 18.04.13 08:50 Сейчас в теме
За текущий период то можно исправить, а вот прошлые периоды перепроводить не очень то хочеться. Эта операция делается уже в конце закрытия периода.
7. AndreySV 2 19.12.13 12:01 Сейчас в теме
В УПП для Украины не работает
8. krava_vlad 130 24.12.13 00:13 Сейчас в теме
(7) AndreySV, По бух регистрам должен работать.
Оставьте свое сообщение