Отчет «Планируемые поступления денежных средств» (доработанный)

10.01.19

Функциональные - Бюджетирование и планирование

Отчет «Планируемые поступления денежных средств» (доработанный, с возможность вывода сумм по текущему курсу)

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Планируемые поступления денежных средств
.erf 32,00Kb
12
.erf 32,00Kb 12 Скачать

 

Молочников Олег Spb. 2014.

Отчет «Планируемые поступления денежных средств»  (доработанный)

Отчет предназначен для анализа исполнения планов по поступлению денежных средств, оформленных соответствующими документами, за определенный период времени. В колонке «Приход» отображаются суммы запланированных поступлений, в колонке «Расход» - исполнение планов по поступлению денежных средств за период (оформление входящих платежных документов на основании документов планирования поступления денежных средств). В отчет могут быть выведены четыре суммовые величины:

  • сумма в валюте взаиморасчетов: сумма, на которую планируется изменить состояние взаиморасчетов при фактическом поступлении денежных средств по документу;
  • сумма в валюте платежа: денежные средства, которые ожидаются к поступлению;
  • сумма в валюте управленческого учета.
  • Дополнительно (в доработанной версии)  сумма по текущему курсу. Это сумма в валюте взаиморасчетов * текущий курс валюты. Актуально для управленцев, если нужно видеть на какие суммы и в какие сроки может рассчитывать фирма с учетом изменений курсов валют. 

Есть ограничения, текущая версия работает только с EUR, USD и рублями.

Акция! Вы можете скачать эту разработку в  составе архива всех моих разработок, которые я предлагаю за StartMone, по Специальной  цене//infostart.ru/public/960899/#archive

Тестировалось на  версии УПП 1.3 (1.3.22.1)

 

 PS: Надеюсь вам понравится эта и другие мои статьи и разработки на //infostart.ru/profile/48714/.

 

Очень жду ваших комментариев  и пожеланий.

 

Молочников Олег Spb. 2014.

планирование поступлений денежных средств

См. также

SALE! 15%

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

33529 28500 руб.

21.04.2017    89861    105    39    

188

ФинОфис - контроль и управление финансами

Бюджетирование и планирование Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

«ФинОфис» - программный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

20000 руб.

20.12.2017    49458    14    7    

85

ФинОфис (модуль Казначей)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Казначей – модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платежным календарем. Казначей включает функционал работы с лимитами по статьям ДС и согласованием Заявок на оплату.

25000 руб.

10.04.2020    21162    10    12    

35

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3 на УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Перенос данных находится в продаже с 2015 года, постоянно развивается, им воспользовались уже более 240 компаний. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190287    268    238    

268

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    21987    157    4    

146

ФинОфис (модуль Консолидатор)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Консолидатор – это автоматизация сбора и конвертации данных для бюджетирования, составления консолидированной отчетности и задач управленческого учета. Консолидатор загружает данные из внутренних и внешних источников. В основе Консолидатора проверенный временем алгоритм, снаружи удобный интерфейс.

25000 руб.

19.11.2019    25336    16    2    

38

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81470    128    123    

146

ФинОфис (модуль Табула)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Табула – это табличный редактор с формулами, разработанный на платформе 1С. Табула обеспечивает простоту создания таблиц, ранее доступную лишь в Excel.

25000 руб.

26.02.2019    95680    83    106    

217
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. bidond 45 03.06.14 11:28 Сейчас в теме
Расскажите пжлст. Очень интересно.
1) В какой момент, кем и на основании чего создаются документы планируемых поступлений ДС
2) И как проводится их корректировка если не исполнились (редактируется первоначальный или создается новый)
3) Ведется ли платежный календарь по поступлению?
4) Соотноситься ли планируемое поступление с планом продаж?
Спасибо.
2. milkers 2859 03.06.14 11:54 Сейчас в теме
(1) 1.2. bidond, На текущем проекте вначале была следующая система:Менеджер по продажам, приняв заказ покупателя обговаривает с клиентом график платежей и на основании заказа покупателя создает планируемые поступления денежных средств на соответствующие даты. Если меняется заказ, то корректируются сами первоначальные документы.
Из за сложности корректировок самих документов и для упрощения работы менеджеров система была переделана.
В заказе покупателя добавилась табличная часть планируемые поступления ДС, в которой менеджер указывает предполагаемые суммы и даты, и документ сам делает движения по регистру планир. пост. ДС. Так намного проще редактировать и отслеживать ДС. В отчете Планируемые ДС теперь фигурируют не документы планирования пост. ДС, а сами заказы покупателей. Все стало нагляднее и прозрачнее.
3. Нет.
4. Из за специфики мы работаем только по заказам и как таковой план продаж особо не построить.
Оставьте свое сообщение