Если взаиморасчеты с контрагентом ведутся в разрезе документов расчетов и указаны «Допустимое число дней задолженности», тогда ведомость рассчитывает конечный день оплаты по документу и устанавливает сумму задолженности, в данный день. | |
Ключевой колонкой для анализа задолженности является колонка «Долг на сегодня», варианты использование следующие: | |
- Если в ячейке отображается сумма, то задолженность просрочена, либо сегодня крайний срок оплаты. | |
- Если же ячейка пустая, значит срок оплаты по документы еще не подошел и сумма задолженности отобразится в конечном дне оплаты. | |
В тех случаях, когда взаиморасчёты с контрагентом ведутся по договору в целом, то сроки задолженности рассчитывается не будут, но для удобства - сумма задолженности будет указывается общей суммой по договору. | |
Отчет по умолчанию сгруппирован по «Организация» - «Контрагент» - «Договор контрагента» - «Документ расчетов с контрагентом». | |
Имеет возможность: | |
1. Использовать конструктор настроек; | |
2. Задавать собственные настройки; | |
3. Сохранять заданные настройки; | |
4. Выводить группировку «По дням», либо «По месяцам»; | |
5. Выводить взаиморасчеты отдельно по: Покупателям, Поставщикам и Прочим контрагентам; | |
6. Отображать справку по отчету в отдельной закладке; | |
7. Устанавливать быстрый отбор по Организациям, либо Контрагентам. | |
Колонки отчета отображают следующие данные: | |
- Допустимое число дней задолженности; | |
- Допустимая сумма задолженности. Окрашивается в красный цвет, если лимит превышен. | |
- Дата отгрузки – дата документа взаиморасчета; | |
- Срок оплаты – конечная дата оплаты по конкретному документу отгрузки. Рассчитывается как «Дата отгрузки» + «Допустимое число дней задолженности» указанных в договоре; | |
- Остаток начальный – начальный остаток задолженности. Рассчитывается на конец дня начальной даты отчета; | |
- Долг на сегодня – текущая задолженность контрагента; | |
- Дней просрочки – указывается, когда платёж по документу просрочен и рассчитывается как («Дата отгрузки» + «Допустимое число дней задолженности») - «Дата формирования отчета» | |
- Колонка группировки периода: | |
- Период (День, либо Месяц); | |
- Вид дня (рабочий, праздничный, выходной); | |
- Сумма (сумма которую контрагент должен заплатить на указанный день, либо месяц); | |
- Остаток конечный – конечный остаток задолженности. Рассчитывается на конечную дату отчета. |
Календарь взаиморасчетов (Анализ задолженности покупателей и поставщиков по дням / месяцам). УПП
Учетные задачи - Взаиморасчеты
См. также
SALE! 10%
Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки
50722
45650 руб.
24.04.2015 191043 270 239
"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.
3000 руб.
25.11.2020 22494 184 6
Рассылка по электронной почте и автоматическое формирование актов сверки взаиморасчетов для КА 2.5(2.4), УТ 11
9600 руб.
01.06.2020 30259 59 49
Групповое формирование, согласование, печать и отправка по e-mail актов сверок взаиморасчетов (Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0)
9000 руб.
03.04.2018 30681 64 24