Краткое описание:
1) каждый месяц автоматически формируются дебетовые обороты по забалансовому 20-му счету;
2) пользователем формируется Кредит забалансового 20-го счета в разрезе статей затрат;
3) автоматически формируются документы "Инвентаризация НЗП" в бухучете.
Результат: 20.01 полностью соответствует 20-му забалансовому, только на забалансовом счете остатки ведутся в разрезе статей затрат.
Полное описание:
Например начинаем учет: январь 2013г.:
Скаачать и разархивировать файл "Обработки".
1)В бухгалтерии создаем забалансовый счет: "Справочники и настройки учета"-"План счетов"-"Создать". Создается счет "З20", где "З" - это буква а не цифра 3. (См.рис."План счетов"). Счет необходимо создать точно как на рисунке.
2)После того как все дебетовые обороты 20.01 счета сформированы - запускаем первую обработку "ФормированиеОбЗБ20" через файл открыть: (рис.1), выбираем месяц январь и нажимаем кнопку: "Сформировать обороты". У нас в базе в Операциях (БУ и НУ) появится новая операция "Дебетовые обороты З20" (Рис.Опер1). Т.Е. наши обороты по 20.01 счету полностью скопированы на забалансовый счет З20.
3)Запускаем обработку "ФормированиеКТЗБ20" (рис.2), где выбираем дату 31.01.13г, выбираем организацию и нажимаем кнопку "Заполнить". В табличную часть нам выводится весь остаток по забалансовому 20-му счету, мы самостоятельно в каждой строке указываем сколько из остатка нам необходимо закрыть на себестоимость. После этого нажимаем кнопку: "Сформировать списание". И у нас в базе появляется новая операция: "Кредитовые обороты З20" (Рис.Опер2). Т.е. мы самостоятельно указали по какой статье затрат какую сумму необходимо списать на себестоимость.
4)Запускаем обработку "Формирование НЗП" (рис.3), где выбираем дату, организацию и нажимаем кнопку "Сформировать документы". Таким образом у нас формируются документы: "Инвентаризации НЗП" в бух.учете - полностью соответствующие забалансовому счету З20 остаток которого мы уже определили. (рис.Опер3)
5) Делаем закрытие месяца и получаем два отчета ОСВ 20.01(Рис.Об20) и ОСВЗ20(Рис.ОбЗ20), в которых абсолютно одинаковые цифры, но только на "З20" мы видим остатки в разрезе статей затрат.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
