Задолженность дебиторская и кредиторская по контрагентам, по договорам, по документам по срокам долга для БП, КА, УПП, УТП, УСО.
Работает, похоже, во всех типовых конфигурациях, где есть БУ, только в некоторых придется изменить список счетов (например, в УТП для Украины).
Отчет позволяет получить правильную картину дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе контрагентов, договоров, документов-регистраторов, образовавших задолженность исходя только из данных бухгалтерского учета. Вы можете выбрать также конкретные счета бухучета, контрагента или группу контрагентов, а также организацию.
Внимание!!! Отчет предназначен для БУ.
(Для тех кого не устраивает УУ по регистрам расчетов и взаиморасчетов. Нет, ничего против УУ я не имею, просто вести его некому. Логика расчета этих регистров правильная, но не всегда реальная ситуация может быть в них отражена:
1. Бухгалтера привыкли сверять задолженность по счетам БУ.
2. Результат переноса остатков задолженности из Бухгалтерии 7.7 в КА в этих регистрах не отражается.
3. В КА в данных регистрах отражается движение по документам расчетов, только если включен соответствующий флаг в справочнике Договоров контрагентов
4. Над глубиной не смейтесь: у нас реальная ситуация, когда задолженность тянется более полугода, а платеж по условиям договора идет 1 раз в месяц, причем долг обязательно будет погашен
5. УУ вести некому: зачем штату бухнуть или кому-то вести лишнюю работу)
За основу принят аналогичный отчет из 7.7, который где-то здесь был размещен. Поэтому сильно не ругайте, что не на основе СКД или Универсального отчета сделано. Потом переделаю в СКД.
Если что-то где-то не работает: стучите...
По просьбам пользователей добавлено:
1. Отчет для УТП (работает также в БП, КА, УПП, УСО но не выводит текст по счет-фактуре к документу)
2. Переход на документ из формы отчета.
3. Справка по отчету:
Отчет представляет собой улучшенный список кредиторской и дебиторской задолженности.
В отчете, помимо суммы задолженности, указываются и периоды, в течении которых и возникла эта задолженность, что позволяет оценить объем задолженности, которую надо погасить по этим периодам.
Отчет формируется в разрезе контрагентов и договоров, поэтому алгоритм формирования отчета выглядит след. образом: Определяется сумма задолженности по контрагенту и договору на начало каждого периода отчета (по умолчанию период - месяц), определяется сумма оплаты за весь период отчета, этой суммой оплаты погашается самая ранняя неоплаченная задолженность.
Оставшиеся неоплаченные суммы и составляют сумму задолженности на дату отчета.
Отчет также дает возможность расшифровки по документам, образовавшим задолженность. Если есть счет-фактура, то выводится счет-фактура. (В отчете для УТП счет фактура не выводится, но до нее можно добраться через структуру подчиненности документов, поэтому отчет для УТП более универсален, хотя и не выводит дату и номер счета-фактуры).
Раскраска строк зависит от условия Глубина отчета:
Если ((ДолгРанееГлубиныОтчета > 0) и (ДолгНам)) // дебиторка
или ((ДолгРанееГлубиныОтчета < 0) и (ДолгНаш)) // кредиторка
Тогда
желтая: давний долг, который требует принятия срочных мер по погашению
Иначе
светло-сине-зеленая: долг в пределах указанной глубины задолженности
КонецЕсли;
4. По замечаниям пользователей исправлена дата начала учета с 01.12.2010 на 01.12.2006, теперь ее можно изменять
5. По замечаниям пользователей теперь отчет верно рассчитывает даты начала и окончания периодов, если задан Произвольный период больше, чем 1 день.
6. Внимание!!! 21.01.2012 пользователями найдена ошибка: расшифровка по документам возникновения задолженности не учитывала активность проводок!!! Теперь отчет берет только АКТИВНЫЕ проводки в запросе.
7. С 05.06.2012 добавлен выбор нашей организации из Справочника Организации. Если не выбрана - то расчет идет по всем организациям.
8. ЗадолженностьПоДоговорамПоДокументамСучетомДокументовРасчетов.erf - Отчет для КА (возможно, будет работать для УПП), который учитывает взаимное перекрытие документов, явно указанное пользователем в документах РеализацияТоваров (закладка Предоплата) и оплаты (ПлатежноеПоручениеВходящее, ПриходныйКассовыйОрдер, КорректировкаДолга). Сначала взаимно гасятся суммы по указанным документам, потом уже оставшиеся документы закрываются по прежнему алгоритму. Это бывает полезно в случае, когда в результате ошибок пользователей при работе с указанными документами данные регистров Расчетов и Взаиморасчетов не совпадают с данными БУ (например, где-то во взаимозачете в документе КорректировкаДолга указан ДокументРасчетов, а где-то нет и ошибка движения по регистрам проигнорирована бухгалтером). Однако, теперь мы вдруг хотим найти документ, который не закрыт и поставить оплату на него, чтобы не было больше подобной ошибки. Пользуйтесь осторожно! Стадия тестирования.
