Обработка документов по конвертации валюты для УТ11/КА2.0/УП2.1 ERP

10.09.16

Учетные задачи - Банковские операции

Обработка документов по конвертации валюты для УТ11/КА2.0/УП2.1 ERP, и "восстановление" управленческого учета в ERP конфигурациях по учету курсовой разницы в себестоимости товара

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Обработка документов по конвертации валюты
.epf 17,85Kb
17
.epf 1 17,85Kb 17 Скачать

Возможно, приходилось сталкиваться с ситуацией: менеджеры по продажам славно поработали, сделали хороший оборот продаж с неплохой прибылью, выкрутили свои отчеты по валовой прибыли (УТ11/КА2.0/УП2.1 ERP), или "Анализ продаж и торговой наценки" (Альфа-Авто), и потирают руки в ожидании своего процента премии от этой прибыли. А бухгалтерия свои отчеты выкрутила, и говорит: ребята, чего же вы ждете, вы же убытков наделали, внереализационные расходы не учли!? К таким внереализационным расходам относятся курсовые разницы. Чтобы оплатить закупку по импорту в валюте, надо приобрести эту валюту, например, перевести безналичные денежные средства с рублевого банковского счета на валютный. При этом банк конвертирует по своему курсу продажи валюты отличным от официального. При этом возникают курсовые разницы, которые не входят в себестоимость товара, купленного таким образом.

В старых редакциях УТ10.3/КА1.1/УПП эту проблему решают просто: в документе "Поступление товаров и услуг" меняют "Курс взаиморасчетов", в новых - УТ11/КА2.0/УП2.1 ERP такой возможности нет. И при этом возникает еще дополнительная задача по расчету "себестоимости валюты", которую нужно подставить вместо курса взаиморасчетов. Валюту приобретают заранее, ловя моменты выгодного курса, и зачастую в несколько этапов.

В целом претензия пользователей (в основном фиников) - "отсутствие" управленческого учета в ERP конфигурациях в этой части, точнее он есть, но полностью дублирует регламентный. Поэтому встала задача по его "восстановлению".

Изменения в конфигурации коснулись 2-х документов: "Поступление безналичных денежных средств", "Списание безналичных денежных средств", и общего модуля используемого ими РаботаСКурсамивалютУТ.ПолучитьКоэффициентыПересчетаВалюты(ВалютаДокумента, ВалютаВзаиморасчетов, Период). Он рассчитывает коэффициенты конвертации для упр. и регл. учетов одинаково по официальному курсу. Добавил дополнительно еще один параметр КурсКонвертации (задается документами), если он не нулевой, то коэффициент конвертации для упр. учета рассчитывается по нему.

Еще одно изменение ERP конфигурации коснулось документа "Поступление товаров и услуг". Дело в том, что при равенстве валют упр. и регл. учетов в модулях менеджера этого документа при его проведении все рассчитываемые суммы упр. учета приравниваются к суммам регл. учета. Можно было избежать внесения изменений в модули документа, сделав разными валюты упр. и регл. учетов, введя другой Рубль. Например, инвалютный (был такой в советское время по 63 копейки за доллар), но новое поколение его не помнит. Поэтому, чтобы избежать вопросов пользователей, предпочел ввести константу "Учитывать курсовые разницы в себестоимости товаров по управленческому учету", при установки которой, суммы упр. учета не приравниваются к суммам регл. учета, а рассчитываются по коэффициенту конвертации.

При сбросе этой константы в Ложь все внесенные изменения перестают действовать, конфигурация работает по исходному алгоритму.

Конфигурация с моими изменениями для УТ11.2 прилагается https://yadi.sk/d/3h5X0difuy4yv

Теперь о самой "Обработка документов по конвертации валюты". Чтобы курсовые разницы правильно учитывались в себестоимости товара, установить константу недостаточно, желательно пересчитать документы движения ДС на валютных счетах, оплаты закупок по импорту, и сами закупки по импорту. Обработка проходит в 3 этапа:

  1. Конвертация. В документах "Поступление безналичных денежных средств" не всегда правильно указан курс конвертации банка, хотя в назначении платежа он указан. При старом алгоритме это несущественно, поскольку используется только официальный курс валюты. Обработка находит основание "Списание безналичных денежных средств" для данного документа, и подставляет курс конвертации из него, пересчитывает сумму конвертации. Попутно связывает эти документы по основанию, поскольку они принадлежат одной банковской транзакции.
  2. Оплата. В документах "Списание безналичных денежных средств" оплаты поставщикам закупок по импорту проверяют расшифровку платежа. Иногда в них по ошибки используют договор поставщика с порядком оплаты: Расчеты в рублях, оплата в рублях. Из-за этого валюта и сумма взаиморасчетов пересчитывается в рублях. Обработка пересчитывает их обратно в валюту. Так же сообщает о "неправильных" договорах, но не исправляет их, возможно указан не тот договор.
  3. Закупки. Здесь никаких переоформлений не делается после перепроведения документов оплаты перепроводятся "Поступление товаров и услуг" закупки по импорту, происходит пересчет себестоимости товаров. Если встречается "неправильные" договора, сообщает о них. Зупки по импорту, происходит пересчет себестоимости товаров. Если встречается "неправильные" договора, сообщает о них. 

    Главное назначение обработки – это перевод на учет курсовых разниц в себестоимости товара в управленческом учете. Но можно использовать обработку не ставя такую цель. Например, для исправления документов "Поступление безналичных денежных средств" по конвертации валюты, подвязки их к основаниям, а также "Списание безналичных денежных средств" по оплате поставщикам импорта, и выявления "неправильных" договоров.

управленческий учет курсовые разницы УТ11 ERP

См. также

Автоматическая обработка банковских выписок и документов в 1С

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

15000 руб.

21.03.2023    8923    50    12    

48

1С обмен данными с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Обмен с интернет-банком Банковские операции Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013    123342    247    377    

161

Обмен с клиентом банка для Беларуси

Банковские операции Обмен с интернет-банком Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Беларусь Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно работать и с другими банками и с другими конфигурациями. Для этого было разработано расширение, которое позволит решить данную проблему!

10.10.2017    36801    71    Xershi    41    

58

Загрузка банковской выписки из Excel и формирование файла формата 1CClientBankExchange (kl_to_1c)

Банковские операции Обмен с интернет-банком Загрузка и выгрузка в Excel Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка создания файла по стандарту обмена с системами "Клиент банка" kl_to_1c.txt Формат файла обмена Российская Федерация, версия 1.03 При восстановлении учета в случае отсутствия в 1с банковских выписок (например, р/с в банке закрыт в связи с банкротством и доступ к выгрузке из клиент-банка невозможен), можно запросить у банка выписку за период в формате Excel. С помощью этой обработки создается файл формата 1CClientBankExchange, в 1с77 он назывался kl_to_1c.txt который загружается штатными средствами в 1с8. При этом будут созданы загружаемые контрагенты и их р/с.

3840 руб.

19.04.2019    42256    132    52    

65

Обработка обслуживания Терминал системы быстрых платежей - оплата по QR коду для УТ10.х, УПП 1.3.х, КА 1.х, Розница 1.х

Банковские операции СБП. Оплата по QR-коду Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Платные (руб)

Система быстрых платежей - мгновенный способ оплаты чека по QR-коду комиссия от 0,4 % до 0,7%. Обработка обслуживания Система быстрых платежей оплата по QR коду позволяет  подключить 1С:Управление торговлей редакция 10 к Системе быстрых платежей для приема оплаты. Может быть использована в 1С: Управление производственным предприятием 1.3 и 1С: Комплексная автоматизация 1.1 и 1С:Розница 1.х..

10400 руб.

16.02.2022    30470    40    144    

50

Загрузка в БГУ из УРМ "Криста"

Внешние источники данных Банковские операции Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки для загрузки данных из УРМ "Криста" в бухгалтерию государственного учреждения редакция 2.0. Есть Демо доступ на вкладке Бесплатные файлы на 1 месяц со дня получения демонстрационного ключа регистрации. Поддерживает ПО "Web-исполнение" от НПО "Криста".

4800 руб.

19.06.2013    38882    136    102    

30

Обработка обслуживания терминалов пин-пад Ingenico IPP320/350 для УТ 10.х

POS терминал Банковские операции Розничная торговля Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Платные (руб)

Обработка обслуживания эквайринговых терминалов пин-пад Ingenico и АТОЛ PT-5 ( ПО Arcus2) позволяет подключить банковские терминалы Ingenico и АТОЛ PT-5 к 1С:Управление торговлей редакция 10. Может быть использована в 1С: Управление производственным предприятием 1.3 и 1С: Комплексная автоматизация 1.1 и 1С:Розница 1.х

4200 руб.

14.05.2019    60179    136    178    

121
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. AlikK 15.08.16 16:35 Сейчас в теме
"Конфигурация с моими изменениями для УТ11.2 прилагается https://yadi.sk/d/K0DOVD3XspwX9" - ссылка не рабочая!
2. M_Volkov 5 10.09.16 11:39 Сейчас в теме
(1) AlikK, заменил ссылку https://yadi.sk/d/3h5X0difuy4yv на конфигурацию с моими доработками по проекту для релиза 11.2.3.189 (обновляю по просьбе заказчика проекта)
3. OlegAr 22 29.03.23 13:10 Сейчас в теме
(2) и эта ссылка не рабочая. а так скачал, но нужна для УТ 11.5
Оставьте свое сообщение