Взаиморасчеты по документам расчетов с контрагентами

27.11.14

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Прошу не судить строго т.к. это мой дебют в написании статей на infostart.ru. Эта статья родилась как ответ бухгалтерам нашего предприятия на вопрос: "А как все же таки вести взаиморасчеты: с детализацией или без?". Внятного и полного ответа по этому вопросу в интернете не нашёл. Пришлось проработать этот вопрос самому.

    Если взаиморасчеты будут вестись без детализации "по документам расчетов с контрагентами" то будет отсутствовать возможность контролировать срок оплаты. В отчетах по взаиморасчетам  "ведомость по взаиморасчетам с контрагентами" и "ведомость по расчетам с контрагентами"  не будет возможности развернуть отчет с детализацией по расчетным документам.  Не будет возможности определить какой именно документ реализации оплатил покупатель или какой документ поступления оплатили мы. Закрытие долгов и авансов будет происходить по FIFO. Так же не будут работать отчеты "дебиторская задолженность по срокам долга" и "отчет по кредитной линии".

      Если взаиморасчеты будут вестись с детализацией по "документам расчетов с контрагентами" то тогда пользователям необходимо во всех документах указывать документы расчета. В документах реализации, актах об оказании услуг, поступлениях тмц и др. документах отражающих хозяйственные операции купли продажи с покупателями/поставщиками появляется закладка "предоплата", которую тоже нужно заполнять (заполняется полуавтоматически) иначе не будут закрываться авансы.

                В документах оплаты нужно будет также заполнять список документов, по которым прошла оплата (заполняется полуавтоматически).

Данный механизм заложен разработчиками. После того как галка установлена и есть движения по данному договору отменить галку уже не возможно.

Когда в договоре установлена галочка "по документам расчетов с контрагентами"  то  документ в котором выбран данный договор делает движения по регистру "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов" иначе по регистру "ВзаиморасчетыСКонтрагентами".

 

регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов

используется в отчетах

ВедомостьВзаиморасчетыСКонтрагентами

ДебиторскаяЗадолженностьПоСрокамДолга

ОтчетПоКредитнойЛинии

ПоказателиРаботыМенеджеров

ПродажиПоОплате

РапортРуководителю

 

Следующие отчеты используют только регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов

 Без него не работают:

ОтчетПоКредитнойЛинии

ДебиторскаяЗадолженностьПоСрокамДолга

 

Переход с ведения взаиморасчетов без детализации на ведение с детализацией.

порядок действий такой:

1. Нужно снять/поставить в договорах галку "по документам расчетов с контрагентами". Сделать это можно только закоментировав проверку на присутствие движений по договорам. Комментируем содержимое процедуры ПереЗаписью() в модуле формы элемента.

2. Групповой обработкой сняимаем/ставим галку.

3. Перепроводим документы взаиморасчетов (акты,реализации,поступления,платежки, пко,рко и т.д.) за весь период.

4. Проверяем. Если снимали галку в регистре взаиморасчеты по документам расчета не должно быть записей. Если ставили галку то в регистре взаиморасчеты с контрагентами не должно быть записей.

5. Возвращаем проверку  т.е. раскомментируем то что комментировали в процедуре ПередЗаписью().

6. Выполняем обработку по восстановлению расчетов.

 

 

P.S. дополнение от ChessCat :

Если взаиморасчеты будут вестись с детализацией по "документам расчетов с контрагентами" то тогда пользователям необходимо во всех документах указывать документы расчета. Без этого (и это очень важно) не произойдет "Зачет аванса покупателя" (если список документов не будет заполнен в Реализации) и все денежные средства по документу "Платежное поручение входящее" упадут на Аванс. В результате бухгалтер получает к начислению НДС по авансам по счетам 62.2 и 62.1 разваленное сальдо.

Если взаиморасчеты будут вестись без детализации "по документам расчетов с контрагентами" то этих проблем не будет.

 

По снятию-установке галочки - можно сделать намного проще - создается копия текущего договора (у которого надо поменять галочку) и проводится замена старого договора на новый по всем ссылкам с перепроведением документов. После проведения замены старый договор помечается на удаление и при необходимости физически удаляется из базы.
И все.

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3 на УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Перенос данных находится в продаже с 2015 года, постоянно развивается, им воспользовались уже более 240 компаний. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190284    268    238    

268

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    21987    157    4    

146

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81470    128    123    

146

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    56268    176    76    

112

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23471    24    34    

31

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

13800 руб.

28.09.2012    94392    588    268    

139

Управление автосервисом на платформе 1С 8.3

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Взаиморасчеты Производство готовой продукции (работ, услуг) Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Автомобили, автосервисы Управленческий учет Платные (руб)

Профессиональная программа по управлению автосервисом на платформе 1С 8.3 - все что нужно для решения задач учета и контроля в автосервисах. Увеличьте прибыльность автосервиса за счет отлаженных процессов в 1С. Еще никогда контроль и учет в автосервисе не были такими простыми, доступными и наглядными!

18000 руб.

27.11.2015    65068    30    40    

52
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. WellMaster 104 12.04.13 15:13 Сейчас в теме
Довольно известный материал, однако, хорошо оформлен. В одной из своих публикаций я более коротко об этом писал. Вставлю ссылку на эту публикацию, т.к. она полностью раскрывает тему.
2. gull22 95 15.04.13 15:20 Сейчас в теме
Согласен с предыдущим комментарием. Просьба к автору поправить орфографию.
3. elvis1917 17.04.13 16:45 Сейчас в теме
Хотелось бы еще увидеть в статье раздел "Как перейти с ведения договоров без док.расчетов на ведение по документам расчетов"
4. sv63rus 103 19.04.13 10:12 Сейчас в теме
(3) elvis1917,
Добавил описание перехода.
5. elvis1917 19.04.13 11:52 Сейчас в теме
(4)
Переход с ведения взаиморасчетов без детализации на ведение с детализацией.

порядок действий такой:

1. Нужно снять/поставить в договорах галку "по документам расчетов с контрагентами". Сделать это можно только закоментировав проверку на присутствие движений по договорам. Комментируем содержимое процедуры ПереЗаписью() в модуле формы элемента.

2. Групповой обработкой сняимаем/ставим галку.

3. Перепроводим документы взаиморасчетов (акты,реализации,поступления,платежки, пко,рко и т.д.) за весь период.

4. Проверяем. Если снимали галку в регистре взаиморасчеты по документам расчета не должно быть записей. Если ставили галку то в регистре взаиморасчеты с контрагентами не должно быть записей.

5. Возвращаем проверку т.е. раскомментируем то что комментировали в процедуре ПередЗаписью().

6. Выполняем обработку по восстановлению расчетов.
Показать


1. А если прошлый период закрыт для изменения? С вероятностью 99% никто вам не даст перепроводить прошлые периоды.
2. Даже если мы перепроведем - расчеты сами не восстановятся. Как у вас же написано в статье "в документах отражающих хозяйственные операции купли продажи с покупателями/поставщиками появляется закладка "предоплата", которую тоже нужно заполнять (заполняется полуавтоматически) иначе не будут закрываться авансы".
6. sv63rus 103 19.04.13 14:44 Сейчас в теме
1. Если период закрыт то переход не возможен.
2. Если переход с "без детализации" на детализацию по расчетным документам, то во всех документах либо ручками либо какой-то спец обработкой нужно заполнять документы расчета. Без этого никак.
Поэтому самый безболезненный переход - это в пределах квартала (если он еще не закрыт) и только с ведения взаиморасчетов "по расчетным документам" на без детализации по расчетным документам. Что собственно мы у себя успешно и провели, т.к. этот год начали без детализации, потом бухи захотели с детализацией и под конец марта все таки опять решили что без детализации.
7. elvis1917 19.04.13 15:07 Сейчас в теме
(6) 1. Почему не возможен. Возможен, надо заводить новые договора и перекидывать сальдо.
2. Вот это уже ближе к правде, тогда хорошо бы упомянуть об этом в описании перехода. А то как-то слишком гладко все получается)
8. snic 125 24.05.13 16:29 Сейчас в теме
Статья понравилась. Материал хорошо оформлен.
9. Эвелина 20.06.13 22:19 Сейчас в теме
Да, эту бы статейку мне бы показали еще годик назад, меньше бы головной боли было...Плюс Вам за статью - для будущего поколения бухгалтеров-внедренцев восьмерки
10. victor_k 95 10.01.14 03:56 Сейчас в теме
Указана конфа 1С:Бухгалтерия 8, но там регистров ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов, ВзаиморасчетыСКонтрагентами НЕТ... все остальное изложено хорошо!
11. sv63rus 103 27.01.14 16:04 Сейчас в теме
Спасибо за замечание... исправил(10) victorkim64,
12. gmtv 12 06.08.14 16:52 Сейчас в теме
что значит "6. Выполняем обработку по восстановлению расчетов." Какая такая обработка? или имеется ввиду ручное раскидывание поступлений по документам расчета?
13. sv63rus 103 06.08.14 22:03 Сейчас в теме
(12) gmtv, Переключить интерфейс-> Заведующий учетом->Регламентные операции->Восстановление последовательности расчетов.
14. Гость 05.10.14 20:49
Существует подсистема автоматического закрытия взаиморасчетов по документам расчетов. Подробнее по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=Qt6Jer6vszc
15. ChessCat 26.11.14 17:09 Сейчас в теме
Небольшое уточнение к написанному.

Если взаиморасчеты будут вестись с детализацией по "документам расчетов с контрагентами" то тогда пользователям необходимо во всех документах указывать документы расчета. Без этого (и это очень важно) не произойдет "Зачет аванса покупателя" (если список документов не будет заполнен в Реализации) и все денежные средства по документу "Платежное поручение входящее" упадут на Аванс. В результате бухгалтер получает к начислению НДС по авансам по счетам 62.2 и 62.1 разваленное сальдо.

Если взаиморасчеты будут вестись без детализации "по документам расчетов с контрагентами" то этих проблем не будет.
18. provnick 14.01.15 07:27 Сейчас в теме
Если проходят тысячи документов, то "полуавтомат" даст серьезную задержку по времени. Поэтому до сих пор не знаем, то ли по документам или проще без оных. Кстати по договорам дополню (15) если созданы копии (можно обработкой всем создать), )достаточно поискИзаменаДублирующихсяЭлементов поиск по владельцу, Быстрее и корректней, ИМХО.
16. ChessCat 26.11.14 17:15 Сейчас в теме
И еще один момент.

По снятию-установке галочки - можно сделать намного проще - создается копия текущего договора (у которого надо поменять галочку) и проводится замена старого договора на новый по всем ссылкам с перепроведением документов. После проведения замены старый договор помечается на удаление и при необходимости физически удаляется из базы.
И все.
Mastekor; +1 Ответить
17. sv63rus 103 27.11.14 20:58 Сейчас в теме
(16) ChessCat,

Спасибо за дополнение. Добавлю в статью.
19. provnick 14.01.15 07:28 Сейчас в теме
Извиняюсь договора - это по (16)
20. Kitri 93 25.02.15 13:16 Сейчас в теме
Кстати, чтобы не комментировать и не раскомментировать программный код. Изменить договора контрагентов можно если написать обработку по снятию/установке галки "вести взаиморасчеты по документам расчетов". Запросом выбрать нужные договора, а потом в цикле получить каждый из договоров, менять параметр "вести взаиморасчеты по документам расчетов" и перед тем как записать договор необходимо указать
Договор.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Договор.Записать();


тогда программа не будет ругаться на то, что изменить договор невозможно.
SmArtist; +1 Ответить
21. Гость 23.07.15 08:20
Добрый день.
УПП 1.3.66.2

Есть договор: По заказам, По документам расчетов с контрагентами, Расчеты в условных единицах.

В феврале был сделан перенос задолженности на этот договор (документом Корректировка долга с операцией Перенос задолженности).
Т.к, документ расчета не указан, то данная сумма встает на аванс.

Сейчас бухгалтерия делает поступление по этому договору.
Закладка предоплата заполняется авансом, но почему-то не заполняется колонка Сумма регл.
Ввиду этого поступление не проводится.

А не заполняется Сумма регл, т.к. при проведении Корретировки на регистре Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов не заполняется Сумма бух. учета (у.е.)

Вопрос: перенос задолженности делается как-то некорректно с нашей стороны или ошибка в алгоритме проведения корректировки?
22. elvis1917 21.08.15 16:30 Сейчас в теме
(21) В алгоритме ошибка, дописывал в общем модуле в процедуре БухгалтерскийУчетРасчетыСКонтрагентами_Оплата пару строк.
23. kgp 12 23.09.16 13:37 Сейчас в теме
В УПП есть регистр накопления "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)". Этот регистр всегда ведется в разрезе документов расчета. Пожалуйста, объясните какой смысл в установке галочки в договоре "По документам расчетов с контрагентами"?
24. cj512 28 20.12.16 10:30 Сейчас в теме
(23) Этот регистр закрывает по FIFO, а с этой галочкой можно контролировать конкретные документы
25. Gosh02 05.10.17 10:34 Сейчас в теме
Имхо, данная "галочка-ёлочка - "вести по документам расчетов с контрагентами" - нафиг бухгалтерии не нужна! тем более, что в БП её и нет. А формировать какие-то навороченные отчёты в УТ - без них можно обойтись. А сколько матов было наложено при выгрузке данных из УТ в БП (и когда НДС вылазит к уплате раз в пять больше, чем обычно) с этой "галочкой" - матами стадион можно было три раза задрапировать!
И ладно если выгружаешь данные из УТ в БП 2.0 - там особой проблемы нет - груп.обработкой всем документам проставить зачет авансов "Автоматически".
А вот в БП 3.0 - после выгрузки из УТ - всё гораздо "веселее"...
Оставьте свое сообщение