Проверка дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов с отбором сектора контрагентов по общему свойству

26.02.21

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Отчет "Дебиторская и кредиторская задолженность за период по варианту отгрузки" позволяет сформировать сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по указанной организации за выбранный период с отбором контрагентов, сгруппированных по общему свойству. Происходит проверка правильности корреспонденций дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов на счетах БУ и выявление расхождений, если выявлена разница в формуле "начальный остаток + приход - расход = конечный остаток", строка выделяется цветом.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Проверка дебиторской и кредиторской задолженности БУ
.erf 26,39Kb
3
.erf 26,39Kb 3 Скачать
 

С помощью свойства контрагента удобно сгруппировать контрагентов на сектора ответственности, например - поставщики, собственные торговые точки, магазины города N или внешние оптовики. В данном случае свойство называется вариант отгрузки. Заданный отбор выводится для печати в шапке отчета.

Отчет делался в типовой конфигурации "Управление производственным предприятием", редакция 1.3.

Отбор в отчете задается в следующем порядке:

1) Параметр «Организация» (обязательно для заполнения).

 

 

2) Параметр «Период» может быть любой, прошлый месяц или произвольный, произвольный позволяет ввести любую дату или любой интервал дат.

 

 

3) Вариант отгрузки – выбирается из списка, не обязателен для заполнения.

 

 

Если вариант отгрузки не выбран, в отчет попадут сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по всем контрагентам указанной организации. Если задан конкретный вариант отгрузки, в отчет попадут только контрагенты, имеющие данное выбранное значение свойства «Вариант отгрузки».

4) Отчет строится по кнопке «Сформировать».

 

 

Данные для отчета извлекаются со счетов хозрасчетного регистра бухгалтерского учета.

Состав данных, отражаемый в отчете

  1. Колонка «Дт/Кт задолженность на начало периода»1

 

 

- сальдо на счетах бухгалтерского учета на начало периода:

60 РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками

62 РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками

76.05 РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками

76.06 РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчиками

76.09 ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами

  1. Колонка «Поступления товаров (работ, услуг) с учетом курсовых разниц» составная

2а) Обороты пассивных счетов бухгалтерского учета за выбранный период:2

60.01 РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками

60.01 РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками

60.03 Векселя выданные

60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)

60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)

76.05 РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками

76.06 РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчиками

76.09 ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами

2б) За вычетом суммы проводок за выбранный период в дебет счетов БУ 50; 51; 52; 60; 62; 76.05; 76.06; 76.09 с кредита пассивных счетов БУ 60; 76.05; 76.06; 76.09.

За вычетом проводок «В дебет счетов» «С кредита пассивных счетов»

50 Касса

51 РасчетныеСчета

52 ВалютныеСчета

60 РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками

62 РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками

76.05 РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками

76.06 РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчиками

76.09 ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами

60.01 РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками

60.01 РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками

60.03 Векселя выданные

60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)

60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)

76.05 РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками

76.06 РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчиками

76.09 ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами

  1. Колонка «Реализации товаров (работ, услуг)» составная3

3а) Обороты активных счетов бухгалтерского учета за выбранный период:

62.01 РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками

62.03 Векселя полученные

62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)

62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)

62.Р Расчеты с розничными покупателями

76.05 РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками

76.06 РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчиками

76.09 ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами

3б) За вычетом суммы проводок за выбранный период в дебет активных счетов БУ 62; 76.05; 76.06; 76.09 с кредита счетов БУ 50; 51; 52; 60; 62; 76.05; 76.06; 76.09.

За вычетом «В дебет активных счетов» «С кредита счетов»

62.01 РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками

62.03 Векселя полученные

62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)

62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)

62.Р Расчеты с розничными покупателями

76.05 РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками

76.06 РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчиками

76.09 ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами

50 Касса

51 РасчетныеСчета

52 ВалютныеСчета

60 РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками

62 РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками

76.05 РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками

76.06 РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчиками

  1. рочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами

  1. Колонка «Оплачено поставщику (исполнителю, подрядчику) и покупателем» составная

4а) Сумма проводок в дебет счета 60 с кредита счетов 50, 51, 52 за вычетом проводок в дебет счетов 50, 51, 52 с кредита активных счетов 62.

Дт Кт
Складываем (со знаком «Плюс»)  
60 РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками4

50 Касса5

51 РасчетныеСчета

52 ВалютныеСчета

Вычитаем (со знаком «Минус»)  

50 Касса

51 РасчетныеСчета

52 ВалютныеСчета

60.02 Расчеты по авансам выданным6

60.22 РасчетыПоАвансамВыданнымВал

60.32 РасчетыПоАвансамВыданнымУЕ

4б) Сумма проводок в дебет счетов 50, 51, 52 с кредита счетов 62.

Дт Кт
Складываем (со знаком «Плюс»)  

50 Касса

51 РасчетныеСчета

52 ВалютныеСчета

62 РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками7
Вычитаем (со знаком «Минус»)  
   

4в) Сумма проводок в дебет счета 76 с кредита счетов 50, 51, 52 за вычетом проводок в дебет 50, 51, 52 с кредита счета 76.

Дт Кт
Складываем (со знаком «Плюс»)  

76.05 РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками8

  1. РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчиками

76.09 ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами

50 Касса

51 РасчетныеСчета

52 ВалютныеСчета

Вычитаем (со знаком «Минус»)  

50 Касса

51 РасчетныеСчета

52 ВалютныеСчета

76.05 РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками

  1. РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчиками

76.09 ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами

4г) Сумма проводок в дебет счета 60 с кредита счета 71.

Дт Кт
Складываем (со знаком «Плюс»)  
60 РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками 71 РасчетыСПодотчетнымиЛицами_
Вычитаем (со знаком «Минус»)  
   
  1. Колонка «Зачет взаимных требований»

Сумма проводок в дебет счета 60; 62; 76.05, 76.06, 76.09 с кредита счетов 60; 62; 76.05, 76.06, 76.09 при условии, что в проводке на счете дебета и на счете кредита указаны разные контрагенты.

  1. Колонка «Списана задолженность на прибыль, убыток»

Со знаком «Плюс» сумма проводок в дебет счета 60 с кредита счета 91 ПрочиеДоходыИРасходы.

Со знаком «Минус» сумма проводок в дебет счета 91 ПрочиеДоходыИРасходы с кредита счетов 76.09.

  1. Колонка «Дт/Кт задолженность на конец периода»

это сальдо на счетах бухгалтерского учета на конец периода:

60 РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками

62 РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками

76.05 РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками

76.06 РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчиками

76.09 ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами

Проверка корректности учета

При построении отчета производится проверка сходимости строк по формуле:

Результат проверки = <Дт/Кт задолженность на начало периода> + <Поступления товаров (работ, услуг) с учетом курсовых разниц> + <Реализации товаров (работ, услуг)> + <Оплачено поставщику (исполнителю, подрядчику) и покупателем> + <Зачет взаимных требований> + <Списана задолженность на прибыль, убыток> - <Дт/Кт задолженность на конец периода>.

В том случае, когда в отчет попадают операции с непредусмотренными движениями, результат проверки не равен нулю (проверка показывает ошибку) и такая строка выводится оранжевым цветом.

 

 

Если нужно увидеть сумму расхождения, нажмите кнопку «Настройка», перейдите на закладку «Выбранные поля», установите флажок «Проверка», затем «Ок» и заново сформируйте отчет.

На скриншоте анализ субконто по контрагенту «############» показывает, что взаиморасчеты поставщика и взаиморасчеты покупателя по данному контрагенту не закрылись.

Расшифровка сальдо по счетам 60 и 62 показывает ошибку, что мы отразили проводку по зачету аванса на 60 счет, а деньги на валютный счет получили с 62 счета.

Делаем вывод, что в реализации товаров и услуг ТЦР00000269 от 24.01.2020 0:00:10 указаны неправильные счета учета.

Протестировано в Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.152.2).

Техническая информация (в пояснительной записке мелким шрифтом голубого цвета указаны сноски, далее здесь приводится расшифровка сносок по соответствующим номерам):

  1. Колонке «Дт/Кт задолженность на начало периода» соотв. параметр системы компоновки данных &Счет1.

  2. Список счетов кредита проводки по поступлению задан в параметре системы компоновки данных &Счет2.

  3. Список счетов дебета проводки по реализации задан в параметре системы компоновки данных &Счет3.

  4. См. в системе компоновки данных параметр &СчетДТ40

  5. См. параметр &СчетКТ41

  6. См. параметр &Счет4КтВозвратАванса

  7. См. параметр &СчетКТ42

  8. См. параметр &Счет43

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22075    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190443    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56468    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81574    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23549    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94492    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30349    117    66    

98
Оставьте свое сообщение