Как массово прикрепить платежные поручения в 1С:ERP?
Обработка поможет пользователям быстро и без ошибок прикрепить файлы платежных поручений к документам в системе «1С:ERP Управление предприятием 2».
Что нужно сделать:
Открыть обработку: «Загрузка файлов платежных поручений».
Задать критерии.
Указать: организацию, банковский счет, дату и папку с файлами, затем нажать «Подобрать документы». Система покажет подходящие документы.
Прикрепить файлы.
Автоматически — система сама сопоставит файлы с документами.
Вручную — пользователь выбирает файл для каждого документа.
Проверить результат. В таблице появятся названия файлов и отметка о наличии.
Важно:
Прикреплять файлы можно только к проведенным документам с пометкой «Проведено банком».
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Автоматизирует процесс прикрепления файлов пдф к документам платежных поручений, протестировано на сбере, втб. Данные файлы записываются в справочник присоединенные файлы.
Пример наименования файлов:
ВТБ: VTB_Payment_commission_120_20.04.2026_48265( тут 120 - это номер входящего документа).
Сбер: пп 1367 от 17.04.2026 ИНН 1234567890( 1367 - номер входящего документа).
В документах обязательно должен стоять флажок "Проведено банком" и дата.
В обработке есть полная инструкция по использованию, находится на форме, необходимо нажать "Справка".
Загрузит любое поручение, главное чтобы в наименовании был формат номер входящего документа + дата. Программа автоматически берет эти цифры, ищет соответствие с документом с формы и прикрепляет к нему.
Инструкция описывает процесс массового прикрепления файлов платежных поручений в 1С:ERP.
Основные шаги:
В открывшемся рабочем месте задать критерии отбора (Организация, банковский счет, дата, папка с файлами) и нажать «Подобрать документы».
Прикрепить файлы двумя способами:
Автоматически — система сама сопоставляет файлы с документами.
Вручную — пользователь выбирает файл для каждого документа.
Проверить успешность прикрепления (отображается имя файла и флажок).
При необходимости — удалить файл или повторить загрузку для других условий.
Проверено на 1С:ERP 2.5.22.132 на платформе 8.3.27.1786.
Корректируйте банковские документы быстро и легко! Создайте правило обработки, и оно автоматически применится при загрузке выписки, экономя ваше время (Можно настроить отбор по любому реквизиту или по регулярному выражению). Решение позволяет автоматически заполнять расшифровку платежа, исключать загрузку ненужных документов (дублей) из банка, заполнять комиссию за эквайринг и многое другое. Вам не нужно доплачивать за алгоритмы, они уже включены в решение. Автоматическая обработка применяется при загрузке данных как из файлов клиент банка, так и через DirectBank.
Доступен AI чат бот который умеет консультировать по функционалу решения.
Решение позволяет автоматически заполнять отдельные реквизиты загружаемых банковских документов, основываясь на известных значениях реквизитов и тексте назначения платежа. Простая настройка, широкие возможности анализа назначения платежа без написания кода и сложных шаблонов.
Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно работать и с другими банками и с другими конфигурациями. Для этого было разработано расширение, которое позволит решить данную проблему!
Обработка создания файла по стандарту обмена с системами "Клиент банка" kl_to_1c.txt Формат файла обмена Российская Федерация, версия 1.03 При восстановлении учета в случае отсутствия в 1с банковских выписок (например, р/с в банке закрыт в связи с банкротством и доступ к выгрузке из клиент-банка невозможен), можно запросить у банка выписку за период в формате Excel. С помощью этой обработки создается файл формата 1CClientBankExchange, в 1с77 он назывался kl_to_1c.txt который загружается штатными средствами в 1с8. При этом будут созданы загружаемые контрагенты и их р/с.
Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.
Обработки для загрузки данных из УРМ "Криста" в бухгалтерию государственного учреждения редакция 2.0.
Поддерживает ПО "Web-исполнение" от НПО "Криста".
