Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах”

Обработки - Обработка документов

Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах”. Разошлись данные по взаиморасчетам в двух базах? Этот отчет поможет найти расхождения и содержит инструментарий для их корректировки. Попутно можно устранить расхождения в справочнике контрагентов. Не говоря уже о том, что это простой способ перенести справочник контрагентов и взаиморасчеты по ним из одной базы в другую.

Молочников Олег Spb. 2012.

Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах”.

Разошлись данные по взаиморасчетам в двух базах?  Этот отчет поможет найти расхождения и содержит инструментарий для их корректировки. Попутно можно устранить расхождения в справочнике контрагентов. Не говоря уже о том, что это простой способ перенести справочник контрагентов и взаиморасчеты по ним из одной базы в другую.

 

Рекомендую включить этот отчет в Справочник “ВнешниеОбработки”  (Сервис ->Дополнительные внешние отчеты и обработки->Отчеты), что позволит удобно работать с этим отчетом пользователям.

 

Перед началом работы необходимо настроить параметры соединения между базами. Поддерживается  клиент-серверный и файловый вариант (выбирается  флагом SQL).

В зависимости от этого флага необходимо указать либо путь к каталогу, где лежит  база, либо сетевое имя сервера и имя базы данных на сервере. Также необходимо указать пароль и логин пользователя для доступа к другой базе.

Дополнительно нужно указать сокращенные наименования баз для удобной идентификации колонок отчета.

Отчет сделан на системе компоновки данных, и Вы в любой момент может изменить отбор, группировки, состав выводимых полей, цветовую идентификацию  через меню действий “Настройки”:

 

 

Настройки по умолчанию  подсвечивают красным разницу в суммах и несовпадающие реквизиты.

Синхронизация между Организациями происходит по ИНН, между контрагентами по коду.  Договора синхронизируются по группе реквизитов: Контрагент, Организация, Валюта, ВидДоговоров, ВедениеВзаиморасчетов.

Выравнивание взаиморасчетов производится с помощью документов корректировки долга. Алгоритм заполнения документа следующий.

Все взаиморасчеты в двух базах отбираются по организации, указанной пользователем при формировании отчета и группируются по реквизитам: Контрагент, Валюта, ВидДоговоров. Для каждой группы формируется документ (на дату отчета) корректировки взаиморасчетов с типом операции “Списание долга”  (в том случае, если есть разница по взаиморасчетам между базами).

Производится первичное заполнение документа, обращающие все взаиморасчеты в базе, в которой запущен отчет для этой группы реквизитов в ноль. После чего находится договор, соответствующий по группе реквизитов текущей группе отчета с видом договора по договору в целом и без ведения учета по документам расчета.  Если такого договора нет, то создается новый договор с наименованием “Основной договор,”+ имя валюты. Если такой договор есть, то выбирается последний созданный из имеющихся.

После чего  в документ корректировки долга добавляется новая строка с суммами из сверочной базы и найденным договором.

Запуск процедур выравнивания контрагентов и взаиморасчетов производится из меню действия:

 

Тестировалось на  версииях УПП 1.3 (с 1.3.22.1-по 1.3.88.1 от 03.03.17 ) .

Бесплатная поддержка полгода с момента покупки. Код открыт.

 PS: Надеюсь вам понравится эта и другие мои статьи и разработки на //infostart.ru/profile/48714/.

Очень жду ваших комментариев  и пожеланий.

Молочников Олег Spb. 2012.

Гарантия возврата денег

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах”.
10.03.2017
1000 руб.

Моментальная
доставка

Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах”: Дополнительная техническая поддержка на 12 месяцев
10.03.2017
500 руб.


Новый тикет

E-mail*
Тема (вопрос)*

См. также