Существует ряд обработок, которые «красиво» сворачивают субконто сч.60,62, но не устраняют проблему. Привязка документов расчетов к проводкам чаще всего отсутствует, что может повлечь неправильно отражение операций при исчислении налогов (авансы НДС, заполнения книги по УСНО и др.)
Если разобраться в причине неправильное зачета, то это происходит из-за нарушения последовательности введения документов в базу, например, когда происходят обмены между 1с.Бухгалтерия и 1с УТТ. Программа предусматривает исправление данных ошибок при групповом перепроведении документов, но для зачета должны присутствовать ряд настроек:
- в документах правильно выставлены счета расчетов и авансов;
- в документах правильно заполнено поле «Зачет авансов»
Предлагаю использовать простые обработки на предмет контроля данных полей в документах:
- Проверка счетов расчетов в документам с денежными расчетами( ПКО, Списание с расчетного счета, Поступление на расчетный счет), при этом в окне «Сообщения» выходит список документов, в которых выставлены другие счета.
- Проверка счетов расчетов в товарным документам ( Поступление товаров и услуг. Реализация товаров и услуг, Возврат от покупателя, Возврат поставщику), при этом в окне «Сообщения» выходит список документов, в которых выставлены другие счета. В этом отчете также есть кнопка «Исправлять», в которое можно поставить галку и счета в документах заменятся.
- Проверка поле «Зачет авансов» в документах реализаций и поступлений и замена его на «Автоматически».
После проведения данных процедур необходимо запустить групповое перепроведение документов - большинство авансов будет закрыто и правильно отражены на счетах учета.
P.S.Если же сальдо по какому-то контрагенту на свернулось, значит, нужно искать причину (возможно, неправильно указан договор, дублирование контрагента и т.д.)
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт