Бюджетирование и план-фактный анализ средствами 1С Бухгалтерия 8 и Excel

27.05.10

Функциональные - Бюджетирование и планирование

Предлагается подход к построению бюджетного управления для небольших компаний, основанный на сочетании возможностей Excel для планирования и 1С для сбора фактических данных.
Предусмотрена возможность трансформации учетной  политики и построения консолидированной отчетности.
Компактное и простое "антикризисное" решение задачи.

Прилагается .cf для примера (к конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 8.1)

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
План-фактный анализ. Пример конфигурации и руководство
.rar 343,26Kb
216
.rar 343,26Kb 216 Скачать
Пример конфигурации
.cf 218,25Kb
32
.cf 218,25Kb 32 Скачать

На многих предприятиях для целей построения управленческой отчетности и план-фактного анализа применяются комплекты листов Excel.  Являясь достаточно гибким инструментом , Excel позволяет финансово-экономическим службам разрабатывать свою структуру отчетности , бюджетную структуру и процедуры планирования.

Можно отметить ряд недостатков, которые могут присутствовать в подобных  решениях:

1.      Сложность переноса остатков между периодами. По сути, для каждого года приходится создавать свой комплект листов

2.      Замедление в работе в случае большого количества данных

3.      Сложная логика ссылок между листами и формулами

4.      Необходимость ручного заполнения фактическими данными (по сути, осуществляя повторную обработку фактических данных)

Совокупность таких проблем в ряде случаев вынуждает компании внедрять более мощное и современное программное обеспечение для управленческого учета и бюджетного планирования.  Примеров таких систем довольно много. Если говорить о платформе 1С Предприятие (как наиболее популярной учетной среде в России) – то примерами таких систем можно назвать:

-         1CУправление производственным предприятием (и решения на его основе)

-         ИнталевКорпоративный менеджмент

-         ИТАН: Управленческий баланс

И другие

Указанные системы позволяют качественно поднять уровень управления компанией, однако их внедрение требует значительных вложений средств и времени. Кроме того, в ряде случаев это означает “уход” от привычной структуры отчетности и форматов планирования

Предлагаемое решение позволит с минимальным бюджетом провести автоматизацию планово-учетных функций предприятия , не усложняя свои программные системы, и в кратчайшие сроки.

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

 

1.      Предполагается , что структура отчетности и форм планирования в компании сохраняется. Это не потребует переобучения персонала. Более того, они будут работать с теми же самыми листами Excel

2.      При небольшом объеме информации плановые данные могут традиционно вноситься в те же самые листы Excel

3.      Фактические данные находятся в информационной базе 1С Предприятия (тем самым исключается “пересыщениеExcel большим количеством фактических данных

4.      В  базе 1Сухгалтерия 8.1 добавляются объекты “План-фактный анализ”.  Эти объекты являются “Связующим звеном” между фактическими учетными данными бухгалтерии и листов Exclel. В справочниках настраиваются правила, по которым данные бухгалтерского учета попадают в листы Excel. Этими же правилами определяются принципы трансформации бухгалтерского учета в управленческий 

5.      Фактические данные автоматически перегружаются в СТРОГО УКАЗАННЫЕ для каждого показателя ячейки

6.      Для целей корректировки бухгалтерского факта используются:

А) Фильтры. В настройках можно указать счета и аналитики, с помощью которых можно провести несложную “перекладку” учетной политики

Б) Для операций, которые отражаются в управленческом учете ДО их отражения в бухгалтерском   учете (или вообще не имеющие аналогов, например, исключение внутренних оборотов  компании)  - используется “виртуальная организация”,  добавленная в базу 1С Бухгалтерии. Итоги по этой организации также выгружаются в Excel для построения в его листах итоговой отчетности.

В) При нежелании “загрязнять” базу 1С Бухгалтерии “Виртуальной организацией”, эти операции вносятся в ОТДЕЛЬНУЮ базу. В этом случае потребуется двукратный запуск отчетов из двух информационных баз.

7. Если в компании имеется несколько информационных баз 1С Бухгалтерии, возможно последовательное заполнение одних и тех же листов Excel путем запуска отчета из всех информационных источников.

8.  В случае существенного количества плановых данных  возможен их ввод и хранение в базе 1С Бухгалтерии  на “Виртуальной плановой организации”. В этом случае привычный формат планирования сохранить не удастся (например, план продаж придется заводить документом “Реализация товаров и услуг”), зато это позволит над одним бюджетом работать нескольким сотрудникам.

 

См. также

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    92117    116    40    

206

ФинОфис - контроль и управление финансами

Бюджетирование и планирование Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

«ФинОфис» - программный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

20000 руб.

20.12.2017    49967    15    7    

85

Загрузка номенклатуры в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2 из Excel. Дополнительные реквизиты и сведения, характеристики, картинки, цены, остатки

Загрузка и выгрузка в Excel Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Прайсы Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Розница 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Загрузка номенклатуры из файлов Excel (xls, xlsx, ods, csv, mxl) в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Задействованы все возможности конфигурации - заполнение реквизитов номенклатуры, дополнительных реквизитов и сведений, характеристики, доп.реквизиты и сведения характеристик. Дополнительные обработки для расширения возможностей.

10560 руб.

29.10.2014    212969    635    526    

448

ФинОфис (модуль Табула)

Бюджетирование и планирование Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Табула – это табличный редактор с формулами, разработанный на платформе 1С. Табула обеспечивает простоту создания таблиц, ранее доступную лишь в Excel.

25000 руб.

26.02.2019    100795    89    106    

217

Загрузка номенклатуры c картинками (несколько потоков одновременно) и сопутствующими данными в базу и любые документы из yml, xls, xlsx, xlsm, ods, ots, csv для УТ 10.3, УТ 11 (все), БП 3, КА 2, ERP 2, УНФ 1.6/3.0, Розница 2

Загрузка и выгрузка в Excel Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Платные (руб)

Эволюция не стоит на месте - новая удобная версия функциональной обработки для Вашего бизнеса! Что же Вы получаете? Удобный и интуитивно понятный интерфейс с 3-мя этапами работы. 2 режима - автоматический и ручной. Чтение XLSX, XLSM, CSV, XML/YML форматов без офиса, на любом сервере! Визуальное связывание колонок файла и реквизитов простым перетаскиванием колонок. Создание или обновление номенклатуры с иерархией, характеристик, доп. реквизитов, упаковок, загрузка практически неограниченного количества картинок на одну номенклатуру (с возможностью загрузки в несколько потоков одновременно), с хранением в томах или в базе. Загрузка номенклатуры поставщиков или поиск по их данным номенклатуры. Загрузка доп. реквизитов в характеристики. Загрузка штрихкодов с генерацией новых. Создание элементов справочников и ПВХ "на лету" для выбранных реквизитов. (Обновление от 09.04.2024, версия 9.9 - 9.10)

14400 руб.

20.11.2015    152654    370    376    

505

Маркетплейсный загрузчик для 12-ти маркетплейсов в 1С:БП 3, УТ 11, КА 2, ERP, УНФ

Загрузка и выгрузка в Excel Маркетплейсы Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Реальный помощник, с помощью которого Вы сделаете необходимые документы для Wildberries, OZON, ЯндексМаркет, Мегамаркет, Aliexpress, "Детский мир", МагнитЭкспресс (бывш.Казань-Экспресс), "Леруа Мерлен", ЭНФАНТА (Акушерство), ЛаМода, Летуаль, "Твой дом" в документы "Отчет комиссионера (агента) о продажах" и другие, может работать в "Бухгалтерия 3", "Бухгалтерия 3 КОРП", УТ 11, УНФ, КА 2, ERP. Возможность подключить любые маркетплейсы. Анализ продаж ОЗОН. 30 дней БЕСПЛАТНОГО пользования!

1800 руб.

12.08.2021    33068    271    65    

133

SALE! 20%

Загрузка документов и номенклатуры из Excel в 1С "одним нажатием": УПД, ТОРГ-12, отчеты маркетплейсов, заказы, счета, прайсы

Загрузка и выгрузка в Excel Оптовая торговля Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Платформа 1C v8.2 Конфигурации 1cv8 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Универсальная обработка для загрузки документов из Excel в 1С одним нажатием. Не требует указания параметров (номера колонок, номер первой строки таблицы и т.д.) и предварительной настройки. Просто выбираете файл Excel, документ 1С и нажимаете кнопку "Загрузить". Обработка сама находит таблицу в файле Excel, необходимые для загрузки данные в ней (номенклатура, количество, НДС, цена, сумма) и загружает ее в 1С. Вместе с номенклатурой может найти контрагента, номер и дату документа, штрих-коды, серии ГТД, страну и т.д. Распознает документы ЛЮБОЙ ФОРМЫ (УПД, ТОРГ-12, заказ, отчет комиссионера и т.д.). Не требует MS Office. Для поиска таблиц используются методы эвристического поиска. Загружает только то, что нужно, т.е. пропускает повторы шапки таблицы, заголовки, промежуточные итоги, подписи и т.д. Содержит модуль работы с электронной почтой и api-загрузчик отчетов о продажах маркетплейсов.

5000 4000 руб.

09.11.2016    218525    941    886    

952
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. WKBAPKA 214 28.05.10 09:51 Сейчас в теме
http://infostart.ru/public/56988/

все получается в очень даже привычном формате
6. AnryMc 849 19.07.10 21:35 Сейчас в теме
2. huse 02.06.10 00:25 Сейчас в теме
"Указанные системы позволяют качественно поднять уровень управления компанией , однако их внедрение требует значительных вложений средств и времени."

А на чем Вы планируете сэкономить время?
3. KIF 144 02.06.10 09:19 Сейчас в теме
При внедрении время экономится на:
1. Создании форм ввода плановой информации
2. Создании логики связи бюджетов (она уже создана в Excel)
3. Переобучении пользователей
4. Самой установке на 1С и обновлении (одно дело 2 справочника добавить , другое дело - 20 справочников , 5 документов , общие модули...)
5. Перебивке данных с начала года
4. KIF 144 02.06.10 09:28 Сейчас в теме
К вопросу о "привычности" форматов отчетности:

Лично я считаю , что главное - содержание. Но встречались пользователи , которые сформированные из системы отчеты "перебивают" в тот же Excel...
И не из-за того , что ошибки исправляют. Причины разные:
- руководители в 1С не заходят
- привыкли к "зайчикам" в своих отчетах
- прямо в отчете можно поставить формулу и подсчитать что-то еще
- чтоб по почте отсылать...
- эти "Локальные" Excelы - "хвостики" большого корпоративного "Слона" в управляющей компании
и т.д. и т.п.
Так или иначе все это решаемо. Но это требует времени (хотя бы на объяснение пользователям сути вопроса...). А если бюджет ограничен- то ЗА ЧТО?
5. AnryMc 849 19.07.10 21:34 Сейчас в теме
Я может что-то не понимаю, но это вроде не рекламная доска. Скачанная конфигурация не работоспособна в принципе - нет системных перечислений и модулей. Можно было бы обойтись картинками и не выкладывать cf.
Тема интересная и идея, но потратив время я не получил представления. Поэтому "-". Может компенсирую "+", если увижу, что это...
7. KIF 144 20.07.10 17:27 Сейчас в теме
Уважаемые коллеги!
Читайте инструкцию по установке!
Я с большой радостью предоставлял бы разработки в составе конфигурации 1С:Бухгалтерия,но :
1. Релизы все равно у каждого свои
2. конфа 1с: Бухгалтерии "весит" 200 мегов (в отличии от "привеска") в несколько килобайт
3. Решение имеет смысл не как "вещь в себе", а как дополнение к реальной информационной базе - так что "заморачиваться" с объединением конфигураций все равно пришлось бы...

Поэтому в .cf - не рабочая конфигурация , а недостающие объекты , которые надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО присоединить к своей базе (лучше для начала - к копии базы)

тем не менее , видя интерес к решению и отсутствие интереса к "процессу объединения" - предлагаю вариант :
пересылаете мне ссылку на вашу конфигурацию (файл .сf) на почту kozloff@bisnes-plan.ru , я сам ставлю на него решение. Вам останется только объединить с (копией!!- для начала) рабочей базы

НО- 200 мег туда, 200 - обратно...
8. warenic 109 11.10.11 15:09 Сейчас в теме
Выглядит вполне употребимо. Главное - без революционного новаторства.
9. Доня 285 25.12.13 10:48 Сейчас в теме
Друзья, который месяц ищу что-то подобное на 1С 7.7
Может кто-то подскажет, где такое посмотреть
10. German_Tagil 43 04.07.17 19:29 Сейчас в теме
11. German_Tagil 43 10.07.17 15:29 Сейчас в теме
у меня КА 1.1 конверитировал привязал - но суммы не выводятся
12. German_Tagil 43 14.07.17 20:35 Сейчас в теме
13. alysaekke 12.10.18 19:07 Сейчас в теме
Подскажите, что сейчас в 2018 году изменилось с функционалом из топика?
Хотим автоматизировать план-факт анализ, какую систему посоветуете внедрять?

Предприятие электрогенерации. Мы только недавно само по себе бюджетирование более менее приличное внедрили. Все делаем в екселе.
Оставьте свое сообщение