Сверка остатков БП и УНФ 3.0: деньги, расчёты, подотчёт, запасы - разница по строкам с причиной
Учетные задачи - Логистика, склад и ТМЦ
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
«Цифры сошлись?» — вопрос, который задают после переноса данных из Бухгалтерии в УНФ, при ведении двух баз с обменом и перед закрытием месяца. Обработка запускается в УНФ, по COM подключается к БП 3.0 и сравнивает не документы, а итоговые цифры: остатки на дату или обороты за период. Если базы расходятся, она показывает, где, на сколько и по какой вероятной причине. Обе базы только читаются: ни записи, ни проведения, ни удаления.
Что с чем сравнивается
| Раздел | Бухгалтерия (счета) | УНФ (регистры накопления) |
| Деньги | 50, 51, 52, 55 — по банковским счетам и валютам; кассы по валютам | Денежные средства |
| Расчёты | 60, 62, 76.01, 76.02, 76.05, 76.09 — по контрагенту и договору | Расчёты с покупателями и с поставщиками |
| Подотчёт | 71 — по подотчётному лицу и валюте | Расчёты с подотчётниками |
| Запасы | 10, 41, 43 — по складу и номенклатуре, количество и сумма | Запасы |
Отдельно, справочно, считаются непроведённые документы с движениями в каждой базе: часто именно они и объясняют расхождение.
Чем это отличается от сравнения двух оборотно-сальдовых ведомостей
1. Учёт устроен по-разному, а сравнить надо корректно. В БП аванс — отдельный субсчёт, в УНФ — тип расчётов в том же регистре; в БП договор выбирается субконто, в УНФ — измерением регистра. Обработка сводит обе модели к одному виду: расчёты берутся по паре «контрагент — договор» нетто (долг и аванс вместе), знак как у БП — дебет «плюс». Если оплата отнесена на другой договор, а по контрагенту итог сходится, строка так и называется — «Разные суммы по договорам» или «Разные договоры».
2. Объекты двух баз находят друг друга сами. Сначала по идентификатору — если УНФ построена нашим переносом из этой БП, у объектов один и тот же UUID. Дальше по ИНН и КПП, номеру банковского счёта, артикулу, номеру и дате договора и, в последнюю очередь, по наименованию. Если кандидатов два, обработка не гадает и показывает расхождение. Вкладка «Сопоставление» говорит, сколько объектов сопоставилось и как.
3. Сумма запасов — не повод для тревоги. Количество сверяется строго. А вот если количество совпало, а сумма нет, это предупреждение «Другая себестоимость», а не ошибка: в УНФ себестоимость считается иначе, чем в БП. Так же отдельно помечаются позиции БП без склада (материалы в эксплуатации и т. п.) и запасы УНФ, которые числятся за контрагентом или в подразделении.
Что написано у строки с расхождением
| Причина | Что случилось | Что смотреть |
| Нет в УНФ / Нет в БП | Объект не найден в данных другой базы; подсказка говорит, есть ли он в её справочнике | Перенос, дубль под другим именем |
| Остаток только в БП / в УНФ | Объект есть в обеих базах, данные — в одной | Непроведённые и непереданные документы |
| Разные суммы, разное количество | Значения отличаются; копейки выделены отдельно | Документы периода, исправления задним числом |
| Разные знаки | Равны по модулю, знак противоположный | Долг или аванс, дебет или кредит |
Строки можно фильтровать по разделу и по тексту, показывать только расхождения или все; итог и строки выгружаются в табличный документ (числа выводятся числами, сохраняются в xlsx).
Режим «Обороты за период»
Для денег и запасов — остаток на начало, приход, расход и остаток на конец в обеих базах; для расчётов и подотчёта — остаток на начало, изменение за период и остаток на конец. Обороты расчётов по направлениям сознательно не сравниваются: зачёт аванса в БП даёт и дебет, и кредит, которых в УНФ может не быть, и получились бы ложные расхождения.
Вопросы и ответы
С чем надо подключаться к БП? Строка соединения (File="каталог"; или Srvr="сервер";Ref="база";), пользователь и пароль. Нужен COM-коннектор платформы на компьютере, где работает УНФ (для серверной УНФ — на сервере 1С). Пароль в сообщения и журнал не попадает.
Организаций несколько? Выберите организацию в УНФ — организация в БП подберётся по идентификатору, ИНН и КПП или наименованию; можно указать вручную или сверять сразу по всем.
Что не сверяется? Затраты, налоги, расчёты с персоналом, капитал, основные средства и НМА. Счета ограничены перечнем из таблицы выше.
Это диагноз? Нет, это подсказка: причина определяется по данным обеих баз, но решение остаётся за бухгалтером.
Что проверено? УНФ 3.0.14.140 и БП 3.0.205.22 (файловые базы, платформа 8.5): сверка на базах после реального переноса, затем в копию УНФ вносились известные отклонения — изменённая сумма, непроведённый документ, дубль контрагента с другим идентификатором, контрагент без аналога в БП, правка количества и суммы запасов — и каждое было найдено с нужной причиной; в режиме периода начало плюс приход минус расход совпало с концом в обеих базах; число записей в обеих базах до и после сверки одинаково. Форма пройдена в тонком клиенте 8.5 (подключение к БП, выбор организаций, сверка, закладка «Расхождения»), остальные сценарии проверены программно (38 проверок). Не проверялись: БП Базовая и КОРП, клиент-серверные базы на PostgreSQL и MS SQL, пользователь БП с непустым паролем, веб-клиент, платформа 8.3.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление нашей фирмой, редакция 3.0, релизы 3.0.14.140
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.205.22
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
