Обработка предназначена для УТ 10.3 (8.2)
Соответствие справочников устанавливается по регистру СоответствиеОбъектовДляОбмена в базе Бухгалтерии, т.е. перед переносом остатков у нас уже должен быть выполнен хотя бы один обмен.
Например, дата начала работы с Бухгалтерией 01.01.2011 и нужно перенести остатки на 01.01.2011.
Проверьте, что в УТ восстановлена последовательность на дату переноса остатков.
Если перенос в пустую базу Бухгалтерия:
1. Создать пустую базу Бухгалтерии 2.0 (платформа 8.2).
2. Заполнить в ней Организацию (или организации) - обязательно указать ИНН и КПП,
Заполнить справочник Склады, указать настройки параметров учета,
настройки налогового учета, указать счета расчета с контрагентами и счета учета номенклатуры.
3. В УТ создать настройку обмена с Бухгалтерией, указать прямое подключение к новой базе Бухгалтерии,
Дата начала обмена = дата начала работы в Бухгалтерии - 01.01.2011.
Соответствие объектов:
Организации - ИНН+КПП
Контрагенты - ИНН+КПП
Номенклатура - по коду или наименованию - не важно
4. Выполнить обмен Торговли с Бухгалтерией. При этом будут перенесены справочники и документы начиная с 01.01.2011, и заполнится регистр сведений СоответствиеОбъектовДляОбмена.
Если Бухгалтерия первоначально не пустая, и обмен с Управлением Торговлей уже был, то можно воспользоваться уже существующей настройкой обмена, только в этой настройке должно быть прямое подключение к базе Бухгалтерии.
5. Открыть в Торговле обработку ВыгрузкаОстатков_ИзТорговли82_в_Бухгалтерию.epf
Дату указать = 31.12.2010 - это будет дата документа Ввод начальных остатков.
Указать настройку обмена.
Указать организацию - остатки по 60, 62 счетам переносятся по каждой организации отдельно.
Указать склад - остатки по номенклатуре (41 счет) переносятся по каждому складу отдельно.
Нажать кнопку "Выполнить перенос остатков", если остатки по одной организации и складу, либо нажимать отдельно кнопки "Выгрузить Номенклатура", "Выгрузить Покупатели", "Выгрузить Поставщики", меняя склад и(или) организацию.
При этом будет выполнено прямое подключение к базе Бухгалтерии (в соответствие с настройками, указанными в настройке обмена) и созданы документы ВводНачальныхОстатков.
Для остатков по 60 счету берутся данные из регистра накопления ВзаиморасчетыСКонтрагентами по контрагентам с видом договора СПоставщиком, для 62 с видом договора - СПокупателем.
Документ расчетов для 60 и 62 счета создается условный, один на контрагента и договор.
Для остатков по 41 счету берутся данные из регистра накопления ПартииТоваровНаСкладах.
Если в учетной политике УТ не стоит флаг "Не включать НДС в стоимость партий", что из суммы в ПартииТоваровНаСкладах будет вычитаться НДС (с учетом указанной ставки НДС в документе партии).
Для документа партии создается Ручной документ расчетов с контрагентом с таким же номером и датой, какой в Документе оприходования регистра ПартииТоваровНаСкладах.
Если одни и те же остатки (по товарам или контрагентам не важно) переносите несколько раз, то в базе Бухгалтерии пометить на удаление не только лишние документы ВводНачальныхОстатков, но и документы расчетов с контрагентами (ручной учет), т.к. при каждом переносе они создаются заново.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт