Сверка взаиморасчетов по счетам и регистрам
Учетные задачи - Взаиморасчеты
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
В конфигурациях УПП 1.3 и БП 2.0 взаиморасчеты по счетам 60, 62, 76 и др. закрываются согласно регистрам "Расчеты по приобретению" и "Расчеты по реализации". Поэтому когда зачет аванса происходит некорректно, то первым делом нужно смотреть, что же происходит в этих регистрах (хотя типового отчета для нет, можно воспользоваться Универсальным отчетом).
Важно, что в регистрах детализация всегда по документу расчетов, даже, если взаиморасчеты ведутся по договору в целом. Закрытие проходит по FIFO и последовательность закрытия по документам обычно осуществляется обработкой "Восстановление состояния расчетов с контрагентами".
В отчете выводится в разрезе Организаций, Контрагентов, Договоров:
- ОСВ - сумма по счетам по субконто Контрагенты, Договоры с разделением на Дебет и Кредит по виду счета (Дебет - Активный, Кредит - Пассивный, Активно-Пассивный в зависимости от знака остатка (положительный - дебет, отрицательный - кредит));
- Сумма по регистрам - данные по регистрам "Расчеты по реализации", "Расчеты по приобретению" аналогичное разделение на Дебет/Кредит по счету;
- Отклонение = ОСВ-Сумма по регистру;
- количество счетов - количество счетов с ненулевыми сумма по плану счетов.
При нажатии на расшифровку можно выполнить действия:
- сформировать анализ по субконто;
- сформировать Корректировку записей регистров по контрагенту для закрытия сумм по регистру;
- сформировать Корректировку записей регистров по организации для закрытия сумм по регистру по всем контрагентам и договорам.
Отчет подключается через Дополнительные внешние отчеты и обработки.
Тестировалось на Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.147.1), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1440).
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
