Взаиморасчеты по документам расчетов с контрагентами

27.11.14

Прошу не судить строго т.к. это мой дебют в написании статей на infostart.ru. Эта статья родилась как ответ бухгалтерам нашего предприятия на вопрос: "А как все же таки вести взаиморасчеты: с детализацией или без?". Внятного и полного ответа по этому вопросу в интернете не нашёл. Пришлось проработать этот вопрос самому.

Если взаиморасчеты будут вестись без детализации "по документам расчетов с контрагентами" то будет отсутствовать возможность контролировать срок оплаты. В отчетах по взаиморасчетам "ведомость по взаиморасчетам с контрагентами" и "ведомость по расчетам с контрагентами" не будет возможности развернуть отчет с детализацией по расчетным документам. Не будет возможности определить какой именно документ реализации оплатил покупатель или какой документ поступления оплатили мы. Закрытие долгов и авансов будет происходить по FIFO. Так же не будут работать отчеты "дебиторская задолженность по срокам долга" и "отчет по кредитной линии".

Если взаиморасчеты будут вестись с детализацией по "документам расчетов с контрагентами" то тогда пользователям необходимо во всех документах указывать документы расчета. В документах реализации, актах об оказании услуг, поступлениях тмц и др. документах отражающих хозяйственные операции купли продажи с покупателями/поставщиками появляется закладка "предоплата", которую тоже нужно заполнять (заполняется полуавтоматически) иначе не будут закрываться авансы.

В документах оплаты нужно будет также заполнять список документов, по которым прошла оплата (заполняется полуавтоматически).

Данный механизм заложен разработчиками. После того как галка установлена и есть движения по данному договору отменить галку уже не возможно.

Когда в договоре установлена галочка "по документам расчетов с контрагентами" то документ в котором выбран данный договор делает движения по регистру "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов" иначе по регистру "ВзаиморасчетыСКонтрагентами".

регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов

используется в отчетах

ВедомостьВзаиморасчетыСКонтрагентами

ДебиторскаяЗадолженностьПоСрокамДолга

ОтчетПоКредитнойЛинии

ПоказателиРаботыМенеджеров

ПродажиПоОплате

РапортРуководителю

Следующие отчеты используют только регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов

Без него не работают:

ОтчетПоКредитнойЛинии

ДебиторскаяЗадолженностьПоСрокамДолга

Переход с ведения взаиморасчетов без детализации на ведение с детализацией.

порядок действий такой:

1. Нужно снять/поставить в договорах галку "по документам расчетов с контрагентами". Сделать это можно только закоментировав проверку на присутствие движений по договорам. Комментируем содержимое процедуры ПереЗаписью() в модуле формы элемента.

2. Групповой обработкой сняимаем/ставим галку.

3. Перепроводим документы взаиморасчетов (акты,реализации,поступления,платежки, пко,рко и т.д.) за весь период.

4. Проверяем. Если снимали галку в регистре взаиморасчеты по документам расчета не должно быть записей. Если ставили галку то в регистре взаиморасчеты с контрагентами не должно быть записей.

5. Возвращаем проверку т.е. раскомментируем то что комментировали в процедуре ПередЗаписью().

6. Выполняем обработку по восстановлению расчетов.

P.S. дополнение от ChessCat :

Если взаиморасчеты будут вестись с детализацией по "документам расчетов с контрагентами" то тогда пользователям необходимо во всех документах указывать документы расчета. Без этого (и это очень важно) не произойдет "Зачет аванса покупателя" (если список документов не будет заполнен в Реализации) и все денежные средства по документу "Платежное поручение входящее" упадут на Аванс. В результате бухгалтер получает к начислению НДС по авансам по счетам 62.2 и 62.1 разваленное сальдо.

Если взаиморасчеты будут вестись без детализации "по документам расчетов с контрагентами" то этих проблем не будет.

По снятию-установке галочки - можно сделать намного проще - создается копия текущего договора (у которого надо поменять галочку) и проводится замена старого договора на новый по всем ссылкам с перепроведением документов. После проведения замены старый договор помечается на удаление и при необходимости физически удаляется из базы.
И все.

+67 –

См. также

SALE! 10%

Перенос данных и обмен из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

~~55778~~ 50200 руб.

24.04.2015 195481 155 244

284

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020 24743 250 8

216

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018 61238 210 76

120

"Расчет и начисление пени" для 1С:БП 3.0 (8.3 Бухгалтерия)

Взаиморасчеты Бухгалтер Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет гибко настроить расчет и начисление пени в 1С в организации. Представлена в двух вариантах исполнения: как расширение и как обработка.

7200 руб.

18.10.2017 39393 77 46

Рассылка по электронной почте и автоматическое формирование актов сверки взаиморасчетов для КА 2.5(2.4), УТ 11

Email рассылки Взаиморасчеты Мастера заполнения Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение для автоматического формирования актов сверки по контрагентам/партнерам, а также для массовой рассылки печатных форм акта взаиморасчетов пользователям на их электронный адрес.

9600 руб.

01.06.2020 32238 74 51

Дебиторская задолженность по срокам долга в 1С

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

15120 руб.

28.09.2012 97419 594 288

145

Платежный календарь полного цикла в 1С Предприятия 8.3 — Анализ движения денежных средств

Учет доходов и расходов Взаиморасчеты БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц). Данный отчет подходит для всех следующих конфигураций линейки продуктов 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.95), 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.67), Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.21.3) +1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.111). Также есть возможность адаптации отчета под другие конфигурации. Мобильное приложение работает на Android

2880 руб.

16.03.2021 22286 15 13

Автоматическое формирование и отправка счетов, актов, счетов-фактур и актов сверки для БП 3.0

Email рассылки Документооборот и делопроизводство (СЭД) Взаиморасчеты Акт сверки Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Данная обработка позволяет сократить объем ручных операций, выполняемых ежемесячно бухгалтером или его помощником за счет автоматизации систематического процесса.

7800 руб.

12.02.2019 33268 26 24

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. WellMaster 104 12.04.13 15:13 Сейчас в теме

Довольно известный материал, однако, хорошо оформлен. В одной из своих публикаций я более коротко об этом писал. Вставлю ссылку на эту публикацию, т.к. она полностью раскрывает тему.

2. gull22 105 15.04.13 15:20 Сейчас в теме

Согласен с предыдущим комментарием. Просьба к автору поправить орфографию.

3. elvis1917 17.04.13 16:45 Сейчас в теме

Хотелось бы еще увидеть в статье раздел "Как перейти с ведения договоров без док.расчетов на ведение по документам расчетов"

4. sv63rus 103 19.04.13 10:12 Сейчас в теме

(3) elvis1917,
Добавил описание перехода.

5. elvis1917 19.04.13 11:52 Сейчас в теме

(4)

Переход с ведения взаиморасчетов без детализации на ведение с детализацией.

порядок действий такой:

1. Нужно снять/поставить в договорах галку "по документам расчетов с контрагентами". Сделать это можно только закоментировав проверку на присутствие движений по договорам. Комментируем содержимое процедуры ПереЗаписью() в модуле формы элемента.

2. Групповой обработкой сняимаем/ставим галку.

3. Перепроводим документы взаиморасчетов (акты,реализации,поступления,платежки, пко,рко и т.д.) за весь период.

4. Проверяем. Если снимали галку в регистре взаиморасчеты по документам расчета не должно быть записей. Если ставили галку то в регистре взаиморасчеты с контрагентами не должно быть записей.

5. Возвращаем проверку т.е. раскомментируем то что комментировали в процедуре ПередЗаписью().

6. Выполняем обработку по восстановлению расчетов.

Показать

1. А если прошлый период закрыт для изменения? С вероятностью 99% никто вам не даст перепроводить прошлые периоды.
2. Даже если мы перепроведем - расчеты сами не восстановятся. Как у вас же написано в статье "в документах отражающих хозяйственные операции купли продажи с покупателями/поставщиками появляется закладка "предоплата", которую тоже нужно заполнять (заполняется полуавтоматически) иначе не будут закрываться авансы".

6. sv63rus 103 19.04.13 14:44 Сейчас в теме

1. Если период закрыт то переход не возможен.
2. Если переход с "без детализации" на детализацию по расчетным документам, то во всех документах либо ручками либо какой-то спец обработкой нужно заполнять документы расчета. Без этого никак.
Поэтому самый безболезненный переход - это в пределах квартала (если он еще не закрыт) и только с ведения взаиморасчетов "по расчетным документам" на без детализации по расчетным документам. Что собственно мы у себя успешно и провели, т.к. этот год начали без детализации, потом бухи захотели с детализацией и под конец марта все таки опять решили что без детализации.

7. elvis1917 19.04.13 15:07 Сейчас в теме

(6) 1. Почему не возможен. Возможен, надо заводить новые договора и перекидывать сальдо.
2. Вот это уже ближе к правде, тогда хорошо бы упомянуть об этом в описании перехода. А то как-то слишком гладко все получается)

8. snic 126 24.05.13 16:29 Сейчас в теме

Статья понравилась. Материал хорошо оформлен.

9. Эвелина 20.06.13 22:19 Сейчас в теме

Да, эту бы статейку мне бы показали еще годик назад, меньше бы головной боли было...Плюс Вам за статью - для будущего поколения бухгалтеров-внедренцев восьмерки

10. victor_k 95 10.01.14 03:56 Сейчас в теме

Указана конфа 1С:Бухгалтерия 8, но там регистров ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов, ВзаиморасчетыСКонтрагентами НЕТ... все остальное изложено хорошо!

11. sv63rus 103 27.01.14 16:04 Сейчас в теме

Спасибо за замечание... исправил(10) victorkim64,

12. gmtv 12 06.08.14 16:52 Сейчас в теме

что значит "6. Выполняем обработку по восстановлению расчетов." Какая такая обработка? или имеется ввиду ручное раскидывание поступлений по документам расчета?

13. sv63rus 103 06.08.14 22:03 Сейчас в теме

(12) gmtv, Переключить интерфейс-> Заведующий учетом->Регламентные операции->Восстановление последовательности расчетов.

14. Гость 05.10.14 20:49

Существует подсистема автоматического закрытия взаиморасчетов по документам расчетов. Подробнее по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=Qt6Jer6vszc

15. ChessCat 26.11.14 17:09 Сейчас в теме

Небольшое уточнение к написанному.

Если взаиморасчеты будут вестись с детализацией по "документам расчетов с контрагентами" то тогда пользователям необходимо во всех документах указывать документы расчета. Без этого (и это очень важно) не произойдет "Зачет аванса покупателя" (если список документов не будет заполнен в Реализации) и все денежные средства по документу "Платежное поручение входящее" упадут на Аванс. В результате бухгалтер получает к начислению НДС по авансам по счетам 62.2 и 62.1 разваленное сальдо.

Если взаиморасчеты будут вестись без детализации "по документам расчетов с контрагентами" то этих проблем не будет.

18. provnick 14.01.15 07:27 Сейчас в теме

Если проходят тысячи документов, то "полуавтомат" даст серьезную задержку по времени. Поэтому до сих пор не знаем, то ли по документам или проще без оных. Кстати по договорам дополню (15) если созданы копии (можно обработкой всем создать), )достаточно поискИзаменаДублирующихсяЭлементов поиск по владельцу, Быстрее и корректней, ИМХО.

16. ChessCat 26.11.14 17:15 Сейчас в теме

И еще один момент.

По снятию-установке галочки - можно сделать намного проще - создается копия текущего договора (у которого надо поменять галочку) и проводится замена старого договора на новый по всем ссылкам с перепроведением документов. После проведения замены старый договор помечается на удаление и при необходимости физически удаляется из базы.
И все.

17. sv63rus 103 27.11.14 20:58 Сейчас в теме

(16) ChessCat,

Спасибо за дополнение. Добавлю в статью.

19. provnick 14.01.15 07:28 Сейчас в теме

Извиняюсь договора - это по (16)

20. Kitri 96 25.02.15 13:16 Сейчас в теме

Кстати, чтобы не комментировать и не раскомментировать программный код. Изменить договора контрагентов можно если написать обработку по снятию/установке галки "вести взаиморасчеты по документам расчетов". Запросом выбрать нужные договора, а потом в цикле получить каждый из договоров, менять параметр "вести взаиморасчеты по документам расчетов" и перед тем как записать договор необходимо указать
Договор.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Договор.Записать();

тогда программа не будет ругаться на то, что изменить договор невозможно.

21. Гость 23.07.15 08:20

Добрый день.
УПП 1.3.66.2

Есть договор: По заказам, По документам расчетов с контрагентами, Расчеты в условных единицах.

В феврале был сделан перенос задолженности на этот договор (документом Корректировка долга с операцией Перенос задолженности).
Т.к, документ расчета не указан, то данная сумма встает на аванс.

Сейчас бухгалтерия делает поступление по этому договору.
Закладка предоплата заполняется авансом, но почему-то не заполняется колонка Сумма регл.
Ввиду этого поступление не проводится.

А не заполняется Сумма регл, т.к. при проведении Корретировки на регистре Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов не заполняется Сумма бух. учета (у.е.)

Вопрос: перенос задолженности делается как-то некорректно с нашей стороны или ошибка в алгоритме проведения корректировки?

22. elvis1917 21.08.15 16:30 Сейчас в теме

(21) В алгоритме ошибка, дописывал в общем модуле в процедуре БухгалтерскийУчетРасчетыСКонтрагентами_Оплата пару строк.

23. kgp 12 23.09.16 13:37 Сейчас в теме

В УПП есть регистр накопления "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)". Этот регистр всегда ведется в разрезе документов расчета. Пожалуйста, объясните какой смысл в установке галочки в договоре "По документам расчетов с контрагентами"?

24. cj512 29 20.12.16 10:30 Сейчас в теме

(23) Этот регистр закрывает по FIFO, а с этой галочкой можно контролировать конкретные документы

25. Gosh02 05.10.17 10:34 Сейчас в теме

Имхо, данная "галочка-ёлочка - "вести по документам расчетов с контрагентами" - нафиг бухгалтерии не нужна! тем более, что в БП её и нет. А формировать какие-то навороченные отчёты в УТ - без них можно обойтись. А сколько матов было наложено при выгрузке данных из УТ в БП (и когда НДС вылазит к уплате раз в пять больше, чем обычно) с этой "галочкой" - матами стадион можно было три раза задрапировать!
И ладно если выгружаешь данные из УТ в БП 2.0 - там особой проблемы нет - груп.обработкой всем документам проставить зачет авансов "Автоматически".
А вот в БП 3.0 - после выгрузки из УТ - всё гораздо "веселее"...